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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
Templeton Asian Growth A(acc)USD
人氣favorite22317
34.9300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9700 / 2.86%2022-05-17
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1734.9300
2022-05-1633.9600
2022-05-1334.1200
2022-05-1233.2200
2022-05-1133.5500
2022-05-1033.6600
2022-05-0933.4000
2022-05-0634.3600
2022-05-0535.0700
2022-05-0436.2100
日期淨值
2022-05-0336.0400
2022-05-0235.8500
2022-04-2935.7300
2022-04-2835.2600
2022-04-2734.8100
2022-04-2634.4300
2022-04-2535.0400
2022-04-2235.4000
2022-04-2135.7000
2022-04-2036.4100
日期淨值
2022-04-1936.6400
2022-04-1836.9100
2022-04-1437.1000
2022-04-1337.5800
2022-04-1237.1100
2022-04-1137.2300
2022-04-0837.9200
2022-04-0737.9300
2022-04-0638.3800
2022-04-0539.0300
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -16.23%
近六個月 ▼ -20.62%
今年以來 ▼ -16.98%
成立至今 ▲ 463.56%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -28.02%
近二年 ▲ 8.77%
近三年 ▼ -2.35%
近五年 ▲ 4.23%
近十年 ▲ 5.49%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
Templeton Asian Growth A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於亞洲地區(不包括澳洲,新西蘭及日本)有主要業務的機構的股票及有關的證券,以謀取資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)2,254.60(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.85%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體15.26
銀行14.64
Retail -Cyclical10.19
Hardware10.03
Interactive Media7.79
保險7.00
化學3.60
飲料:酒精飲料3.55
建築物料3.18
Furnishings, Fixtures & Appliances2.46
工業金屬及礦產2.13
房地產1.72
民生性消費品1.69
旅遊與休閒1.45
餐館1.37
生物科技1.27
金屬與礦物1.22
Software1.15
Construction0.87
Vehicles & Parts0.86
Healthcare Providers & Services0.83
製藥0.82
Transportation0.04
Medical Devices & Instruments0.03
資本市場0.03
農業0.02
醫療診斷及研究0.02
醫療通路0.01
風險評等
一年年化Alpha-7.36667
一年年化Beta1.06596
一年年化Sharpe-2.51933
績效月份2022-04
一年年化標準差12.61251
三年年化標準差19.19756
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.61251%-2.519331.06596-7.36667
三年19.19756%0.020941.05035-3.41102
五年17.75497%0.073731.04678-4.31936
十年16.26988%0.076410.98171-4.27171
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 1009.99
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD109.58
AIA GROUP LTD ORD USD1 (HKE)4.82
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT)4.63
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.0000204.21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.0000031253.86
JD.COM INC ORD HKD 1 CL A2.82
BANK CENTRAL ASIA TBK PT ORD IDR12.52.76
HDFC BANK LTD ORD INR1 (LOC)2.32
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR 52.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。