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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD
人氣favorite319832
42.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5900 / 1.40%2021-09-17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
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42.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5900 / 1.40%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1742.7300
2021-09-1642.1400
2021-09-1541.9400
2021-09-1441.5000
2021-09-1341.7600
2021-09-1042.1900
2021-09-0942.6200
2021-09-0842.7500
2021-09-0743.1500
2021-09-0643.6600
日期淨值
2021-09-0343.5000
2021-09-0243.9400
2021-09-0143.4300
2021-08-3142.9000
2021-08-3042.6000
2021-08-2742.5300
2021-08-2642.0800
2021-08-2542.2500
2021-08-2441.9500
2021-08-2342.0100
日期淨值
2021-08-2040.3300
2021-08-1939.7000
2021-08-1840.6300
2021-08-1741.2500
2021-08-1640.6800
2021-08-1341.2700
2021-08-1241.2800
2021-08-1141.2000
2021-08-1041.6300
2021-08-0942.1900
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.38%
近六個月 ▼ -6.17%
今年以來 ▼ -4.86%
成立至今 ▲ 329.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.90%
近二年 ▲ 45.37%
近三年 ▲ 23.92%
近五年 ▲ 56.57%
近十年 ▲ 314.49%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股
Franklin Biotechnology Discv A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2000-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標在於資本增值.本基金主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司之股權證券,以及小部份延伸投資位於全球各地公司所發行的各種債權證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)2,530.47(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
生物科技70.18
製藥17.59
醫療診斷及研究6.22
Diversified Financial Services1.68
Medical Devices & Instruments0.06
風險評等
一年年化Alpha-13.97787
一年年化Beta0.9335
一年年化Sharpe0.48918
績效月份2021-08
一年年化標準差18.68362
三年年化標準差24.73252
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.68362%0.489180.9335-13.97787
三年24.73252%0.36381.01448-4.29891
五年22.18099%0.462941.01551-3.4931
十年22.75523%0.715381.02032-3.07186
前十大持股
投資標的資產百分比%
REGENERON PHARMACEUTICALS INC COM USD.001 COM5.81
AMGEN INC COM USD.0001 COM4.71
ILLUMINA INC COM USD.01 COM4.53
GILEAD SCIENCES INC COM USD0.001 COM4.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD USD.0001 ORD3.80
MODERNA INC COM USD 0.0001 COM3.61
BIOGEN INC COM USD.0005 COM3.47
NOVAVAX INC COM USD.01 COM3.04
MIRATI THERAPEUTICS INC COM USD NPV COM2.97
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM USD.01 COM2.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。