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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD
人氣favorite276747
42.2400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5900 / -1.38%2021-04-19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD
42.2400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5900 / -1.38%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1942.2400
2021-04-1642.8300
2021-04-1542.9400
2021-04-1442.4800
2021-04-1341.8400
2021-04-1241.3100
2021-04-0942.1200
2021-04-0842.5100
2021-04-0742.3600
2021-04-0642.9800
日期淨值
2021-04-0543.4600
2021-04-0143.2700
2021-03-3142.8500
2021-03-3041.7700
2021-03-2941.7700
2021-03-2642.4500
2021-03-2542.5300
2021-03-2442.2100
2021-03-2343.6200
2021-03-2245.3600
日期淨值
2021-03-1944.9900
2021-03-1844.2100
2021-03-1745.5700
2021-03-1645.2900
2021-03-1545.6400
2021-03-1245.3700
2021-03-1145.3800
2021-03-1044.1400
2021-03-0944.2200
2021-03-0843.0800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.97%
近六個月 ▲ 4.97%
今年以來 ▼ -4.97%
成立至今 ▲ 328.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.44%
近二年 ▲ 36.12%
近三年 ▲ 35.69%
近五年 ▲ 71.81%
近十年 ▲ 300.47%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2000-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標在於資本增值.本基金主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司之股權證券,以及小部份延伸投資位於全球各地公司所發行的各種債權證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)2,259.38(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
生物科技69.07
製藥15.80
醫療診斷及研究4.02
Diversified Financial Services1.57
風險評等
一年年化Alpha3.97738
一年年化Beta0.88924
一年年化Sharpe1.70521
績效月份2021-03
一年年化標準差20.83481
三年年化標準差24.20448
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.83481%1.705210.889243.97738
三年24.20448%0.481290.99976-0.97081
五年22.51628%0.541341.001140.04508
十年22.83215%0.698541.01923-1.30543
前十大持股
投資標的資產百分比%
GILEAD SCIENCES INC COM USD0.001 COM5.16
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/01/2021 AGCD AGCD4.33
AMGEN INC COM USD.0001 COM4.31
ILLUMINA INC COM USD.01 COM4.02
REGENERON PHARMACEUTICALS INC COM USD.001 COM3.77
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM USD.01 COM3.60
NOVAVAX INC COM USD.01 COM3.37
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM USD.001 COM3.12
HORIZON PHARMA PLC ORD USD.0001 ORD3.02
BIOGEN INC COM USD.0005 COM2.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。