首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
Templeton Global A(acc)USD
人氣favorite11312
45.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6500 / -1.42%2021-03-04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
Templeton Global A(acc)USD
45.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6500 / -1.42%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
favorite
11312
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0445.2000
2021-03-0345.8500
2021-03-0245.8400
2021-03-0146.0800
2021-02-2645.1800
2021-02-2545.7200
2021-02-2446.5900
2021-02-2346.3100
2021-02-2246.1700
2021-02-1946.0300
日期淨值
2021-02-1845.7200
2021-02-1746.2300
2021-02-1646.3200
2021-02-1546.6100
2021-02-1246.0800
2021-02-1145.9400
2021-02-1045.7700
2021-02-0945.8400
2021-02-0845.8300
2021-02-0545.4400
日期淨值
2021-02-0444.9300
2021-02-0344.5600
2021-02-0244.3500
2021-02-0143.9100
2021-01-2943.1700
2021-01-2844.0700
2021-01-2743.3500
2021-01-2644.4800
2021-01-2544.6800
2021-01-2244.9000
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.96%
近六個月 ▲ 17.35%
今年以來 ▲ 2.15%
成立至今 ▲ 131.57%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.08%
近二年 ▲ 11.42%
近三年 ▲ 3.01%
近五年 ▲ 40.53%
近十年 ▲ 52.53%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
Templeton Global A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)785.14(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified9.11
Hardware9.06
Telecommunication Services5.52
金屬與礦物5.44
Software5.35
防守性零售5.21
製藥4.43
Vehicles & Parts3.86
半導體3.66
Transportation3.41
Retail -Cyclical3.40
Healthcare Providers & Services3.24
餐館3.00
信貸服務2.41
保險2.37
飲料:酒精飲料2.13
Medical Devices & Instruments2.09
工業金屬及礦產2.06
航空及國防2.04
銀行1.77
Oil & Gas1.57
鋼鐵1.50
公用-管制1.46
跨國集團1.46
Farm & Heavy Construction Machinery1.29
旅遊與休閒1.18
醫療診斷及研究1.14
Healthcare Plans0.97
Interactive Media0.83
風險評等
一年年化Alpha-6.88
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe0.92
績效月份2021-02
一年年化標準差24.8
三年年化標準差19.18
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.8%0.921.02-6.88
三年19.18%0.071.03-8.94
五年15.93%0.431.03-6.79
十年16%0.311.08-4.74
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD3.77
ROYAL BANK OF CANADA .05% 02/01/2021 TD TD2.92
SONY CORP ORD JPY NPV ORD2.52
DOLLAR TREE INC COM USD.01 COM2.42
WALT DISNEY CO/THE COM USD.01 COM2.39
COMCAST CORP COM A USD1 (NEW) COM2.33
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD USD NPV ORD2.18
F5 NETWORKS INC COM USD1 COM2.15
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD EUR NPV ORD2.13
T-MOBILE US INC COM USD.0001 COM1.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。