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摩根士丹利環球機會基金A
MS INVF Global Opportunity A
人氣favorite64092
106.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6100 / -0.57%2020-07-10
摩根士丹利環球機會基金A
MS INVF Global Opportunity A
106.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6100 / -0.57%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-10106.7000
2020-07-09107.3100
2020-07-08105.5400
2020-07-07105.0700
2020-07-06105.0500
2020-07-03103.1600
2020-07-02103.5000
2020-07-01100.5700
2020-06-3099.5800
2020-06-2998.2500
日期淨值
2020-06-26100.1800
2020-06-2599.4400
2020-06-24100.2200
2020-06-2299.6600
2020-06-19100.0900
2020-06-1898.5300
2020-06-1798.0300
2020-06-1698.1800
2020-06-1594.7000
2020-06-1296.0500
日期淨值
2020-06-1196.3000
2020-06-1097.7600
2020-06-0996.7800
2020-06-0896.1500
2020-06-0596.6700
2020-06-0496.7800
2020-06-0396.3800
2020-06-0295.1700
2020-05-2992.7300
2020-05-2892.1500
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 30.26%
近六個月 ▲ 15.33%
今年以來 ▲ 15.33%
成立至今 ▲ 298.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.72%
近二年 ▲ 28.79%
近三年 ▲ 69.21%
近五年 ▲ 121.58%
近十年--
基本資料
基金名稱
摩根士丹利環球機會基金A
MS INVF Global Opportunity A
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
成立日期2010-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標主要投資於全球以增長為目標的股本證券,以尋求以美元計算的長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)11,455.46(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software23.09
Retail -Cyclical16.43
Interactive Media12.13
信貸服務10.35
教育5.21
Transportation3.68
銀行3.30
Telecommunication Services2.89
Manufacturing - Apparel & Accessories2.35
Hardware2.29
Media-Diversified1.75
旅遊與休閒1.49
Medical Devices & Instruments1.37
民生性消費品1.32
Healthcare Providers & Services0.91
飲料: 無酒精的飲料0.70
建築物料0.49
飲料:酒精飲料0.41
風險評等
一年年化Alpha19.57
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe1.06
績效月份2020-06
一年年化標準差20.86
三年年化標準差18.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.86%1.060.8619.57
三年18.02%0.970.9712.12
五年16.87%0.961.0110
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.0008.69
AMAZON.COM INC USD COM7.25
MASTERCARD INC6.75
SERVICENOW INC5.44
TAL EDUCATION GROUP- ADR5.21
UBER TECHNOLOGIES INC4.55
ALPHABET INC-CL C4.47
FACEBOOK INC3.78
DSV PANALPINA A S3.68
ADOBE INC3.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。