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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (acc)股
Templeton Glb Climate Change A (acc) EUR
人氣favorite6880
30.5300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 0.59%2021-04-15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (acc)股
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30.5300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1530.5300
2021-04-1430.3500
2021-04-1330.4600
2021-04-1230.4100
2021-04-0930.6800
2021-04-0830.6500
2021-04-0730.6300
2021-04-0630.8100
2021-04-0531.1600
2021-04-0130.9900
日期淨值
2021-03-3130.6400
2021-03-3030.5100
2021-03-2930.2000
2021-03-2630.1800
2021-03-2529.7000
2021-03-2429.3500
2021-03-2329.4400
2021-03-2229.6800
2021-03-1929.4400
2021-03-1829.3300
日期淨值
2021-03-1729.4400
2021-03-1629.6400
2021-03-1529.6200
2021-03-1229.5000
2021-03-1129.5400
2021-03-1029.3000
2021-03-0929.2000
2021-03-0828.7300
2021-03-0528.7000
2021-03-0428.4500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.39%
近六個月 ▲ 26.40%
今年以來 ▲ 6.39%
成立至今 ▲ 112.48%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 62.37%
近二年 ▲ 40.36%
近三年 ▲ 42.58%
近五年 ▲ 66.25%
近十年 ▲ 144.73%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (acc)股
Templeton Glb Climate Change A (acc) EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)799.07(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產19.76
半導體11.16
化學8.07
Construction6.97
包裝及容器6.26
民生性消費品5.97
公用-獨立電廠5.57
Hardware5.06
製藥4.82
Transportation4.09
農業2.95
公用-管制2.65
金屬與礦物2.45
Telecommunication Services2.38
林業產品2.22
廢棄物代理2.18
Vehicles & Parts1.70
旅遊與休閒1.57
風險評等
一年年化Alpha15.54852
一年年化Beta0.91425
一年年化Sharpe3.49697
績效月份2021-03
一年年化標準差14.55828
三年年化標準差18.6187
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.55828%3.496970.9142515.54852
三年18.6187%0.754011.08113-1.84883
五年15.27739%0.771491.07925-2.36081
十年14.39478%0.699511.10915-2.65159
前十大持股
投資標的資產百分比%
UMICORE SA ORD EUR NPV ORD3.41
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD SPONSORED ADR ADR3.40
ALBEMARLE CORP COM USD.01 COM3.22
SIGNIFY NV ORD EUR.01 ORD3.17
CROWN HOLDINGS INC COM USD1 COM3.14
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD EUR NPV ORD3.02
PRYSMIAN SPA ORD EUR.1 ORD3.00
CORTEVA INC COM USD 0.01 COM2.95
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD2.93
E.ON SE ORD EUR NPV ORD2.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。