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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Balanced A(acc)USD
人氣favorite5167
30.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.19%2019-11-12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Balanced A(acc)USD
30.9600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.19%
淨值日期
query_builder2019-11-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-1230.9600
2019-11-1130.9000
2019-11-0830.9900
2019-11-0730.9800
2019-11-0630.7600
2019-11-0530.8200
2019-11-0430.6900
2019-11-0130.4500
2019-10-3130.1900
2019-10-3030.2400
日期淨值
2019-10-2930.2300
2019-10-2830.2300
2019-10-2530.1700
2019-10-2430.1400
2019-10-2330.1200
2019-10-2230.0600
2019-10-2130.0800
2019-10-1829.8800
2019-10-1729.8900
2019-10-1629.8300
日期淨值
2019-10-1529.8100
2019-10-1429.6100
2019-10-1129.6400
2019-10-1029.2400
2019-10-0928.9800
2019-10-0828.8700
2019-10-0729.0800
2019-10-0429.0900
2019-10-0328.9400
2019-10-0228.9200
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.92%
近六個月 ▼ -0.79%
今年以來 ▲ 8.64%
成立至今 ▲ 129.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.25%
近二年 ▼ -1.37%
近三年 ▲ 14.40%
近五年 ▲ 7.44%
近十年 ▲ 53.56%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Balanced A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是透過堅實的投資管理,追求資本成長與當期收益.本基金藉由主要投資於全球(包括新興市場)各國機構所發行的股票及政府債券來達成目標.本基金為尋求達成其投資目標主要透過於開發中或新興市場國家之政府,政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合.本基金亦可投資在由多國政府組織或支援之跨國性組織,例如國際復興開發銀行或歐洲投資銀行所發行的債權憑證.投資經理公司預期將大部分的基金資產於具本增值潛力之股票,股票連結證券,包括債券,或可轉換或可交換為股票的特別股.本基金更藉由投資於全球各國之政府,政府所屬相關機構企業發行的固定或浮動利率的債權證券及債權憑證,以達到追求收益目標.本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織,例如際復興開發銀行歐洲投資銀行所發行的債權憑證.本基金得購買股票,固定收益證券及債權憑證.儘管前面所述,投資經理公司不會將超過40%的淨資產投於固定收益證券.本基金也得為了避險目的以及/或是效率投組管理而使用金融衍生性商品.這些金融衍生性商品得於(i):受管轄市場交易,例如期貨契約(包括政府證券的期貨契約)及選擇權,或是於(ii)櫃檯買賣市場交易,例如:貨幣,匯率及利率相關的互換交易及遠期交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)779.56(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率0.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行10.98
電訊服務9.02
製藥8.89
石油及天然氣-整合6.53
建築物料2.56
工業金屬及礦產2.49
房地產2.48
軟體-應用2.28
線上媒體1.80
運輸及後勤1.80
廢棄物代理1.67
電腦硬體1.65
金屬與礦物1.54
跨國集團1.29
半導體1.26
防守性零售1.13
信貸服務1.07
飲料:酒精飲料1.06
保險0.91
化學0.79
服飾及特殊零售0.75
石油及天然氣-開採及生產0.74
醫療設備0.64
航空及國防0.64
醫療保健供應商0.59
汽車0.45
通訊設備0.42
風險評等
一年年化Alpha-10.73728
一年年化Beta1.31921
一年年化Sharpe0.2
績效月份2019-10
一年年化標準差13.33
三年年化標準差9.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.33%0.21.31921-10.73728
三年9.76%0.341.17819-4.87428
五年10.18%0.091.1903-4.8465
十年12.34%0.361.62-3.45
前十大持股
投資標的資產百分比%
VODAFONE GROUP PLC ORD GBP.2095 ORD2.34
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2021 STATED RATE 10% GOV1.92
BHARTI AIRTEL LTD ORD INR5 ORD1.88
CITIGROUP INC COM USD0.01 COM1.80
BP PLC ORD GBP.25 ORD1.79
WELLS FARGO & CO COM USD.1666 COM1.72
SANOFI ORD EUR2 ORD1.71
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD GBP.07 B SHARES ORD1.67
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD EUR13.5 ORD1.67
STANDARD CHARTERED PLC ORD USD.50 ORD1.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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