首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD
人氣favorite8429
12.0900USD
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD
12.0900USD
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
8429
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1712.0900
2022-08-1612.0900
2022-08-1512.0900
2022-08-1212.0900
2022-08-1112.0900
2022-08-1012.0800
2022-08-0912.0800
2022-08-0812.0800
2022-08-0512.0800
2022-08-0412.0800
日期淨值
2022-08-0312.0800
2022-08-0212.0800
2022-08-0112.0800
2022-07-2912.0800
2022-07-2812.0800
2022-07-2712.0800
2022-07-2612.0800
2022-07-2512.0700
2022-07-2212.0700
2022-07-2112.0700
日期淨值
2022-07-2012.0700
2022-07-1912.0700
2022-07-1812.0700
2022-07-1512.0700
2022-07-1412.0700
2022-07-1312.0700
2022-07-1212.0700
2022-07-1112.0700
2022-07-0812.0700
2022-07-0712.0700
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.17%
近六個月 ▲ 0.17%
今年以來 ▲ 0.17%
成立至今 ▲ 20.68%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.17%
近二年 ▲ 0.00%
近三年 ▲ 1.00%
近五年 ▲ 4.32%
近十年 ▲ 4.05%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為為客戶提供以組合形式投資高質及短期債務證券的機會.更著重投資世界各國政府所發行或擔保的可轉讓證券,及任何國家之機構發行人合資格證券,並在額外的情況下會投資其他合適的流動資產.本基金將不供首次認購,而只發給以其他基金BX,BX(累算)股轉換為該基金的單位持有人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)374.82(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.40%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
此基金無相關資料
風險評等
一年年化Alpha-0.27
一年年化Beta0.1
一年年化Sharpe-2.3986
績效月份2022-07
一年年化標準差0.16576
三年年化標準差0.22841
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/01/2022 AGCD AGCD21.87
FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES 08/01/2022 AGCD AGCD11.96
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/12/2022 AGCD AGCD4.00
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 06/07/2023 AGIF SOFRRATE + 0.01 AGIF2.68
FEDERAL HOME LOAN BANKS 09/16/2022 AGIF SOFRRATE + 0.01 AGIF2.67
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/03/2022 AGCD AGCD2.67
UNITED STATES TREASURY BILL 08/04/2022 TBLM TBLM2.67
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/08/2022 AGCD AGCD2.67
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/24/2022 AGCD AGCD2.66
UNITED STATES TREASURY BILL 09/06/2022 TBLM TBLM2.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。