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瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)
Eastspring Inv Japan Dynamic A
人氣favorite6386
18.8830USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0310 / 0.16%2021-10-18
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)
Eastspring Inv Japan Dynamic A
18.8830USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0310 / 0.16%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1818.8830
2021-10-1518.8520
2021-10-1418.6290
2021-10-1318.6370
2021-10-1218.7730
2021-10-1118.9400
2021-10-0818.6020
2021-10-0718.7060
2021-10-0618.4750
2021-10-0518.9230
日期淨值
2021-10-0418.8530
2021-10-0118.9480
2021-09-3019.2790
2021-09-2919.5660
2021-09-2819.4740
2021-09-2719.5920
2021-09-2419.4460
2021-09-2219.2300
2021-09-2119.4070
2021-09-1719.4980
日期淨值
2021-09-1619.6150
2021-09-1519.7000
2021-09-1419.6680
2021-09-1319.5950
2021-09-1019.5290
2021-09-0919.3570
2021-09-0819.3840
2021-09-0719.0960
2021-09-0619.3610
2021-09-0318.9220
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.23%
近六個月 ▲ 6.09%
今年以來 ▲ 24.36%
成立至今 ▲ 92.79%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.11%
近二年 ▲ 31.08%
近三年 ▲ 16.94%
近五年 ▲ 48.00%
近十年 ▲ 123.45%
基本資料
基金名稱
瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)
Eastspring Inv Japan Dynamic A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
成立日期2011-02-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金以透過集中投資股票,股票相關證券,債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標.本子基金將主要投資於在日本設立,上市或其主要活動在日本之公司的證券.本子基金得投資於日本企業發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證),可轉換債券,優先股,認股權證及固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,188.58(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產15.14
Vehicles & Parts14.45
銀行12.76
化學10.85
房地產6.67
Transportation5.11
製藥5.04
鋼鐵4.73
Hardware4.28
信貸服務3.87
保險3.19
Media-Diversified2.77
防守性零售2.44
資本市場2.15
飲料:酒精飲料1.78
Software1.37
飲料: 無酒精的飲料1.06
跨國集團0.66
住宅及營造0.47
風險評等
一年年化Alpha21.96378
一年年化Beta0.83659
一年年化Sharpe2.71449
績效月份2021-09
一年年化標準差14.5121
三年年化標準差21.6086
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.5121%2.714490.8365921.96378
三年21.6086%0.298371.28002-3.26131
五年17.63863%0.467831.23084-2.58812
十年17.09112%0.519981.17134-0.90823
前十大持股
投資標的資產百分比%
HONDA MOTOR CO LT JPY NPV5.25
RICOH CO LTD JPY NPV5.18
MITSUBISHI UFJ FI JPY NPV5.15
SUMITOMO MITSUI F JPY NPV5.05
TAKEDA PHARMACEUT JPY NPV5.04
PANASONIC CORP JPY NPV4.28
CREDIT SAISON CO JPY NPV3.87
KAWASAKI HEAVY IN JPY NPV3.68
NIPPON STEEL CORP JPY NPV3.65
KANEKA CORP JPY NPV3.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。