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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual European A(acc)EUR
人氣favorite4772
25.4200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.39%2021-04-19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
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25.4200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1925.4200
2021-04-1625.5200
2021-04-1525.2900
2021-04-1425.1600
2021-04-1325.1200
2021-04-1225.1400
2021-04-0925.2200
2021-04-0825.2500
2021-04-0725.3400
2021-04-0625.3100
日期淨值
2021-04-0525.4900
2021-04-0125.2800
2021-03-3125.1000
2021-03-3025.2400
2021-03-2925.0500
2021-03-2625.1500
2021-03-2524.9100
2021-03-2424.7400
2021-03-2324.6400
2021-03-2224.8100
日期淨值
2021-03-1924.8600
2021-03-1824.9400
2021-03-1724.9100
2021-03-1624.8400
2021-03-1524.8400
2021-03-1224.9100
2021-03-1124.7300
2021-03-1024.8000
2021-03-0924.6900
2021-03-0824.7000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.80%
近六個月 ▲ 26.19%
今年以來 ▲ 9.80%
成立至今 ▲ 123.71%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.93%
近二年 ▲ 6.36%
近三年 ▲ 3.08%
近五年 ▲ 14.93%
近十年 ▲ 47.47%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股
Franklin Mutual European A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-12-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標.本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股.本基金或可投資不超過10%於非歐洲股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)641.14(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險10.20
Telecommunication Services8.42
Oil & Gas8.21
銀行7.57
製藥6.97
建築物料6.32
化學6.17
飲料:酒精飲料4.26
工業通路4.11
Software3.95
Vehicles & Parts3.43
旅遊與休閒3.27
工業金屬及礦產3.07
Retail -Cyclical2.96
Transportation2.91
鋼鐵2.56
民生性消費品2.33
Healthcare Providers & Services2.20
煙草製品2.12
商業服務2.04
航空及國防1.87
Construction1.29
住宅及營造0.54
公用-獨立電廠0.27
風險評等
一年年化Alpha-0.90254
一年年化Beta1.30189
一年年化Sharpe1.83268
績效月份2021-03
一年年化標準差22.42636
三年年化標準差23.59584
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.42636%1.832681.30189-0.90254
三年23.59584%0.182121.34425-7.51022
五年19.07845%0.266011.29225-6.02499
十年16.38791%0.324731.14269-3.63851
前十大持股
投資標的資產百分比%
REXEL SA4.11
GLAXOSMITHKLINE PLC3.70
COVESTRO AG3.64
NN GROUP NV3.47
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA3.43
NOVARTIS AG3.27
ACCOR SA3.27
LAFARGEHOLCIM LTD3.22
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA3.16
DEUTSCHE TELEKOM AG3.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。