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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股
Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR
人氣favorite5425
17.4500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2200 / -1.25%2022-06-30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股
Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR
17.4500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2200 / -1.25%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3017.4500
2022-06-2917.6700
2022-06-2817.6500
2022-06-2717.7000
2022-06-2417.7500
2022-06-2317.3200
2022-06-2217.3100
2022-06-2117.4100
2022-06-2017.3800
2022-06-1717.2500
日期淨值
2022-06-1617.1500
2022-06-1517.8300
2022-06-1417.6800
2022-06-1317.8100
2022-06-1018.3200
2022-06-0918.5900
2022-06-0818.8200
2022-06-0719.0000
2022-06-0618.8900
2022-06-0318.7700
日期淨值
2022-06-0218.9400
2022-06-0118.8400
2022-05-3118.8800
2022-05-3018.9600
2022-05-2718.9400
2022-05-2618.7000
2022-05-2518.4200
2022-05-2418.2000
2022-05-2318.4100
2022-05-2018.3800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.32%
近六個月 ▲ 2.61%
今年以來 ▼ -1.72%
成立至今 ▲ 88.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.64%
近二年 ▲ 21.65%
近三年 ▲ 18.30%
近五年 ▲ 8.19%
近十年 ▲ 97.49%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股
Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2000-08-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標在於追求長期資本利得.本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券,包括新興市場.權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果,其包括普通股以及特別股.本基金亦投資於美國,歐洲以及全球的存託憑證.這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行,給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利.視市場現況而定,本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的25%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)6,931.66(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥11.54
Oil & Gas5.91
Hardware4.17
Vehicles & Parts4.13
化學4.06
半導體3.96
Medical Devices & Instruments3.95
Retail -Cyclical3.89
民生性消費品3.86
Media-Diversified3.83
Healthcare Providers & Services3.68
Software3.54
飲料:酒精飲料3.26
Telecommunication Services3.22
旅遊與休閒3.12
航空及國防2.88
信貸服務2.87
Transportation2.62
跨國集團2.37
餐館2.33
防守性零售2.21
公用-管制2.14
保險1.75
Healthcare Plans1.64
銀行1.64
Farm & Heavy Construction Machinery1.49
包裝及容器1.15
Interactive Media0.96
金屬與礦物0.95
商業服務0.39
風險評等
一年年化Alpha-1.8903
一年年化Beta0.40969
一年年化Sharpe0.20872
績效月份2022-05
一年年化標準差7.20478
三年年化標準差14.02458
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.20478%0.208720.40969-1.8903
三年14.02458%0.510920.848-4.90856
五年13.65427%0.378260.9069-7.07791
十年12.56314%0.70920.9652-3.92457
前十大持股
投資標的資產百分比%
ABBVIE INC2.65
MARATHON PETROLEUM CORP2.48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2.43
BP PLC2.31
JOHNSON & JOHNSON2.28
WALT DISNEY CO/THE2.27
ASTRAZENECA PLC2.25
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV2.24
DXC TECHNOLOGY CO2.22
DOLLAR TREE INC2.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。