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瀚亞投資─美國複合收益債券基金Adm(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Bond ADM
人氣favorite4532
9.4930USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0130 / -0.14%2021-10-18
瀚亞投資─美國複合收益債券基金Adm(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Bond ADM
9.4930USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0130 / -0.14%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-189.4930
2021-10-159.5060
2021-10-149.5120
2021-10-139.5090
2021-10-129.4820
2021-10-089.4860
2021-10-079.5090
2021-10-069.5340
2021-10-059.5380
2021-10-049.5430
日期淨值
2021-10-019.5420
2021-09-309.5430
2021-09-299.5540
2021-09-289.5420
2021-09-279.5820
2021-09-249.5940
2021-09-239.6400
2021-09-229.6520
2021-09-219.6500
2021-09-209.6480
日期淨值
2021-09-179.6330
2021-09-169.6480
2021-09-159.6690
2021-09-149.6650
2021-09-139.6460
2021-09-109.6430
2021-09-099.6280
2021-09-089.6210
2021-09-079.6210
2021-09-039.6420
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.49%
近六個月 ▲ 0.95%
今年以來 ▼ -2.61%
成立至今 ▲ 27.11%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.14%
近二年 ▲ 3.77%
近三年 ▲ 12.95%
近五年 ▲ 9.04%
近十年 ▲ 21.50%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─美國複合收益債券基金Adm(美元月配) ( 本基金配息來源可能為本金 )
Eastspring Inv US Bond ADM
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2010-08-24
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金投資於在美國市場由美國政府及美國公司發行,以美元計價,由Standard&Poor’s評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合.子基金投資主要集中於投資等級債券,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國國庫券,美國機構證券,美國公司債(包括可贖回優先股),商用不動產抵押貸款證券(CMBS),不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS,包括為EPM使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券).洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行以美元計價之債務.全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務.此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital U.S.Aggregate Bond Index.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)18.40(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.28484
一年年化Beta0.97517
一年年化Sharpe-0.70736
績效月份2021-09
一年年化標準差3.07542
三年年化標準差3.55184
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.07542%-0.707360.97517-1.28484
三年3.55184%0.888890.9785-1.04786
五年3.32184%0.201610.97946-1.11041
十年2.95058%0.472290.95211-0.8788
前十大持股
投資標的資產百分比%
BNYMellon USD Liquidity Fund6.38
US TS 1.625% 31/05/236.27
US TSY 2.5% 15/02/454.35
US TS 1.875% 31/08/243.63
FREDDIE M VAR 25/02/253.55
KREDITANS 0.25% 19/10/233.29
US TSY 0.25% 31/07/253.25
US TS 0.375% 30/09/273.18
US TS 1.625% 15/02/262.94
FNMA 3% 01/02/432.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-10-010.0198USD2.4939
2021-09-010.0199USD2.4711
2021-08-020.0210USD2.6063
2021-07-010.0196USD2.4445
2021-06-010.0190USD2.3828
2021-05-030.0209USD2.6194
2021-04-010.0205USD2.5766
2021-03-010.0189USD2.3504
2021-02-010.0190USD2.3184
2021-01-040.0232USD2.7889
2020-12-010.0196USD2.3565
2020-11-020.0217USD2.6329
2020-10-010.0204USD2.4580
2020-09-010.0200USD2.3993
2020-08-030.0225USD2.6686
2020-07-010.0197USD2.3602
2020-06-020.0197USD2.3725
2020-05-040.0221USD2.6626
2020-04-010.0202USD2.4858
2020-03-020.0185USD2.2597
2020-02-030.0209USD2.5825
2020-01-020.0203USD2.5393
2019-12-020.0184USD2.2989
2019-11-040.0224USD2.7890
2019-10-010.0187USD2.3237
2019-09-030.0215USD2.6517
2019-08-010.0202USD2.5423
2019-07-010.0181USD2.2801
2019-06-030.0203USD2.5916
2019-05-020.0197USD2.5490
2019-04-010.0194USD2.4983
2019-03-010.0176USD2.3023
2019-02-010.0187USD2.4486
2019-01-020.0185USD2.4306
2018-12-030.0190USD2.5341
2018-11-020.0198USD2.6488
2018-10-010.0169USD2.2313
2018-09-040.0212USD2.7747
2018-08-010.0188USD2.4673
2018-07-020.0194USD2.5376
2018-06-010.0188USD2.4467
2018-05-020.0183USD2.4035
2018-04-030.0209USD2.7047
2018-03-010.0179USD2.3264
2018-02-010.0194USD2.4936
2018-01-020.0208USD2.6271
2017-12-010.0189USD2.3875
2017-11-020.0202USD2.5503
2017-10-020.0204USD2.5617
2017-09-010.0203USD2.5299
2017-08-010.0189USD2.3753
2017-07-030.0209USD2.6271
2017-06-010.0195USD2.4482
2017-05-020.0188USD2.3733
2017-04-030.0214USD2.7083
2017-03-010.0181USD2.2842
2017-02-010.0188USD2.3800
2017-01-030.0214USD2.7174
2016-12-010.0193USD2.4368
2016-11-020.0202USD2.4828
2016-10-030.0216USD2.6166
2016-09-010.0210USD2.5466
2016-08-010.0210USD2.5409
2016-07-010.0200USD2.4094
2016-06-010.0200USD2.4612
2016-05-020.0207USD2.5342
2016-04-010.0205USD2.5196
2016-03-010.0190USD2.3652
2016-02-010.0182USD2.2767
2016-01-040.0223USD2.8081
2015-12-010.0192USD2.3922
2015-11-020.0212USD2.6328
2015-10-010.0198USD2.4533
2015-09-010.0193USD2.3889
2015-08-030.0219USD2.7073
2015-07-010.0202USD2.4969
2015-06-010.0189USD2.3062
2015-05-040.0225USD2.7226
2015-04-010.0204USD2.4585
2015-03-020.0192USD2.3219
2015-02-020.0210USD2.5123
2015-01-020.0217USD2.6365
2014-12-010.0189USD2.2924
2014-11-030.0222USD2.6880
2014-10-010.0204USD2.4825
2014-09-010.0209USD2.5241
2014-08-010.0210USD2.5576
2014-07-010.0197USD2.3858
2014-06-020.0209USD2.5278
2014-05-020.0208USD2.5337
2014-04-010.0195USD2.3902
2014-03-030.0188USD2.2898
2014-02-030.0212USD2.5977
2014-01-020.0207USD2.5606
2013-12-020.0188USD2.3046
2013-11-040.0227USD2.7708
2013-10-010.0193USD2.3632
2013-09-020.0214USD2.6448
2013-08-010.0208USD2.5458
2013-07-010.0191USD2.3476
2013-06-030.0246USD2.9456
2013-05-020.0229USD2.6910
2013-04-020.0245USD2.8930
2013-03-010.0214USD2.5239
2013-02-010.0231USD2.7330
2013-01-020.0231USD2.7071
2012-12-030.0261USD3.0451
2012-11-020.0270USD3.1464
2012-10-010.0237USD2.7507
2012-09-030.0280USD3.2550
2012-08-010.0252USD2.9180
2012-07-020.0261USD3.0435
2012-06-010.0268USD3.1267
2012-05-020.0266USD3.1187
2012-04-020.0286USD3.3678
2012-03-010.0260USD3.0361
2012-02-010.0292USD3.4108
2012-01-020.0293USD3.4488
2011-12-010.0290USD3.4401
2011-11-020.0294USD3.4724
2011-10-030.0218USD2.5718
2011-09-010.0217USD2.5675
2011-08-010.0215USD2.5822
2011-07-010.0213USD2.5667
2011-06-010.0214USD2.5700
2011-05-020.0212USD2.5709
2011-04-010.0210USD2.5686
2011-03-010.0211USD2.5714
2011-02-010.0247USD3.0071
2011-01-030.0247USD3.0232
2010-12-010.0250USD3.0126
2010-11-020.0252USD3.0188
2010-10-010.0252USD3.0128
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。