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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc EUR
人氣favorite4020
60.6300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6800 / 1.13%2020-09-25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc EUR
60.6300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6800 / 1.13%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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4020
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2560.6300
2020-09-2459.9500
2020-09-2359.9100
2020-09-2260.8600
2020-09-2160.5900
2020-09-1861.4900
2020-09-1761.9100
2020-09-1662.3300
2020-09-1561.4900
2020-09-1461.6800
日期淨值
2020-09-1161.0800
2020-09-1060.8200
2020-09-0961.6900
2020-09-0861.2500
2020-09-0762.3900
2020-09-0462.1500
2020-09-0361.9200
2020-09-0262.9900
2020-09-0161.7100
2020-08-3162.4600
日期淨值
2020-08-2862.4600
2020-08-2762.5000
2020-08-2661.9700
2020-08-2562.1500
2020-08-2462.4300
2020-08-2161.2400
2020-08-2061.0500
2020-08-1961.6300
2020-08-1861.3300
2020-08-1761.9200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.61%
近六個月 ▼ -11.87%
今年以來 ▼ -23.08%
成立至今 ▲ 51.52%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.47%
近二年 ▼ -15.96%
近三年 ▼ -7.18%
近五年 ▲ 1.10%
近十年 ▲ 90.01%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔.基金主要投資於普通股,優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標.此外,本基金亦可能會投資於涉及收購,合併,清盤,從組的公司的證券.基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)223.89(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified9.74
保險8.38
銀行8.33
製藥7.36
Hardware7.22
民生性消費品6.75
Software6.55
Oil & Gas6.14
Healthcare Plans3.98
Medical Devices & Instruments3.37
防守性零售2.81
包裝及容器2.25
工業金屬及礦產2.24
Diversified Financial Services1.98
住宅及營造1.88
Construction1.66
航空及國防1.62
信貸服務1.60
Healthcare Providers & Services1.28
Retail -Cyclical1.17
公用-管制1.17
煙草製品1.15
房地產投資信託0.96
Manufacturing - Apparel & Accessories0.88
Vehicles & Parts0.69
風險評等
一年年化Alpha-31.42
一年年化Beta1.22
一年年化Sharpe-0.18
績效月份2020-08
一年年化標準差28.9
三年年化標準差20.22
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.9%-0.181.22-31.42
三年20.22%-0.071.1-16.18
五年16.89%0.121.08-12.42
十年14.55%0.441.03-8.5
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHARTER COMMUNICATIONS INC COM USD.001 CL A COM3.63
MEDTRONIC PLC ORD USD.1 ORD3.37
MERCK & CO INC COM USD.5 COM3.13
KRAFT HEINZ CO/THE COM USD.01 COM2.81
KROGER CO COM USD1 COM2.81
ORACLE CORP COM USD0.01 COM2.74
THE WILLIAMS COS INC COM USD1 COM2.65
ELI LILLY AND CO COM NPV COM2.61
COMCAST CORP COM A USD1 (NEW) COM2.51
CVS HEALTH CORP COM USD1 COM2.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。