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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD
人氣favorite7804
12.0600USD
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD
12.0600USD
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
7804
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1812.0600
2021-10-1512.0600
2021-10-1412.0600
2021-10-1312.0600
2021-10-1212.0700
2021-10-1112.0700
2021-10-0812.0700
2021-10-0712.0700
2021-10-0612.0700
2021-10-0512.0700
日期淨值
2021-10-0412.0700
2021-10-0112.0700
2021-09-3012.0700
2021-09-2912.0700
2021-09-2812.0700
2021-09-2712.0700
2021-09-2412.0700
2021-09-2312.0700
2021-09-2212.0700
2021-09-2112.0700
日期淨值
2021-09-2012.0700
2021-09-1712.0700
2021-09-1612.0700
2021-09-1512.0700
2021-09-1412.0700
2021-09-1312.0700
2021-09-1012.0700
2021-09-0912.0700
2021-09-0812.0700
2021-09-0712.0700
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.08%
近六個月 ▲ 0.00%
今年以來 ▲ 0.00%
成立至今 ▲ 20.58%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.08%
近二年 ▲ 0.67%
近三年 ▲ 2.72%
近五年 ▲ 4.50%
近十年 ▲ 3.87%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股
Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為為客戶提供以組合形式投資高質及短期債務證券的機會.更著重投資世界各國政府所發行或擔保的可轉讓證券,及任何國家之機構發行人合資格證券,並在額外的情況下會投資其他合適的流動資產.本基金將不供首次認購,而只發給以其他基金BX,BX(累算)股轉換為該基金的單位持有人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)360.51(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.30%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.27
一年年化Beta0.1
一年年化Sharpe-0.9329
績效月份2021-09
一年年化標準差0.14779
三年年化標準差0.3093
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.14779%-0.93290.1-0.27
三年0.3093%-1.22749-0.39-0.22
五年0.26591%-1.913610.01-0.24
十年0.24962%-1.945920.36-0.32
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES 10/01/2021 AGCD19.33
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/08/2021 AGCD3.02
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2021 AGCD2.77
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/27/2021 AGCD2.77
UNITED STATES TREASURY BILL 10/14/2021 TBLM2.77
UNITED STATES TREASURY BILL 10/21/2021 TBLM2.77
UNITED STATES TREASURY BILL 10/28/2021 TBLM2.77
FEDERAL HOME LOAN BANKS 03/11/2022 AGIF SOFRRATE + 0.0052.77
UNITED STATES TREASURY BILL 11/04/2021 TBLM2.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。