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瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Bond AZDM (hdg)
人氣favorite8410
9.8430ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0040 / -0.04%2021-06-14
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Bond AZDM (hdg)
9.8430ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0040 / -0.04%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
8410
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-149.8430
2021-06-119.8470
2021-06-109.8340
2021-06-099.8410
2021-06-089.8320
2021-06-079.8190
2021-06-049.8510
2021-06-039.7900
2021-06-029.7890
2021-06-019.7810
日期淨值
2021-05-319.8380
2021-05-289.8340
2021-05-279.8280
2021-05-269.8200
2021-05-259.8000
2021-05-219.7650
2021-05-209.7660
2021-05-199.7670
2021-05-189.7650
2021-05-179.7660
日期淨值
2021-05-149.7640
2021-05-129.7820
2021-05-119.8000
2021-05-109.8530
2021-05-079.8170
2021-05-069.8020
2021-05-059.7840
2021-05-049.7810
2021-05-039.7610
2021-04-309.7990
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.34%
近六個月 ▲ 1.37%
今年以來 ▲ 0.28%
成立至今 ▲ 94.01%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.16%
近二年 ▲ 18.01%
近三年 ▲ 31.14%
近五年 ▲ 49.60%
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv Asian Bond AZDM (hdg)
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2013-04-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合.子基金投資組合主要包括以美元及不同之亞洲幣別為面額之證券並藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)51,509.31(百萬ZAR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-3.52
一年年化Beta2.96
一年年化Sharpe1.72525
績效月份2021-05
一年年化標準差4.2961
三年年化標準差6.63822
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.2961%1.725252.96-3.52
三年6.63822%0.813342.69-9.9
五年5.45999%0.711462.71-0.41
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US TSY 0% 18/05/210.56
US TSY 0% 29/07/210.56
Vedanta R 8.95% 11/03/250.49
STATE GRI 4.25% 02/05/280.48
AIA Group VAR 07/10/690.41
INDOSAT T 7.65% 09/11/220.40
Bluestar VAR 24/12/690.39
BANK OF C 5% 13/11/240.38
INDON 5.125% 15/01/450.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0480ZAR5.8658
2021-05-030.0548ZAR6.7162
2021-04-010.0536ZAR6.5351
2021-03-010.0498ZAR5.9981
2021-02-010.0516ZAR6.1668
2021-01-040.0576ZAR6.8681
2020-12-010.0474ZAR5.6866
2020-11-020.0546ZAR6.6398
2020-10-010.0532ZAR6.4534
2020-09-010.0486ZAR5.8226
2020-08-030.0571ZAR6.8803
2020-07-010.0485ZAR6.0023
2020-06-020.0472ZAR5.9564
2020-05-040.0595ZAR7.6741
2020-04-010.0701ZAR9.2301
2020-03-020.0595ZAR7.1296
2020-02-030.0675ZAR8.1634
2020-01-020.0591ZAR7.2594
2019-12-020.0572ZAR7.0321
2019-11-040.0677ZAR8.2984
2019-10-010.0605ZAR7.4295
2019-09-020.0658ZAR8.0418
2019-08-010.0636ZAR7.8386
2019-07-010.0568ZAR7.0174
2019-06-030.0645ZAR8.0727
2019-05-020.0625ZAR7.8523
2019-04-010.0552ZAR6.9373
2019-03-010.0496ZAR6.3762
2019-02-010.0523ZAR6.7642
2019-01-020.0517ZAR6.8034
2018-12-030.0534ZAR7.0924
2018-11-020.0579ZAR7.7043
2018-10-010.0509ZAR6.6688
2018-09-030.0621ZAR8.0849
2018-08-010.0581ZAR7.5593
2018-07-020.0626ZAR8.1809
2018-06-010.0648ZAR8.3682
2018-05-020.0653ZAR8.3879
2018-04-030.0770ZAR9.7592
2018-03-010.0680ZAR8.5740
2018-02-010.0735ZAR9.1317
2018-01-020.0788ZAR9.6995
2017-12-010.0718ZAR8.8029
2017-11-020.0766ZAR9.3450
2017-10-020.0770ZAR9.4072
2017-09-010.0766ZAR9.3072
2017-08-010.0714ZAR8.7302
2017-07-030.0790ZAR9.6710
2017-06-010.0761ZAR9.2926
2017-05-020.0735ZAR8.9920
2017-04-030.0835ZAR10.2176
2017-03-010.0703ZAR8.6070
2017-02-010.0750ZAR9.2571
2017-01-020.0801ZAR9.9356
2016-12-010.0745ZAR9.1962
2016-11-020.0778ZAR9.3686
2016-10-030.0831ZAR9.8931
2016-09-010.0805ZAR9.5611
2016-08-010.0797ZAR9.5108
2016-07-010.0760ZAR9.1631
2016-06-010.0759ZAR9.2700
2016-05-020.0781ZAR9.5553
2016-04-010.0768ZAR9.4382
2016-03-010.0698ZAR8.7273
2016-02-010.0672ZAR8.4147
2016-01-040.0820ZAR10.3039
2015-12-010.0723ZAR9.0283
2015-11-020.0787ZAR9.7824
2015-10-010.0739ZAR9.3353
2015-09-010.0727ZAR9.1380
2015-08-030.0826ZAR10.2218
2015-07-010.0762ZAR9.4265
2015-06-010.0751ZAR9.1779
2015-05-040.0886ZAR10.7549
2015-04-010.0803ZAR9.7645
2015-03-020.0753ZAR9.1815
2015-02-020.0822ZAR9.9930
2015-01-020.0841ZAR10.2991
2014-12-010.0656ZAR7.9783
2014-11-030.0767ZAR9.3559
2014-10-010.0706ZAR8.6772
2014-09-010.0724ZAR8.7932
2014-08-010.0721ZAR8.8187
2014-07-010.0674ZAR8.2868
2014-06-020.0689ZAR8.4695
2014-05-020.0686ZAR8.5765
2014-04-010.0640ZAR8.0382
2014-02-030.0676ZAR8.5977
2014-01-020.0658ZAR8.3855
2013-12-020.0595ZAR7.5713
2013-11-040.0714ZAR8.9928
2013-10-010.0599ZAR7.6881
2013-09-020.0676ZAR8.8122
2013-08-010.0650ZAR8.2997
2013-07-010.0635ZAR8.1530
2013-06-030.0774ZAR0.7880
2013-05-020.0739ZAR0.7287
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。