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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (acc)股
Templeton Glb Climate Change A(acc)EUR
人氣favorite4616
23.9300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2600 / 1.10%2020-09-25
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-25
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2523.9300
2020-09-2423.6700
2020-09-2323.7500
2020-09-2224.0500
2020-09-2124.0400
2020-09-1824.4500
2020-09-1724.5700
2020-09-1624.7000
2020-09-1524.5100
2020-09-1424.3200
日期淨值
2020-09-1124.1700
2020-09-1024.0300
2020-09-0924.3300
2020-09-0823.8900
2020-09-0724.1900
2020-09-0424.0200
2020-09-0323.9800
2020-09-0224.5600
2020-09-0124.1600
2020-08-3124.2700
日期淨值
2020-08-2824.2700
2020-08-2724.3300
2020-08-2624.4600
2020-08-2524.2200
2020-08-2424.2600
2020-08-2123.9600
2020-08-2023.8300
2020-08-1923.9900
2020-08-1823.9200
2020-08-1723.9900
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.65%
近六個月 ▲ 7.38%
今年以來 ▼ -1.68%
成立至今 ▲ 66.44%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.89%
近二年 ▲ 6.81%
近三年 ▲ 11.68%
近五年 ▲ 19.94%
近十年 ▲ 111.83%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (acc)股
Templeton Glb Climate Change A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)655.58(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產18.15
民生性消費品7.68
化學7.44
半導體7.21
製藥7.09
Transportation6.30
Hardware5.90
公用-獨立電廠5.32
Construction4.07
公用-管制3.44
林業產品3.37
Telecommunication Services2.97
農業2.89
包裝及容器2.79
廢棄物代理2.58
金屬與礦物1.99
旅遊與休閒1.96
Software1.45
住宅及營造0.95
Vehicles & Parts0.76
風險評等
一年年化Alpha4.53
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.91
績效月份2020-08
一年年化標準差25.21
三年年化標準差19.11
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.21%0.911.094.53
三年19.11%0.231.11-4.86
五年16.92%0.321.13-5.46
十年16.62%0.471.15-3.53
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED PARCEL SERVICE INC COM B USD.01 COM3.58
E.ON SE ORD EUR NPV ORD3.44
UMICORE SA ORD EUR NPV ORD3.18
SIGNIFY NV ORD EUR.01 ORD3.14
PRYSMIAN SPA ORD EUR.1 ORD3.03
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM USD1 COM2.97
ALBEMARLE CORP COM USD.01 COM2.92
CORTEVA INC COM USD 0.01 COM2.89
BILLERUDKORSNAS AB ORD SEK7.38 ORD2.83
KELLOGG CO COM USD.25 COM2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。