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瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)
Eastspring Inv World Val Eq A
人氣favorite4046
19.5160USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0060 / 0.03%2020-09-30
瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)
Eastspring Inv World Val Eq A
19.5160USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0060 / 0.03%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3019.5160
2020-09-2919.5100
2020-09-2819.4640
2020-09-2519.0130
2020-09-2418.9180
2020-09-2319.3730
2020-09-2219.2990
2020-09-2119.3570
2020-09-1819.8110
2020-09-1719.7500
日期淨值
2020-09-1619.9760
2020-09-1519.9820
2020-09-1419.8610
2020-09-1119.6080
2020-09-1019.8960
2020-09-0919.7130
2020-09-0819.5950
2020-09-0719.8790
2020-09-0419.9120
2020-09-0320.4210
日期淨值
2020-09-0220.2490
2020-09-0120.0980
2020-08-3120.1570
2020-08-2820.1660
2020-08-2720.1470
2020-08-2620.0130
2020-08-2520.0400
2020-08-2419.8820
2020-08-2119.6990
2020-08-2019.6840
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.00%
近六個月 ▲ 8.59%
今年以來 ▼ -6.66%
成立至今 ▲ 146.33%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.89%
近二年 ▼ -6.56%
近三年 ▲ 2.92%
近五年 ▲ 21.70%
近十年 ▲ 86.57%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)
Eastspring Inv World Val Eq A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益.這些交易所包括但不限於北美,歐洲和亞太地區主要之交易所.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)361.78(百萬USD)
保管機構The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥6.52
Software6.12
銀行5.60
Hardware4.90
Retail -Cyclical4.03
Vehicles & Parts3.71
Oil & Gas3.36
Interactive Media3.17
半導體2.69
保險2.60
公用-管制2.33
民生性消費品2.10
防守性零售1.91
工業金屬及礦產1.75
Transportation1.56
商業服務1.56
金屬與礦物1.51
Media-Diversified1.45
Telecommunication Services1.38
Medical Devices & Instruments1.23
資本市場1.20
房地產投資信託1.20
鋼鐵1.18
化學1.00
煙草製品0.97
信貸服務0.97
Healthcare Plans0.85
生物科技0.82
旅遊與休閒0.81
包裝及容器0.79
Construction0.77
公用-獨立電廠0.73
林業產品0.68
醫療通路0.68
Healthcare Providers & Services0.68
資產管理0.60
工業通路0.59
飲料: 無酒精的飲料0.58
餐館0.55
醫療診斷及研究0.51
Farm & Heavy Construction Machinery0.41
航空及國防0.40
房地產0.37
建築物料0.29
Manufacturing - Apparel & Accessories0.28
農業0.25
跨國集團0.22
飲料:酒精飲料0.22
Diversified Financial Services0.11
Furnishings, Fixtures & Appliances0.07
個人服務0.06
住宅及營造0.06
Other Energy Sources0.02
廢棄物代理0.00
教育0.00
風險評等
一年年化Alpha-12.61
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe0.27
績效月份2020-08
一年年化標準差26.37
三年年化標準差19.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.37%0.271.16-12.61
三年19.54%0.061.14-9.21
五年17.12%0.251.14-6.95
十年15.99%0.431.12-4.96
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPM LIQ-USD LIQUIDITY-INS3.77
US TSY BIL 0% 03/12/203.51
US TSY BIL 0% 27/11/202.93
APPLE INC USD0.000012.45
MICROSOFT C USD0.000006252.04
ISH EUR600 BASICRESOURCE1.86
ISHARE EUR 600 AUTO&PARTS1.48
AMAZON.COM INC USD0.011.24
JOHNSON & JOHNSON USD11.17
PFIZER INC USD0.051.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。