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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
Franklin Technology A Acc USD
人氣favorite361671
29.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.2200 / -4.03%2022-06-28
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▼ -1.2200 / -4.03%
淨值日期
query_builder2022-06-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2829.0800
2022-06-2730.3000
2022-06-2430.7300
2022-06-2329.5100
2022-06-2228.6700
2022-06-2128.6300
2022-06-2028.2600
2022-06-1727.8100
2022-06-1627.2800
2022-06-1528.7700
日期淨值
2022-06-1427.9100
2022-06-1327.8400
2022-06-1029.6100
2022-06-0931.0500
2022-06-0832.0800
2022-06-0732.3100
2022-06-0631.8200
2022-06-0331.7100
2022-06-0232.7100
2022-06-0131.1900
日期淨值
2022-05-3131.3300
2022-05-3032.0000
2022-05-2731.7300
2022-05-2630.5400
2022-05-2529.7200
2022-05-2429.0200
2022-05-2330.1400
2022-05-2029.7700
2022-05-1929.8200
2022-05-1829.2500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -20.28%
近六個月 ▼ -36.19%
今年以來 ▼ -34.28%
成立至今 ▲ 213.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -23.64%
近二年 ▲ 13.60%
近三年 ▲ 50.41%
近五年 ▲ 106.80%
近十年 ▲ 352.09%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
Franklin Technology A Acc USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2000-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為資本增值.本基金投資於可望因科技的發展,提昇和應用而受惠的公司股份,將佔總投資資產淨值最少三分之二.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)8,155.43(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software39.31
半導體21.43
Hardware7.27
信貸服務5.47
Retail -Cyclical4.95
Interactive Media4.09
Vehicles & Parts2.74
房地產投資信託1.71
Telecommunication Services1.50
旅遊與休閒1.27
房地產1.19
Healthcare Providers & Services0.94
銀行0.20
Diversified Financial Services0.18
風險評等
一年年化Alpha-20.38546
一年年化Beta1.21289
一年年化Sharpe-0.84664
績效月份2022-05
一年年化標準差27.51568
三年年化標準差23.8026
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.51568%-0.846641.21289-20.38546
三年23.8026%0.666371.04709-7.35041
五年21.86967%0.726341.04156-3.35391
十年18.01098%0.897131.02466-1.81975
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COM USD0.0015.82
APPLE INC COM USD.000015.22
AMAZON.COM INC COM USD.014.80
NVIDIA CORP COM USD.0013.84
VISA INC COM USD NPV CL A2.74
MASTERCARD INC COM USD.0001 CL A2.73
ALPHABET INC COM USD.001 CL C2.54
SERVICENOW INC COM USD.0012.48
ASML HOLDING NV ORD EUR.092.27
APPLIED MATERIALS INC COM USD.012.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。