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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(acc)股 )
Franklin Euro High Yield A(acc)EUR
人氣favorite3976
18.4800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.16%2022-08-05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(acc)股 )
Franklin Euro High Yield A(acc)EUR
18.4800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.16%
淨值日期
query_builder2022-08-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0518.4800
2022-08-0418.4500
2022-08-0318.3700
2022-08-0218.3400
2022-08-0118.3500
2022-07-2918.2900
2022-07-2818.2100
2022-07-2718.1200
2022-07-2618.1200
2022-07-2518.1300
日期淨值
2022-07-2218.0400
2022-07-2117.9500
2022-07-2017.9100
2022-07-1917.7000
2022-07-1817.6400
2022-07-1517.6000
2022-07-1417.6100
2022-07-1317.6500
2022-07-1217.6600
2022-07-1117.6500
日期淨值
2022-07-0817.6200
2022-07-0717.4500
2022-07-0617.5100
2022-07-0517.4400
2022-07-0417.5300
2022-07-0117.5500
2022-06-3017.5500
2022-06-2917.7100
2022-06-2817.8100
2022-06-2717.8500
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.54%
近六個月 ▼ -9.68%
今年以來 ▼ -11.08%
成立至今 ▲ 120.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.43%
近二年 ▼ -5.04%
近三年 ▼ -6.97%
近五年 ▼ -3.79%
近十年 ▲ 30.27%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(acc)股 )
Franklin Euro High Yield A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-07-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要目標是謀取高水平的經常性收益,其次為尋求資本增值,但須在符合首要投資目標的情況下實行.本基金主要透過投資於歐洲或非歐洲發行機構的固定入息債務證券,並會在投資經理認為可避免過多風險及提供最高息率的情況下作出吸納,以達致其投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)266.60(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業88.72
其他9.51
現金和現金等價物1.77
風險評等
一年年化Alpha-1.61579
一年年化Beta0.91451
一年年化Sharpe-1.22222
績效月份2022-07
一年年化標準差9.05597
三年年化標準差10.04114
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 10/15/2028 REG S2.18
ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 01/18/2029 FIXED TO FLOAT REG S1.92
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 2.5% 01/15/2025 REG S1.75
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 06/26/2024 144A1.71
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 07/15/2025 REG S1.66
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 11/27/2031 *FIXED TO FLOAT* REG S1.66
SPECTRUM BRANDS INC 4% 10/01/2026 REG S1.65
STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.25% 11/21/2026 REG S1.65
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA 2.625% 09/30/2024 REG S1.62
CAB SELAS 3.375% 02/01/2028 REG S1.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.0285AUD1.6497
2022-07-040.0285AUD1.7117
2022-06-010.0285AUD1.6147
2022-05-030.0285AUD1.6262
2022-04-010.0285AUD1.5433
2022-03-010.0285AUD1.5370
2022-02-010.0285AUD1.5019
2022-01-040.0854AUD4.3204
2021-12-010.0288AUD1.4941
2021-11-020.0288AUD1.4737
2021-10-010.0228AUD1.1880
2021-09-010.0228AUD1.1428
2021-08-020.0228AUD1.1447
2021-07-010.0228AUD1.1554
2021-06-010.0228AUD1.1419
2021-05-040.0228AUD1.1612
2021-04-010.0228AUD1.1916
2021-03-010.0228AUD1.1958
2021-02-010.0228AUD1.2090
2021-01-040.0213AUD1.1215
2020-12-010.0206AUD1.1292
2020-11-020.0206AUD1.2171
2020-10-090.0243AUD1.3925
2020-09-010.0243AUD1.3703
2020-08-030.0243AUD1.4224
2020-07-010.0286AUD1.7654
2020-06-020.0286AUD1.7978
2020-05-040.0286AUD1.8561
2020-04-010.0353AUD2.4714
2020-02-030.0353AUD2.0404
2020-01-020.0864AUD4.8998
2019-12-020.0315AUD1.8331
2019-11-040.0315AUD1.8349
2019-10-010.0315AUD1.8675
2019-09-020.0315AUD1.8584
2019-08-010.0315AUD1.8584
2019-07-020.0315AUD1.8430
2019-06-030.0315AUD1.9081
2019-05-020.0315AUD1.8493
2019-04-010.0315AUD1.8759
2019-03-010.0315AUD1.9071
2019-02-010.0315AUD1.9168
2019-01-020.0609AUD3.8707
2018-12-030.0355AUD2.1936
2018-11-020.0355AUD2.2049
2018-10-010.0355AUD2.0800
2018-09-030.0355AUD2.0530
2018-08-010.0355AUD2.0490
2018-07-020.0355AUD2.0510
2018-06-010.0355AUD2.0103
2018-05-020.0355AUD2.0000
2018-04-030.0355AUD1.9667
2018-03-010.0371AUD2.0431
2018-02-010.0361AUD1.9270
2018-01-020.0879AUD4.8274
2017-12-010.0413AUD2.2880
2017-11-020.0424AUD2.3853
2017-10-020.0348AUD1.9829
2017-09-010.0359AUD2.0407
2017-08-010.0359AUD2.0661
2017-07-030.0367AUD2.1567
2017-06-010.0387AUD2.2787
2017-05-020.0374AUD2.2518
2017-04-030.0401AUD2.4538
2017-03-010.0408AUD2.5120
2017-02-010.0413AUD2.5652
2017-01-030.0520AUD3.2721
2016-12-010.0485AUD3.0744
2016-11-020.0484AUD3.0600
2016-10-030.0403AUD2.4851
2016-09-010.0429AUD2.6659
2016-08-010.0446AUD2.7730
2016-07-010.0460AUD2.9677
2016-06-010.0471AUD3.0257
2016-05-030.0477AUD3.0609
2016-04-010.0469AUD3.0274
2016-03-010.0454AUD3.0710
2016-02-010.0442AUD2.9747
2016-01-040.0263AUD1.6823
2015-12-010.0584AUD3.6903
2015-11-020.0595AUD3.7033
2015-10-010.0648AUD4.1851
2015-09-010.0650AUD4.0393
2015-08-030.0680AUD4.0396
2015-07-010.0688AUD4.0891
2015-06-010.0661AUD3.8523
2015-05-050.0689AUD4.0312
2015-04-010.0741AUD4.4041
2015-03-020.0627AUD3.6810
2015-02-020.0721AUD4.3741
2015-01-020.1127AUD6.8165
2014-12-010.0696AUD4.1387
2014-11-030.0771AUD4.6167
2014-10-010.0703AUD4.2201
2014-09-010.0670AUD3.8878
2014-08-010.0736AUD4.3167
2014-07-010.0717AUD4.1345
2014-06-020.0676AUD3.9648
2014-05-020.0687AUD4.1014
2014-04-010.0701AUD4.1850
2014-03-030.0600AUD3.5468
2014-02-030.1100AUD6.6666
2014-01-020.0100AUD0.5905
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。