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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc EUR
人氣favorite4872
92.8700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1000 / -1.17%2022-08-17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc EUR
92.8700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1000 / -1.17%
淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1792.8700
2022-08-1693.9700
2022-08-1593.8600
2022-08-1293.0100
2022-08-1191.0900
2022-08-1090.4200
2022-08-0989.3900
2022-08-0889.8300
2022-08-0589.5100
2022-08-0488.8900
日期淨值
2022-08-0389.9900
2022-08-0288.6100
2022-08-0188.6100
2022-07-2989.0500
2022-07-2889.0100
2022-07-2788.8000
2022-07-2688.5800
2022-07-2588.1600
2022-07-2288.1600
2022-07-2188.3100
日期淨值
2022-07-2088.0000
2022-07-1987.4200
2022-07-1885.6000
2022-07-1586.4400
2022-07-1485.2900
2022-07-1385.6100
2022-07-1286.4600
2022-07-1186.2600
2022-07-0885.7700
2022-07-0786.1000
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.30%
近六個月 ▲ 1.35%
今年以來 ▲ 0.67%
成立至今 ▲ 118.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.65%
近二年 ▲ 47.38%
近三年 ▲ 17.40%
近五年 ▲ 29.94%
近十年 ▲ 122.96%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔.基金主要投資於普通股,優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標.此外,本基金亦可能會投資於涉及收購,合併,清盤,從組的公司的證券.基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)299.93(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國95.32
英國2.46
新加坡2.22
行業比重
行業類別百分比%
金融服務18.28
健康護理17.09
科技14.44
通訊服務12.56
工業11.75
周期性消費11.71
能源4.22
防禦性消費4.12
房地產3.79
基礎原物料2.06
風險評等
一年年化Alpha-5.7474
一年年化Beta0.93107
一年年化Sharpe0.56942
績效月份2022-07
一年年化標準差14.00332
三年年化標準差19.96899
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHARTER COMMUNICATIONS INC COM USD.001 CL A COM3.13
FISERV INC COM USD.01 COM3.10
BANK OF AMERICA CORP COM USD.01 COM3.04
GLOBAL PAYMENTS INC COM NPV COM2.91
CVS HEALTH CORP COM USD1 COM2.87
KRAFT HEINZ CO/THE COM USD.01 COM2.81
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/01/2022 AGCD AGCD2.78
WELLS FARGO & CO COM USD.1666 COM2.71
DR HORTON INC COM USD0.01 COM2.66
HUMANA INC COM USD0.166 COM2.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。