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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
Templeton Global A(acc)USD
人氣favorite13611
37.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2600 / -0.69%2022-06-28
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2600 / -0.69%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2837.6900
2022-06-2737.9500
2022-06-2437.9600
2022-06-2337.1100
2022-06-2237.3200
2022-06-2137.5400
2022-06-2037.5000
2022-06-1737.0900
2022-06-1636.9400
2022-06-1538.2600
日期淨值
2022-06-1437.6700
2022-06-1337.9300
2022-06-1039.6300
2022-06-0940.7100
2022-06-0841.6200
2022-06-0742.0500
2022-06-0641.7300
2022-06-0341.5200
2022-06-0242.0900
2022-06-0141.5100
日期淨值
2022-05-3141.8200
2022-05-3042.2400
2022-05-2741.9900
2022-05-2641.4100
2022-05-2540.4900
2022-05-2440.1000
2022-05-2340.4900
2022-05-2039.8900
2022-05-1939.7300
2022-05-1839.4300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.46%
近六個月 ▼ -4.87%
今年以來 ▼ -8.47%
成立至今 ▲ 114.35%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.13%
近二年 ▲ 18.74%
近三年 ▲ 12.84%
近五年 ▲ 4.06%
近十年 ▲ 82.30%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
Templeton Global A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)622.86(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services7.84
半導體7.55
Oil & Gas7.21
銀行7.19
Vehicles & Parts6.39
製藥5.72
Hardware5.44
Healthcare Providers & Services4.83
Media-Diversified4.65
Software3.84
包裝及容器3.76
跨國集團3.34
信貸服務3.05
Medical Devices & Instruments2.96
工業金屬及礦產2.82
Healthcare Plans2.47
旅遊與休閒2.42
Transportation2.42
化學2.24
公用-管制2.02
防守性零售1.99
商業服務1.97
保險1.58
金屬與礦物1.54
風險評等
一年年化Alpha-8.7962
一年年化Beta0.71795
一年年化Sharpe-1.04131
績效月份2022-05
一年年化標準差12.92946
三年年化標準差18.05208
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.92946%-1.041310.71795-8.7962
三年18.05208%0.279280.95653-6.44331
五年16.42657%0.063520.98113-7.54462
十年14.53473%0.442351.02509-3.84966
前十大持股
投資標的資產百分比%
ROYAL BANK OF CANADA .81% 06/01/2022 TD TD5.59
CROWN HOLDINGS INC COM USD1 COM3.76
COMCAST CORP COM A USD1 (NEW) COM3.69
HITACHI LTD ORD JPY NPV ORD3.34
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD3.14
ASTRAZENECA PLC ORD GBP.25 ORD3.07
AMERICAN EXPRESS CO COM USD.2 COM3.05
SHELL PLC ORD GBP0.07 ORD2.96
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM NPV COM2.96
SIGNIFY NV ORD EUR.01 ORD2.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。