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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
Franklin Mutual European A(acc)USD
人氣favorite8280
26.6600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3300 / -1.22%2022-06-30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
Franklin Mutual European A(acc)USD
26.6600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3300 / -1.22%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3026.6600
2022-06-2926.9900
2022-06-2827.2300
2022-06-2727.2700
2022-06-2427.1900
2022-06-2326.5300
2022-06-2226.8700
2022-06-2127.1300
2022-06-2027.0900
2022-06-1726.8200
日期淨值
2022-06-1626.8300
2022-06-1527.4200
2022-06-1426.8300
2022-06-1327.1500
2022-06-1028.1100
2022-06-0928.8700
2022-06-0829.5200
2022-06-0729.8800
2022-06-0629.6200
2022-06-0329.4600
日期淨值
2022-06-0229.7200
2022-06-0129.2300
2022-05-3129.4700
2022-05-3029.7500
2022-05-2729.5700
2022-05-2629.3200
2022-05-2529.0200
2022-05-2428.8900
2022-05-2329.0000
2022-05-2028.3500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.27%
近六個月 ▲ 1.31%
今年以來 ▼ -4.57%
成立至今 ▲ 194.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.39%
近二年 ▲ 36.75%
近三年 ▲ 15.57%
近五年 ▲ 3.55%
近十年 ▲ 54.37%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
Franklin Mutual European A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2000-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標.本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股.本基金或可投資不超過10%於非歐洲股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)661.22(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險10.06
銀行9.88
Telecommunication Services8.83
Oil & Gas8.12
製藥6.91
Software6.21
民生性消費品4.95
航空及國防4.04
Transportation3.78
飲料:酒精飲料3.65
煙草製品3.04
Hardware2.83
Healthcare Providers & Services2.79
Vehicles & Parts2.54
住宅及營造2.54
公用-管制2.47
商業服務2.22
建築物料2.16
工業金屬及礦產2.14
Manufacturing - Apparel & Accessories2.07
化學1.89
房地產1.49
Retail -Cyclical1.28
風險評等
一年年化Alpha-2.50072
一年年化Beta0.93536
一年年化Sharpe-0.43756
績效月份2022-05
一年年化標準差13.69003
三年年化標準差24.50207
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.69003%-0.437560.93536-2.50072
三年24.50207%0.296691.04521-0.33409
五年20.94956%0.087181.03623-1.28613
十年17.66177%0.299690.98662-1.4652
前十大持股
投資標的資產百分比%
SHELL PLC3.72
GSK PLC3.59
BP PLC3.41
ING GROEP NV3.33
BNP PARIBAS SA3.33
NOVARTIS AG3.32
NN GROUP NV3.30
CAIXABANK SA3.23
DEUTSCHE TELEKOM AG3.14
ASR NEDERLAND NV3.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。