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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
Franklin Mutual European A(acc)USD
人氣favorite4723
30.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 0.50%2021-04-15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
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30.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 0.50%
淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1530.2800
2021-04-1430.1300
2021-04-1330.0300
2021-04-1229.9300
2021-04-0930.0100
2021-04-0830.0700
2021-04-0730.0700
2021-04-0630.0500
2021-04-0530.1100
2021-04-0129.7600
日期淨值
2021-03-3129.4200
2021-03-3029.5800
2021-03-2929.4700
2021-03-2629.6700
2021-03-2529.3100
2021-03-2429.2200
2021-03-2329.1900
2021-03-2229.6000
2021-03-1929.5900
2021-03-1829.7000
日期淨值
2021-03-1729.8200
2021-03-1629.5700
2021-03-1529.6200
2021-03-1229.7800
2021-03-1129.6400
2021-03-1029.5700
2021-03-0929.3800
2021-03-0829.2400
2021-03-0529.2500
2021-03-0429.1000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.37%
近六個月 ▲ 26.27%
今年以來 ▲ 5.37%
成立至今 ▲ 194.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 55.09%
近二年 ▲ 11.14%
近三年 ▼ -1.77%
近五年 ▲ 18.34%
近十年 ▲ 21.97%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股
Franklin Mutual European A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2000-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標.本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股.本基金或可投資不超過10%於非歐洲股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)753.53(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險10.20
Telecommunication Services8.42
Oil & Gas8.21
銀行7.57
製藥6.97
建築物料6.32
化學6.17
飲料:酒精飲料4.26
工業通路4.11
Software3.95
Vehicles & Parts3.43
旅遊與休閒3.27
工業金屬及礦產3.07
Retail -Cyclical2.96
Transportation2.91
鋼鐵2.56
民生性消費品2.33
Healthcare Providers & Services2.20
煙草製品2.12
商業服務2.04
航空及國防1.87
Construction1.29
住宅及營造0.54
公用-獨立電廠0.27
風險評等
一年年化Alpha-1.89217
一年年化Beta1.25133
一年年化Sharpe1.90425
績效月份2021-03
一年年化標準差24.80564
三年年化標準差25.37054
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.80564%1.904251.25133-1.89217
三年25.37054%0.051.2913-6.77258
五年20.75066%0.212161.24193-5.83521
十年19.02685%0.168861.10293-3.17366
前十大持股
投資標的資產百分比%
REXEL SA4.11
GLAXOSMITHKLINE PLC3.70
COVESTRO AG3.64
NN GROUP NV3.47
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA3.43
NOVARTIS AG3.27
ACCOR SA3.27
LAFARGEHOLCIM LTD3.22
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA3.16
DEUTSCHE TELEKOM AG3.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。