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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
Franklin Technology A Acc USD
人氣favorite151078
35.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4200 / -1.17%2020-10-19
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淨值日期
query_builder2020-10-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1935.4700
2020-10-1635.8900
2020-10-1535.9100
2020-10-1436.0700
2020-10-1336.4600
2020-10-1236.3500
2020-10-0935.6100
2020-10-0834.9700
2020-10-0734.8500
2020-10-0634.2000
日期淨值
2020-10-0534.3400
2020-10-0233.7300
2020-10-0134.2700
2020-09-3033.7400
2020-09-2933.5200
2020-09-2833.4500
2020-09-2532.8800
2020-09-2432.1600
2020-09-2332.1000
2020-09-2232.8800
日期淨值
2020-09-2132.3900
2020-09-1832.0900
2020-09-1732.2700
2020-09-1632.5700
2020-09-1532.9800
2020-09-1432.5200
2020-09-1131.9900
2020-09-1032.2600
2020-09-0932.7700
2020-09-0831.9900
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.15%
近六個月 ▲ 56.20%
今年以來 ▲ 40.58%
成立至今 ▲ 237.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 54.70%
近二年 ▲ 64.42%
近三年 ▲ 107.38%
近五年 ▲ 219.51%
近十年 ▲ 433.86%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
Franklin Technology A Acc USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2000-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為資本增值.本基金投資於可望因科技的發展,提昇和應用而受惠的公司股份,將佔總投資資產淨值最少三分之二.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)6,774.83(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software33.38
半導體16.11
Retail -Cyclical9.19
Interactive Media8.41
信貸服務7.67
Hardware5.97
房地產投資信託2.38
Media-Diversified1.72
Telecommunication Services1.55
房地產1.48
Healthcare Providers & Services1.37
Vehicles & Parts1.24
旅遊與休閒0.51
Diversified Financial Services0.38
資本市場0.32
航空及國防0.19
生物科技0.02
風險評等
一年年化Alpha7.79
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe1.9
績效月份2020-09
一年年化標準差24.26
三年年化標準差21.3
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.26%1.90.977.79
三年21.3%1.1811.6
五年18.71%1.2811.02
十年16.94%1.0410.04
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC COM USD.014.86
APPLE INC COM USD.000014.49
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPONSORED ADR4.33
MICROSOFT CORP COM USD0.0014.31
NVIDIA CORP COM USD.0012.85
SERVICENOW INC COM USD.0012.72
MASTERCARD INC COM USD.0001 CL A2.71
SALESFORCE.COM INC COM USD.0012.71
WORKDAY INC COM USD.001 CL A2.70
PAYPAL HOLDINGS INC COM USD.00012.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。