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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc EUR
人氣favorite4536
84.0000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9800 / 1.18%2021-09-23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc EUR
84.0000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-09-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2384.0000
2021-09-2283.0200
2021-09-2182.0700
2021-09-2082.5800
2021-09-1783.8800
2021-09-1684.0800
2021-09-1583.9200
2021-09-1483.1700
2021-09-1384.4200
2021-09-1083.7600
日期淨值
2021-09-0984.3100
2021-09-0884.6700
2021-09-0784.4900
2021-09-0685.3600
2021-09-0384.9600
2021-09-0285.3400
2021-09-0185.1000
2021-08-3185.5100
2021-08-3085.4900
2021-08-2786.0400
日期淨值
2021-08-2685.5200
2021-08-2586.2100
2021-08-2485.7400
2021-08-2385.3100
2021-08-2085.1700
2021-08-1984.9200
2021-08-1885.1500
2021-08-1785.9600
2021-08-1685.9400
2021-08-1385.8900
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.99%
近六個月 ▲ 16.07%
今年以來 ▲ 24.32%
成立至今 ▲ 110.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.72%
近二年 ▲ 15.88%
近三年 ▲ 16.58%
近五年 ▲ 31.59%
近十年 ▲ 174.51%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔.基金主要投資於普通股,優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標.此外,本基金亦可能會投資於涉及收購,合併,清盤,從組的公司的證券.基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)315.17(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險9.35
Software8.80
Media-Diversified8.66
銀行8.21
製藥6.98
Healthcare Plans5.96
民生性消費品4.90
Hardware4.80
Construction4.28
Retail -Cyclical3.30
Telecommunication Services2.94
Oil & Gas2.75
公用-管制2.37
工業金屬及礦產2.16
Medical Devices & Instruments2.10
信貸服務2.08
Diversified Financial Services1.91
住宅及營造1.81
航空及國防1.80
煙草製品1.71
房地產投資信託1.71
化學1.53
包裝及容器1.52
Vehicles & Parts1.47
Transportation1.13
風險評等
一年年化Alpha0.91834
一年年化Beta1.00633
一年年化Sharpe2.53812
績效月份2021-08
一年年化標準差13.6109
三年年化標準差20.81726
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.6109%2.538121.006330.91834
三年20.81726%0.375251.08119-4.87377
五年17.37009%0.430811.06399-3.97725
十年14.34146%0.790411.02903-3.46558
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHARTER COMMUNICATIONS INC4.13
CVS HEALTH CORP3.39
MERCK & CO INC3.28
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC2.98
WILLIAMS COS INC/THE2.75
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC2.69
ANTHEM INC2.57
NORTONLIFELOCK INC2.52
COMCAST CORP2.32
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP2.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。