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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
Templeton Global A(acc)USD
人氣favorite11702
47.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.02%2021-04-09
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.02%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0947.2800
2021-04-0847.2900
2021-04-0747.1600
2021-04-0647.2100
2021-04-0547.4400
2021-04-0146.8600
2021-03-3146.2800
2021-03-3046.4700
2021-03-2946.4300
2021-03-2646.7200
日期淨值
2021-03-2545.9700
2021-03-2445.5000
2021-03-2345.7800
2021-03-2246.6600
2021-03-1946.6900
2021-03-1846.7000
2021-03-1747.2600
2021-03-1647.0300
2021-03-1547.1900
2021-03-1246.9900
日期淨值
2021-03-1146.8700
2021-03-1046.4400
2021-03-0946.2400
2021-03-0845.8700
2021-03-0545.9600
2021-03-0445.2000
2021-03-0345.8500
2021-03-0245.8400
2021-03-0146.0800
2021-02-2645.1800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.63%
近六個月 ▲ 23.61%
今年以來 ▲ 4.63%
成立至今 ▲ 137.21%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.92%
近二年 ▲ 15.79%
近三年 ▲ 7.93%
近五年 ▲ 34.53%
近十年 ▲ 58.33%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
Templeton Global A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)816.75(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified9.77
Hardware8.97
Telecommunication Services5.27
Software5.25
金屬與礦物5.24
Vehicles & Parts5.23
防守性零售5.05
製藥4.23
Transportation3.87
半導體3.85
保險3.78
餐館3.23
航空及國防3.18
Healthcare Providers & Services2.88
信貸服務2.62
Retail -Cyclical2.45
Medical Devices & Instruments2.30
工業金屬及礦產1.93
Oil & Gas1.90
銀行1.80
飲料:酒精飲料1.79
跨國集團1.57
鋼鐵1.53
旅遊與休閒1.36
Farm & Heavy Construction Machinery1.36
公用-管制1.35
醫療診斷及研究1.15
Healthcare Plans0.93
Interactive Media0.83
風險評等
一年年化Alpha-4.07983
一年年化Beta0.97545
一年年化Sharpe2.40202
績效月份2021-03
一年年化標準差16.74134
三年年化標準差19.16286
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.74134%2.402020.97545-4.07983
三年19.16286%0.154891.03431-9.11736
五年15.69342%0.382321.0309-6.75714
十年15.99649%0.329351.08343-4.69954
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD3.62
SONY CORP ORD JPY NPV ORD2.68
WALT DISNEY CO/THE COM USD.01 COM2.59
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD USD NPV ORD2.38
COMCAST CORP COM A USD1 (NEW) COM2.38
DOLLAR TREE INC COM USD.01 COM2.25
FREEPORT-MCMORAN INC COM USD 0.10 COM2.20
ROYAL BANK OF CANADA .06% 03/01/2021 TD TD2.20
F5 NETWORKS INC COM USD1 COM2.00
MARATHON PETROLEUM CORP COM USD 0.01 COM1.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。