首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (acc)股
Templeton Glb Climate Change A (acc) EUR
人氣favorite10638
28.4200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.53%2022-06-28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (acc)股
Templeton Glb Climate Change A (acc) EUR
28.4200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1500 / -0.53%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
10638
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2828.4200
2022-06-2728.5700
2022-06-2428.5500
2022-06-2328.1600
2022-06-2228.1500
2022-06-2128.5800
2022-06-2028.4500
2022-06-1728.2500
2022-06-1627.7700
2022-06-1529.0200
日期淨值
2022-06-1428.5300
2022-06-1328.7700
2022-06-1029.9100
2022-06-0930.5100
2022-06-0830.9100
2022-06-0731.3500
2022-06-0631.1800
2022-06-0330.6700
2022-06-0231.0600
2022-06-0130.6400
日期淨值
2022-05-3130.7500
2022-05-3031.0800
2022-05-2730.8900
2022-05-2630.2900
2022-05-2529.8600
2022-05-2429.5700
2022-05-2329.9700
2022-05-2029.6900
2022-05-1929.4200
2022-05-1829.3200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.63%
近六個月 ▼ -4.74%
今年以來 ▼ -5.88%
成立至今 ▲ 113.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.20%
近二年 ▲ 41.77%
近三年 ▲ 46.29%
近五年 ▲ 39.96%
近十年 ▲ 166.00%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (acc)股
Templeton Glb Climate Change A (acc) EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,087.04(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.46
工業金屬及礦產13.25
包裝及容器9.61
化學8.18
Construction8.01
Vehicles & Parts7.90
公用-獨立電廠6.04
銀行5.47
公用-管制3.98
金屬與礦物3.21
Interactive Media2.94
Hardware2.70
Telecommunication Services2.69
廢棄物代理2.30
製藥1.88
林業產品1.75
民生性消費品1.42
醫療診斷及研究1.30
Transportation1.08
風險評等
一年年化Alpha-4.10651
一年年化Beta0.72125
一年年化Sharpe0.12485
績效月份2022-05
一年年化標準差11.1384
三年年化標準差17.01624
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.1384%0.124850.72125-4.10651
三年17.01624%0.86721.020150.34934
五年15.59047%0.754621.03728-3.01197
十年13.84051%0.872511.06359-1.93524
前十大持股
投資標的資產百分比%
CROWN HOLDINGS INC4.10
LG CHEM LTD3.89
PRYSMIAN SPA3.55
SIGNIFY NV3.42
SEALED AIR CORP3.32
CIE DE SAINT-GOBAIN3.20
FAURECIA SE3.12
ALBEMARLE CORP3.06
NHPC LTD3.00
ALPHABET INC2.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。