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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股
Templeton Emerging Markets A(acc)USD
人氣favorite11336
51.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2000 / -0.39%2021-09-17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股
Templeton Emerging Markets A(acc)USD
51.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2000 / -0.39%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1751.6000
2021-09-1651.8000
2021-09-1552.4300
2021-09-1452.4000
2021-09-1352.8100
2021-09-1052.6200
2021-09-0952.5700
2021-09-0852.9000
2021-09-0753.7900
2021-09-0653.9600
日期淨值
2021-09-0353.5600
2021-09-0253.3700
2021-09-0153.4800
2021-08-3152.8100
2021-08-3051.8200
2021-08-2751.7600
2021-08-2651.2600
2021-08-2552.0200
2021-08-2451.9600
2021-08-2350.5400
日期淨值
2021-08-2049.9000
2021-08-1949.8900
2021-08-1851.0000
2021-08-1750.7500
2021-08-1651.9700
2021-08-1352.5800
2021-08-1253.0100
2021-08-1153.5800
2021-08-1053.6500
2021-08-0953.6900
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.76%
近六個月 ▼ -5.81%
今年以來 ▼ -0.21%
成立至今 ▲ 356.04%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.63%
近二年 ▲ 35.55%
近三年 ▲ 31.56%
近五年 ▲ 64.11%
近十年 ▲ 43.43%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股
Templeton Emerging Markets A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是謀求長遠的資本增值,透過投資于發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債務承擔,及投資于大部分收入或溢利均來自新興經濟市場的公司,或大部分資産均位于新型經濟市場的公司及新興國家的資産及貨幣有聯系的公司所發行之股票及債券以達致此目標.盡管該基金主要投資普通股,惟其亦會無色其他類型證券的投資機會,例如優先股,可兌換普通股證券,及公司和政府債務承擔等.本基金將不會投資于被公認評級機構定爲非投資等級的債務政權.本基金的報價貨幣爲美元.由二零零一年六月二十九日起,鄧普頓新興市場創新基金合併入此基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,094.16(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media18.19
銀行15.89
半導體14.13
Hardware13.84
Retail -Cyclical8.09
Software4.10
化學3.35
保險2.50
Oil & Gas2.47
Vehicles & Parts2.40
民生性消費品1.97
金屬與礦物1.44
建築物料1.40
鋼鐵1.12
資本市場1.05
資產管理1.04
房地產0.90
Manufacturing - Apparel & Accessories0.83
製藥0.82
飲料: 無酒精的飲料0.66
生物科技0.40
旅遊與休閒0.30
飲料:酒精飲料0.22
Media-Diversified0.21
教育0.12
Transportation0.09
風險評等
一年年化Alpha-2.67373
一年年化Beta0.94125
一年年化Sharpe1.16001
績效月份2021-08
一年年化標準差14.07363
三年年化標準差20.91039
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.07363%1.160010.94125-2.67373
三年20.91039%0.490061.07248-0.71783
五年17.44935%0.591911.0365-0.22337
十年17.57938%0.259570.9686-0.91683
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD10.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 ORD9.92
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD6.76
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD6.69
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD4.52
NAVER CORP ORD KRW100 ORD4.47
MEDIATEK INC ORD TWD10 ORD3.12
LG CORP ORD KRW5000 ORD2.36
SBERBANK OF RUSSIA PJSC SPONSORED ADR ADR2.26
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD CNY1 CL A *XSSC SS-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND* ORD2.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。