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瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)
Eastspring Inv World Val Eq A
人氣favorite5075
26.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3160 / 1.21%2021-09-23
瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)
Eastspring Inv World Val Eq A
26.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3160 / 1.21%
淨值日期
query_builder2021-09-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2326.3600
2021-09-2226.0440
2021-09-2125.9690
2021-09-2025.8830
2021-09-1726.4060
2021-09-1626.4810
2021-09-1526.4610
2021-09-1426.5170
2021-09-1326.5590
2021-09-1026.6940
日期淨值
2021-09-0926.7240
2021-09-0826.7710
2021-09-0726.9050
2021-09-0627.0260
2021-09-0326.9320
2021-09-0226.9000
2021-09-0126.8000
2021-08-3126.7520
2021-08-3026.7860
2021-08-2726.6110
日期淨值
2021-08-2626.6360
2021-08-2526.6110
2021-08-2426.5570
2021-08-2326.3880
2021-08-2026.1030
2021-08-1926.1090
2021-08-1826.4500
2021-08-1726.4510
2021-08-1626.5050
2021-08-1326.7030
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.44%
近六個月 ▲ 14.26%
今年以來 ▲ 19.50%
成立至今 ▲ 226.92%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.72%
近二年 ▲ 39.21%
近三年 ▲ 24.02%
近五年 ▲ 57.01%
近十年 ▲ 127.04%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元)
Eastspring Inv World Val Eq A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2003-12-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金以投資在全球證券交易所上市或將上市之股權證券之方式致力於最大之長期總收益.這些交易所包括但不限於北美,歐洲和亞太地區主要之交易所.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)460.99(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.91
銀行5.67
Retail -Cyclical5.03
Hardware4.97
製藥4.96
Interactive Media3.98
工業金屬及礦產3.41
半導體3.21
Oil & Gas2.92
保險2.35
Vehicles & Parts2.15
公用-管制2.08
Telecommunication Services2.07
Healthcare Providers & Services2.06
Transportation1.93
信貸服務1.78
防守性零售1.69
Medical Devices & Instruments1.38
房地產投資信託1.36
Media-Diversified1.24
房地產1.24
資產管理1.09
鋼鐵1.02
化學1.00
煙草製品0.96
商業服務0.94
民生性消費品0.93
金屬與礦物0.83
飲料: 無酒精的飲料0.83
工業通路0.82
包裝及容器0.76
Construction0.55
生物科技0.54
個人服務0.52
資本市場0.50
建築物料0.50
旅遊與休閒0.42
林業產品0.41
醫療診斷及研究0.35
航空及國防0.33
餐館0.30
飲料:酒精飲料0.23
Manufacturing - Apparel & Accessories0.23
Diversified Financial Services0.21
跨國集團0.13
住宅及營造0.13
農業0.07
公用-獨立電廠0.06
醫療通路0.03
Other Energy Sources0.03
Healthcare Plans0.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
廢棄物代理0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.26424
一年年化Beta1.10489
一年年化Sharpe1.76572
績效月份2021-08
一年年化標準差16.87828
三年年化標準差21.27579
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.87828%1.765721.10489-0.26424
三年21.27579%0.390381.14632-8.49803
五年17.27266%0.543391.13542-6.44461
十年15.97435%0.555791.12352-4.4764
前十大持股
投資標的資產百分比%
JPM LI-USD LIQ LVNAV-INST3.90
APPLE INC USD 0.000012.57
US TSY 0% 05/08/212.17
MICROSOFT USD 0.000006252.06
FACEBOOK INC USD 0.0000061.63
ISHARES CORE DAX DE EUR A1.39
AMAZON.COM INC USD 0.011.35
JOHNSON & JOHNSON USD 11.12
ALPHABET INC-CL USD 0.0011.05
PFIZER INC USD 0.050.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。