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摩根士丹利美國增長基金 A
MS INVF US Growth A
人氣favorite64526
205.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8800 / -0.43%2020-07-10
摩根士丹利美國增長基金 A
MS INVF US Growth A
205.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.8800 / -0.43%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-10205.0400
2020-07-09205.9200
2020-07-08201.1300
2020-07-07197.8900
2020-07-06199.2900
2020-07-03194.5300
2020-07-02195.4200
2020-07-01188.3500
2020-06-30186.6400
2020-06-29183.2300
日期淨值
2020-06-26188.8200
2020-06-25185.1800
2020-06-24185.7000
2020-06-22187.9000
2020-06-19186.1500
2020-06-18182.4000
2020-06-17180.6700
2020-06-16177.7300
2020-06-15171.6900
2020-06-12172.2400
日期淨值
2020-06-11173.3200
2020-06-10174.8500
2020-06-09173.7500
2020-06-08169.9900
2020-06-05170.9500
2020-06-04176.2700
2020-06-03176.4800
2020-06-02173.4000
2020-05-29167.2800
2020-05-28164.4400
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 56.24%
近六個月 ▲ 52.55%
今年以來 ▲ 52.55%
成立至今 ▲ 747.27%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.59%
近二年 ▲ 63.81%
近三年 ▲ 119.19%
近五年 ▲ 180.37%
近十年 ▲ 522.13%
基本資料
基金名稱
摩根士丹利美國增長基金 A
MS INVF US Growth A
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
成立日期1997-02-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金之投資目標乃透過主要投資於成立不久但有潛力成為主要企業(新興增長公司)之中小型美國公司之普通股,以尋求長線資本增值.本基金先於2000年10月16日之前原名為新興股票增長基金,直到2001年8月之前名為摩根士丹利潻惠-為美國新興股票增長基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)3,986.85(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.40%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software38.91
Interactive Media13.04
Retail -Cyclical12.69
醫療診斷及研究8.95
Healthcare Providers & Services6.82
Telecommunication Services4.24
Medical Devices & Instruments4.05
Media-Diversified2.40
半導體1.44
生物科技1.22
Oil & Gas0.24
金屬與礦物0.21
風險評等
一年年化Alpha8
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe1.29
績效月份2020-06
一年年化標準差32.42
三年年化標準差23.79
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年32.42%1.291.168
三年23.79%1.151.163.84
五年21.48%1.021.22-0.8
十年18.88%1.041.130.96
前十大持股
投資標的資產百分比%
SHOPIFY INC - CLASS A6.66
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.0005.31
AMAZON.COM INC USD COM5.26
SQUARE INC - A4.83
OKTA INC4.82
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A4.71
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A4.61
TWILIO INC4.55
DEXCOM INC4.47
UBER TECHNOLOGIES INC4.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。