首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
Templeton Global Smaller Coms A(acc)USD
人氣favorite4403
54.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0200 / -1.85%2021-03-04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
Templeton Global Smaller Coms A(acc)USD
54.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0200 / -1.85%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
favorite
4403
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0454.0500
2021-03-0355.0700
2021-03-0254.9800
2021-03-0155.4000
2021-02-2654.1600
2021-02-2554.5600
2021-02-2455.5200
2021-02-2354.6600
2021-02-2254.8100
2021-02-1954.6200
日期淨值
2021-02-1853.8900
2021-02-1754.2400
2021-02-1654.6000
2021-02-1554.9200
2021-02-1254.6100
2021-02-1154.4400
2021-02-1053.9700
2021-02-0954.1200
2021-02-0854.0200
2021-02-0553.5500
日期淨值
2021-02-0453.0000
2021-02-0352.7800
2021-02-0252.7300
2021-02-0151.9800
2021-01-2951.0200
2021-01-2852.1100
2021-01-2751.8300
2021-01-2652.7200
2021-01-2552.9200
2021-01-2253.2100
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.32%
近六個月 ▲ 27.23%
今年以來 ▲ 6.22%
成立至今 ▲ 191.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.09%
近二年 ▲ 27.74%
近三年 ▲ 18.69%
近五年 ▲ 73.81%
近十年 ▲ 49.90%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股
Templeton Global Smaller Coms A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)112.10(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產12.89
Hardware12.49
旅遊與休閒6.99
Manufacturing - Apparel & Accessories6.14
Vehicles & Parts5.74
民生性消費品5.29
銀行5.23
包裝及容器4.37
資產管理4.36
製藥3.66
Medical Devices & Instruments3.34
商業服務2.92
半導體2.30
房地產1.92
Farm & Heavy Construction Machinery1.85
化學1.67
醫療診斷及研究1.57
Construction1.53
資本市場1.47
工業通路1.32
Retail -Cyclical1.24
Furnishings, Fixtures & Appliances1.23
Software0.85
防守性零售0.83
Diversified Financial Services0.77
Media-Diversified0.53
Healthcare Providers & Services0.51
林業產品0.47
廢棄物代理0.42
鋼鐵0.40
生物科技0.17
房地產投資信託0.09
公用-管制0.03
Oil & Gas0.03
保險0.03
餐館0.02
Transportation0.02
住宅及營造0.01
Telecommunication Services0.01
航空及國防0.01
金屬與礦物0.01
Interactive Media0.01
公用-獨立電廠0.01
信貸服務0.01
教育0.01
飲料: 無酒精的飲料0.00
醫療通路0.00
個人服務0.00
煙草製品0.00
建築物料0.00
Healthcare Plans0.00
Other Energy Sources0.00
跨國集團0.00
農業0.00
風險評等
一年年化Alpha0.37
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe1.25
績效月份2021-02
一年年化標準差29.6
三年年化標準差22.09
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.6%1.250.920.37
三年22.09%0.310.95-3.51
五年17.92%0.640.95-1.98
十年17.18%0.290.99-4.58
前十大持股
投資標的資產百分比%
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD REGD CHF.25 ORD1.99
SONOS INC COM USD 0.0010 COM1.94
DOMETIC GROUP AB ORD SEK.003 ORD1.91
THULE GROUP AB/THE ORD SEK.01 REG S ORD1.89
FRESHPET INC COM USD.001 COM1.89
ALAMO GROUP INC COM USD1 COM1.84
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP MLP USD NPV MLP1.81
TSUMURA & CO ORD JPY NPV ORD1.77
CROWN HOLDINGS INC COM USD1 COM1.76
INTERPUMP GROUP SPA ORD EUR.52 ORD1.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。