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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
Templeton Global Smaller Coms A(acc)USD
人氣favorite6114
44.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.3100 / 3.03%2022-06-24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2444.6000
2022-06-2343.2900
2022-06-2243.1400
2022-06-2143.2900
2022-06-2043.1100
2022-06-1742.8800
2022-06-1642.5300
2022-06-1544.2600
2022-06-1443.3900
2022-06-1343.5700
日期淨值
2022-06-1045.3100
2022-06-0946.4400
2022-06-0847.3500
2022-06-0747.9200
2022-06-0647.7000
2022-06-0347.4500
2022-06-0248.0500
2022-06-0147.0300
2022-05-3147.4300
2022-05-3047.9500
日期淨值
2022-05-2747.4100
2022-05-2646.5300
2022-05-2545.6300
2022-05-2445.1900
2022-05-2345.7600
2022-05-2045.1300
2022-05-1945.2900
2022-05-1845.2500
2022-05-1746.7200
2022-05-1645.4700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.85%
近六個月 ▼ -14.97%
今年以來 ▼ -18.07%
成立至今 ▲ 155.27%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.47%
近二年 ▲ 27.84%
近三年 ▲ 20.69%
近五年 ▲ 18.72%
近十年 ▲ 85.35%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
Templeton Global Smaller Coms A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)105.06(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產11.47
Hardware9.03
銀行7.59
旅遊與休閒7.28
Manufacturing - Apparel & Accessories6.88
包裝及容器4.85
Vehicles & Parts4.68
資產管理4.65
製藥4.21
Medical Devices & Instruments3.77
商業服務3.52
Furnishings, Fixtures & Appliances2.83
半導體2.43
Software2.38
Retail -Cyclical2.32
民生性消費品2.30
飲料:酒精飲料1.88
Farm & Heavy Construction Machinery1.74
房地產1.63
Healthcare Providers & Services1.58
航空及國防1.31
Diversified Financial Services1.14
資本市場1.13
醫療診斷及研究0.99
防守性零售0.98
Media-Diversified0.64
Construction0.56
林業產品0.40
Transportation0.30
房地產投資信託0.13
Oil & Gas0.10
生物科技0.09
鋼鐵0.08
公用-管制0.04
保險0.03
化學0.03
餐館0.02
Telecommunication Services0.01
住宅及營造0.01
信貸服務0.01
金屬與礦物0.01
Interactive Media0.01
教育0.01
工業通路0.01
醫療通路0.01
Other Energy Sources0.01
飲料: 無酒精的飲料0.01
廢棄物代理0.00
公用-獨立電廠0.00
建築物料0.00
跨國集團0.00
煙草製品0.00
個人服務0.00
農業0.00
Healthcare Plans0.00
風險評等
一年年化Alpha-10.16452
一年年化Beta0.92149
一年年化Sharpe-1.66191
績效月份2022-05
一年年化標準差13.28957
三年年化標準差21.325
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.28957%-1.661910.92149-10.16452
三年21.325%0.374710.95853-2.9745
五年18.80132%0.220030.95915-3.2386
十年15.54923%0.43560.96593-2.87341
前十大持股
投資標的資產百分比%
ROYAL BANK OF CANADA .81% 06/01/2022 TD TD4.76
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP MLP USD NPV MLP1.93
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH COM NPV COM1.93
TRUSTCO BANK CORP NY COM USD1 COM1.89
MGP INGREDIENTS INC COM USD NPV COM1.88
SKECHERS USA INC COM A USD.001 COM1.85
HILLENBRAND INC COM USD NPV COM1.85
MAN GROUP PLC/JERSEY ORD GBP 1 ORD1.79
CROWN HOLDINGS INC COM USD1 COM1.78
NCR CORP COM USD NPV COM1.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。