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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR
人氣favorite3631
6.0300EUR
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR
6.0300EUR
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
3631
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-196.0300
2021-04-166.0300
2021-04-156.0300
2021-04-146.0300
2021-04-136.0300
2021-04-126.0300
2021-04-096.0300
2021-04-086.0300
2021-04-076.0200
2021-04-066.0200
日期淨值
2021-04-056.0100
2021-04-016.0100
2021-03-316.0000
2021-03-306.0000
2021-03-296.0000
2021-03-266.0000
2021-03-256.0000
2021-03-245.9900
2021-03-235.9900
2021-03-225.9900
日期淨值
2021-03-195.9900
2021-03-185.9900
2021-03-176.0000
2021-03-166.0000
2021-03-156.0000
2021-03-126.0000
2021-03-116.0000
2021-03-105.9800
2021-03-095.9800
2021-03-085.9800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.01%
近六個月 ▲ 5.26%
今年以來 ▲ 1.01%
成立至今 ▲ 106.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.96%
近二年 ▲ 6.57%
近三年 ▲ 7.50%
近五年 ▲ 18.40%
近十年 ▲ 53.90%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Euro High Yield A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2000-04-17
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要目標是謀取高水平的經常性收益,其次為尋求資本增值,但須在符合首要投資目標的情況下實行.本基金主要透過投資於歐洲或非歐洲發行機構的固定入息債務證券,並會在投資經理認為可避免過多風險及提供最高息率的情況下作出吸納,以達致其投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)419.21(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.80%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
運輸及後勤0.06
風險評等
一年年化Alpha1.25077
一年年化Beta0.7572
一年年化Sharpe3.37864
績效月份2021-03
一年年化標準差5.12212
三年年化標準差8.7865
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.12212%3.378640.75721.25077
三年8.7865%0.370290.88725-1.09536
五年7.0509%0.575120.89496-1.06898
十年7.16705%0.646420.90252-1.09675
前十大持股
投資標的資產百分比%
DIOCLE SPA FRN 06/30/2026 REG S1.52
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 10/15/2026 REG S1.48
UBS GROUP AG 5.75% 02/19/2170 PERP REG S1.41
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 07/23/2030 REG S *FIXED TO FLOAT*1.40
ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 01/18/2029 FIXED TO FLOAT REG S1.31
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 09/30/2026 REG S1.26
STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.25% 11/21/2026 REG S1.25
SPECTRUM BRANDS INC 4% 10/01/2026 REG S1.24
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA FRN 06/28/2028 REG S *FIXED TO FLOAT*1.21
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 09/15/2026 REG S1.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-010.2340EUR4.0344
2019-07-010.2380EUR3.8263
2018-07-020.2500EUR4.0128
2017-07-030.2810EUR4.2966
2016-07-010.3280EUR5.1410
2015-07-010.2880EUR4.3243
2014-07-010.3020EUR4.3959
2013-07-010.3410EUR5.2140
2012-07-020.3770EUR6.1003
2011-07-010.3710EUR5.8609
2010-07-010.3920EUR6.5224
2009-07-010.4940EUR8.9492
2008-07-010.4500EUR6.8285
2007-07-020.4260EUR5.4755
2006-07-030.4800EUR6.2176
2005-07-010.3850EUR5.0791
2004-12-010.4110EUR5.2423
2003-12-020.6250EUR8.3111
2002-12-020.7020EUR10.0717
2001-12-030.7040EUR8.6380
2000-12-010.1170EUR1.2956
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。