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愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元
EdRF US Value A USD
人氣favorite2600
214.5400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3300 / -0.15%2019-12-05
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元
EdRF US Value A USD
214.5400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3300 / -0.15%
淨值日期
query_builder2019-12-05
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-05214.5400
2019-12-04214.8700
2019-12-03211.7600
2019-12-02214.4200
2019-11-29214.9900
2019-11-27216.1900
2019-11-26215.0500
2019-11-25216.6100
2019-11-22214.8200
2019-11-21213.7800
日期淨值
2019-11-20212.7500
2019-11-19213.2500
2019-11-18214.2300
2019-11-15215.5100
2019-11-14213.7700
2019-11-13213.9200
2019-11-12215.6800
2019-11-08218.0400
2019-11-07217.4300
2019-11-06215.9400
日期淨值
2019-11-05216.9700
2019-11-04216.6800
2019-10-31208.0900
2019-10-30209.1800
2019-10-29210.0300
2019-10-28209.5800
2019-10-25208.8700
2019-10-24207.3000
2019-10-23209.4000
2019-10-22208.3200
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.20%
近六個月 ▲ 5.33%
今年以來 ▲ 12.49%
成立至今 ▲ 114.99%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.01%
近二年 ▼ -1.00%
近三年 ▲ 6.40%
近五年 ▲ 10.33%
近十年 ▲ 94.53%
基本資料
基金名稱
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元
EdRF US Value A USD
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司愛德蒙得洛希爾資產管理公司(盧森堡)
成立日期2016-01-21
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基於五年以上之建議投資期間,本基金之目標是以選擇相對其產業或上市之市場較可能減低其折價之北美股票,使其績效最佳化.管理公司將根據市場狀況,依其裁量.本基金將投最少資淨資產之60%於規範巿場交易之北美股票,主要為大型股;而將其淨資產0%至40%投資於其他債務工具.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/11)450.80(百萬USD)
保管機構艾德蒙特洛希爾(歐洲)
基金保管費率0.30%
基金管理費率1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
16.97
製藥10.95
銀行9.61
9.54
保險7.13
6.32
4.20
金屬與礦物3.32
3.31
資產管理3.04
航空及國防2.98
農業2.46
2.09
1.98
1.86
廢棄物代理1.81
旅遊與休閒1.41
1.39
包裝及容器1.34
工業金屬及礦產0.66
風險評等
一年年化Alpha-19.93
一年年化Beta1.41
一年年化Sharpe-0.03
績效月份2019-11
一年年化標準差25.67
三年年化標準差17.56
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.67%-0.031.41-19.93
三年17.56%0.071.31-15.04
五年17.76%0.141.32-9.99
十年16.86%0.441.24-7.71
前十大持股
投資標的資產百分比%
CVS Health Corp4.87
IBM4.82
AT&T Inc4.76
Verizon Communications Inc4.40
MetLife Inc3.64
Gilead Sciences Inc3.64
Bank of America Corp3.41
American International Group Inc3.20
Citigroup Inc3.05
Bank of New York Mellon Corp/The2.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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