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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Nomura Fds US High Yield Bond TD AUD
人氣favorite19762
99.7218AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0058 / -1.00%2020-08-05
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Nomura Fds US High Yield Bond TD AUD
99.7218AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0058 / -1.00%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
favorite
19762
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0599.7218
2020-08-04100.7276
2020-07-31100.4512
2020-07-30100.6134
2020-07-2999.9530
2020-07-28100.3385
2020-07-27100.2848
2020-07-24101.1496
2020-07-23100.8251
2020-07-2299.6595
日期淨值
2020-07-21100.0779
2020-07-20100.7213
2020-07-17100.8788
2020-07-16100.4519
2020-07-1599.9056
2020-07-14100.4413
2020-07-1399.9846
2020-07-10100.3863
2020-07-09100.1461
2020-07-08100.3820
日期淨值
2020-07-07100.5530
2020-07-0699.8972
2020-07-03100.3519
2020-07-02100.0092
2020-07-0199.8969
2020-06-30101.2172
2020-06-29101.8739
2020-06-26102.2435
2020-06-25102.1082
2020-06-24102.4883
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.82%
近六個月 ▼ -9.32%
今年以來 ▼ -5.08%
成立至今 ▲ 46.62%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.53%
近二年 ▲ 5.87%
近三年 ▲ 16.17%
近五年 ▲ 23.91%
近十年--
基本資料
基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Nomura Fds US High Yield Bond TD AUD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司野村資產管理英國有限公司
成立日期2014-10-02
基金類型債券基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標本子基金之投資目標係透過投資於以美金計價主要為高收益債券及債權相關證券多元化之投資組合,以獲得目前收益及資本成長.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)4,098.40(百萬AUD)
保管機構Brown Brothers Harriman 信託服務(愛爾蘭)
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.13
Software0.04
工業金屬及礦產0.00
Retail -Cyclical0.00
Vehicles & Parts0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.52
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe-0.26
績效月份2020-07
一年年化標準差16.38
三年年化標準差10.04
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.38%-0.261.12-2.52
三年10.04%-0.061.1-2.3
五年9.12%0.251.11-1.78
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
LTF MERGER SUB I 8.5% 06/15/230.81
ALTICE FRANCE 8.125% 02/01/270.65
1011778 BC / NEW R 5% 10/15/250.65
BAUSCH HEALTH 6.125% 04/15/250.54
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/320.51
BAUSCH HEALTH COS 9% 12/15/250.51
GLOBAL AIR LEASE 6.5% 09/15/240.44
FORD MOTOR CRE 5.113% 05/03/290.43
FIRST QUANTUM MI 6.5% 03/01/240.42
GOODYEAR TIRE & 9.5% 05/31/250.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-040.6860AUD8.1950
2020-07-010.6860AUD8.1330
2020-06-020.6860AUD7.9043
2020-05-010.6860AUD8.0958
2020-04-010.6860AUD7.8323
2020-03-020.6860AUD7.1100
2020-02-030.6860AUD7.1480
2020-01-020.7170AUD7.7705
2019-12-020.7170AUD7.5959
2019-11-010.7170AUD7.6976
2019-10-010.7170AUD7.5128
2019-09-030.7170AUD7.4445
2019-08-010.7170AUD7.5722
2019-07-010.7170AUD7.7013
2019-06-040.7170AUD7.6858
2019-05-010.7170AUD7.6669
2019-04-010.7170AUD7.7628
2019-03-010.7170AUD7.7652
2019-02-010.7170AUD7.9969
2019-01-020.5830AUD6.5291
2018-12-030.5830AUD6.5379
2018-11-010.5830AUD6.2333
2018-10-010.5830AUD6.1925
2018-09-040.5830AUD6.1834
2018-08-010.5830AUD6.3616
2018-07-020.5830AUD6.3479
2018-06-010.5830AUD6.4930
2018-05-010.5830AUD6.4352
2018-04-030.5830AUD6.5756
2018-03-010.5830AUD6.5849
2018-02-010.5830AUD6.7480
2018-01-020.6580AUD7.3492
2017-12-010.6580AUD7.1215
2017-11-010.6580AUD7.1230
2017-10-020.6580AUD7.2886
2017-09-010.6580AUD7.3692
2017-08-010.6580AUD7.3526
2017-07-030.6580AUD7.1417
2017-06-010.6580AUD6.8548
2017-05-020.6580AUD6.8643
2017-04-030.6580AUD7.0445
2017-03-010.6580AUD7.0048
2017-02-010.5950AUD6.2982
2017-01-030.5950AUD6.0629
2016-12-010.5950AUD6.3532
2016-11-010.5950AUD6.3823
2016-10-030.5950AUD6.4715
2016-09-010.5950AUD6.3449
2016-08-020.5950AUD6.5149
2016-07-010.5950AUD6.5471
2016-06-010.5950AUD6.3863
2016-05-030.5950AUD6.7152
2016-04-010.5950AUD7.0279
2016-03-010.5950AUD6.7678
2016-02-010.5950AUD6.7307
2016-01-040.4000AUD4.5729
2015-12-010.4000AUD4.4037
2015-11-020.4000AUD4.2234
2015-10-010.4000AUD4.2909
2015-09-010.4000AUD4.2073
2015-08-040.5410AUD5.7038
2015-07-010.5410AUD5.9355
2015-06-020.5410AUD5.7415
2015-05-010.5410AUD5.9083
2015-04-010.5410AUD5.7337
2015-03-020.5410AUD5.8262
2015-02-020.5410AUD5.8514
2015-01-020.5410AUD6.1913
2014-12-010.4600AUD5.3512
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。