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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
Templeton Global Smaller Coms A(acc)USD
人氣favorite4674
58.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1200 / -0.21%2021-04-19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
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58.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1958.3100
2021-04-1658.4300
2021-04-1558.0800
2021-04-1457.7000
2021-04-1357.6600
2021-04-1257.6500
2021-04-0957.5700
2021-04-0857.4000
2021-04-0757.0300
2021-04-0657.4600
日期淨值
2021-04-0557.4300
2021-04-0156.8100
2021-03-3155.9800
2021-03-3056.0500
2021-03-2955.4800
2021-03-2656.2600
2021-03-2555.3400
2021-03-2454.7100
2021-03-2355.2300
2021-03-2256.5400
日期淨值
2021-03-1956.7500
2021-03-1856.7000
2021-03-1757.2800
2021-03-1656.8200
2021-03-1557.0700
2021-03-1256.7900
2021-03-1156.6900
2021-03-1055.8600
2021-03-0955.3800
2021-03-0854.7600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.79%
近六個月 ▲ 30.70%
今年以來 ▲ 9.79%
成立至今 ▲ 201.29%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 80.06%
近二年 ▲ 33.86%
近三年 ▲ 22.87%
近五年 ▲ 66.36%
近十年 ▲ 52.41%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
Templeton Global Smaller Coms A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)120.39(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware12.10
工業金屬及礦產11.18
旅遊與休閒7.31
Manufacturing - Apparel & Accessories6.52
銀行5.78
Vehicles & Parts5.74
民生性消費品5.15
資產管理4.23
包裝及容器4.16
製藥3.53
商業服務3.11
Software3.04
Medical Devices & Instruments2.74
半導體2.08
Farm & Heavy Construction Machinery1.95
Diversified Financial Services1.84
化學1.81
醫療診斷及研究1.80
Construction1.25
資本市場1.24
Retail -Cyclical1.23
Furnishings, Fixtures & Appliances1.22
房地產1.21
工業通路1.13
Media-Diversified0.60
Healthcare Providers & Services0.56
廢棄物代理0.47
林業產品0.47
鋼鐵0.41
防守性零售0.41
生物科技0.16
房地產投資信託0.09
Oil & Gas0.04
公用-管制0.03
保險0.03
餐館0.02
Transportation0.02
住宅及營造0.01
Telecommunication Services0.01
航空及國防0.01
金屬與礦物0.01
Interactive Media0.01
信貸服務0.01
公用-獨立電廠0.01
教育0.01
飲料: 無酒精的飲料0.00
醫療通路0.00
個人服務0.00
建築物料0.00
煙草製品0.00
Healthcare Plans0.00
Other Energy Sources0.00
跨國集團0.00
農業0.00
風險評等
一年年化Alpha11.8249
一年年化Beta0.78641
一年年化Sharpe4.26754
績效月份2021-03
一年年化標準差14.30931
三年年化標準差22.13584
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.30931%4.267540.7864111.8249
三年22.13584%0.359890.94965-2.9556
五年17.67777%0.601450.94922-1.61668
十年17.20569%0.297750.99344-4.4598
前十大持股
投資標的資產百分比%
ROYAL BANK OF CANADA .06% 03/01/2021 TD TD6.00
SONOS INC COM USD 0.0010 COM2.19
FRESHPET INC COM USD.001 COM2.03
THULE GROUP AB/THE ORD SEK.01 REG S ORD2.01
ALAMO GROUP INC COM USD1 COM1.94
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM NPV COM1.87
DOMETIC GROUP AB ORD SEK.003 ORD1.83
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP MLP USD NPV MLP1.80
CROWN HOLDINGS INC COM USD1 COM1.79
PRA HEALTH SCIENCES INC COM USD.01 COM1.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。