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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual European A(acc)EUR
人氣favorite3799
20.2000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.30%2020-08-07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual European A(acc)EUR
20.2000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.30%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0720.2000
2020-08-0620.1400
2020-08-0520.2300
2020-08-0420.0400
2020-08-0319.8600
2020-07-3119.4800
2020-07-3019.8300
2020-07-2920.3100
2020-07-2820.3300
2020-07-2720.4100
日期淨值
2020-07-2420.3800
2020-07-2320.6300
2020-07-2220.7500
2020-07-2120.8600
2020-07-2020.8300
2020-07-1720.7400
2020-07-1620.7500
2020-07-1520.8400
2020-07-1420.5800
2020-07-1320.3000
日期淨值
2020-07-1020.4300
2020-07-0920.1100
2020-07-0820.3100
2020-07-0720.3900
2020-07-0620.6300
2020-07-0320.2800
2020-07-0220.3400
2020-07-0119.9800
2020-06-3019.9800
2020-06-2919.9700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.42%
近六個月 ▼ -21.50%
今年以來 ▼ -24.05%
成立至今 ▲ 76.74%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.75%
近二年 ▼ -21.18%
近三年 ▼ -20.49%
近五年 ▼ -24.66%
近十年 ▲ 24.25%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual European A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標.本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股.本基金或可投資不超過10%於非歐洲股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)575.47(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行8.08
Telecommunication Services7.21
Vehicles & Parts7.03
保險6.99
Oil & Gas6.69
製藥6.62
建築物料6.18
化學5.06
工業金屬及礦產4.33
工業通路3.99
飲料:酒精飲料3.21
煙草製品2.95
Retail -Cyclical2.86
Software2.86
Transportation2.62
民生性消費品2.54
Healthcare Providers & Services2.53
旅遊與休閒2.46
航空及國防2.29
鋼鐵1.61
商業服務1.05
資產管理0.87
Farm & Heavy Construction Machinery0.83
住宅及營造0.49
Media-Diversified0.36
風險評等
一年年化Alpha-7.88
一年年化Beta1.48
一年年化Sharpe-0.5
績效月份2020-07
一年年化標準差30.02
三年年化標準差20.05
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.02%-0.51.48-7.88
三年20.05%-0.281.32-7.8
五年17.93%-0.221.22-5.89
十年15.06%0.211.11-4.13
前十大持股
投資標的資產百分比%
LAFARGEHOLCIM LTD ORD CHF2 ORD4.06
REXEL SA ORD EUR5 ORD3.99
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD EUR2.83 ORD3.76
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA ORD EUR2 ORD3.52
NOVARTIS AG ORD CHF.5 ORD3.32
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD GBP.25 ORD3.30
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD GBP.25 ORD2.95
BASF SE ORD EUR NPV***REGISTERED SHARES*** ORD2.89
AVAST PLC ORD GBP 0.1 ORD2.86
VOLKSWAGEN AG PRF EUR NPV PRF2.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。