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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股
Franklin Japan A(acc)JPY
人氣favorite6867
1,098.4500JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 11.7100 / 1.08%2021-09-23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-09-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-231,098.4500
2021-09-221,086.7400
2021-09-211,093.3200
2021-09-201,084.2600
2021-09-171,104.1200
2021-09-161,109.0800
2021-09-151,111.7800
2021-09-141,111.3500
2021-09-131,117.4000
2021-09-101,099.9900
日期淨值
2021-09-091,097.7800
2021-09-081,097.1200
2021-09-071,099.5000
2021-09-061,099.7400
2021-09-031,087.3800
2021-09-021,059.7400
2021-09-011,059.7900
2021-08-311,047.1200
2021-08-301,038.0400
2021-08-271,034.1100
日期淨值
2021-08-261,026.2400
2021-08-251,032.0700
2021-08-241,033.6000
2021-08-231,026.5100
2021-08-201,013.1100
2021-08-191,009.5900
2021-08-181,013.6000
2021-08-171,012.6000
2021-08-161,022.8500
2021-08-131,031.7900
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.83%
近六個月 ▲ 7.03%
今年以來 ▲ 8.77%
成立至今 ▲ 4.71%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.49%
近二年 ▲ 35.20%
近三年 ▲ 10.14%
近五年 ▲ 40.62%
近十年 ▲ 140.53%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股
Franklin Japan A(acc)JPY
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2000-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於日本發行機構或以日本為主要營商之地的機構所發行的股票,以達致長期資本增值的目標.此外,本基金亦可物色其他證券類型的投資機會,例如優先股,可兌換普通股證券,以日圓或非日圓定值的公司及政府的債券承擔.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)9,130.30(百萬JPY)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Construction12.23
Hardware12.20
工業金屬及礦產11.42
銀行7.16
Healthcare Providers & Services6.83
Software5.43
Vehicles & Parts5.26
房地產投資信託4.90
Transportation4.74
半導體2.75
Media-Diversified2.71
化學2.68
跨國集團2.62
民生性消費品2.60
商業服務2.56
Medical Devices & Instruments2.50
製藥2.43
房地產2.38
信貸服務2.33
Oil & Gas2.22
風險評等
一年年化Alpha3.58437
一年年化Beta0.89776
一年年化Sharpe1.86011
績效月份2021-08
一年年化標準差12.75474
三年年化標準差16.78505
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.75474%1.860110.897763.58437
三年16.78505%0.280870.927-2.72477
五年14.37308%0.552640.95324-2.72341
十年16.72822%0.609610.98186-2.48243
前十大持股
投資標的資產百分比%
SMC CORP3.01
JMDC INC2.96
DAIFUKU CO LTD2.84
CKD CORP2.81
DAIKIN INDUSTRIES LTD2.80
FUJITSU LTD2.79
TOPCON CORP2.77
MAKINO MILLING MACHINE CO LTD2.76
ROHM CO LTD2.75
TBS HOLDINGS INC2.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。