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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual European A(acc)EUR
人氣favorite6391
25.4500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4100 / -1.59%2022-06-30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual European A(acc)EUR
25.4500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4100 / -1.59%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3025.4500
2022-06-2925.8600
2022-06-2825.8800
2022-06-2725.7900
2022-06-2425.7600
2022-06-2325.2000
2022-06-2225.4400
2022-06-2125.7700
2022-06-2025.7800
2022-06-1725.5600
日期淨值
2022-06-1625.4100
2022-06-1526.2300
2022-06-1425.7900
2022-06-1326.0900
2022-06-1026.7400
2022-06-0927.2100
2022-06-0827.5600
2022-06-0727.9100
2022-06-0627.7000
2022-06-0327.4900
日期淨值
2022-06-0227.6600
2022-06-0127.4600
2022-05-3127.4600
2022-05-3027.6100
2022-05-2727.5600
2022-05-2627.3600
2022-05-2527.1900
2022-05-2426.9400
2022-05-2327.1500
2022-05-2026.8700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.08%
近六個月 ▲ 7.06%
今年以來 ▲ 1.14%
成立至今 ▲ 144.74%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.60%
近二年 ▲ 41.40%
近三年 ▲ 20.28%
近五年 ▲ 8.41%
近十年 ▲ 77.85%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual European A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標.本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股.本基金或可投資不超過10%於非歐洲股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)617.24(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險10.06
銀行9.88
Telecommunication Services8.83
Oil & Gas8.12
製藥6.91
Software6.21
民生性消費品4.95
航空及國防4.04
Transportation3.78
飲料:酒精飲料3.65
煙草製品3.04
Hardware2.83
Healthcare Providers & Services2.79
Vehicles & Parts2.54
住宅及營造2.54
公用-管制2.47
商業服務2.22
建築物料2.16
工業金屬及礦產2.14
Manufacturing - Apparel & Accessories2.07
化學1.89
房地產1.49
Retail -Cyclical1.28
風險評等
一年年化Alpha-3.01179
一年年化Beta1.06529
一年年化Sharpe0.68467
績效月份2022-05
一年年化標準差11.10052
三年年化標準差22.34475
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.10052%0.684671.06529-3.01179
三年22.34475%0.417131.06962-0.51691
五年19.07958%0.306211.0602-1.43174
十年15.86386%0.474551.00954-1.61128
前十大持股
投資標的資產百分比%
SHELL PLC3.72
GSK PLC3.59
BP PLC3.41
ING GROEP NV3.33
BNP PARIBAS SA3.33
NOVARTIS AG3.32
NN GROUP NV3.30
CAIXABANK SA3.23
DEUTSCHE TELEKOM AG3.14
ASR NEDERLAND NV3.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。