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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
Franklin Technology A Acc USD
人氣favorite215247
42.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7800 / 1.87%2021-04-15
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淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1542.5000
2021-04-1441.7200
2021-04-1342.2800
2021-04-1241.7000
2021-04-0941.6600
2021-04-0841.5300
2021-04-0740.8500
2021-04-0641.0100
2021-04-0540.9100
2021-04-0140.4800
日期淨值
2021-03-3139.3700
2021-03-3038.4400
2021-03-2938.5000
2021-03-2638.9500
2021-03-2538.2100
2021-03-2438.3500
2021-03-2339.2900
2021-03-2239.5800
2021-03-1939.0100
2021-03-1838.7600
日期淨值
2021-03-1740.2400
2021-03-1640.1300
2021-03-1540.1000
2021-03-1239.6600
2021-03-1140.1700
2021-03-1038.7300
2021-03-0939.0600
2021-03-0837.2500
2021-03-0538.7000
2021-03-0438.3200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.73%
近六個月 ▲ 16.69%
今年以來 ▲ 1.73%
成立至今 ▲ 293.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 82.27%
近二年 ▲ 83.37%
近三年 ▲ 113.27%
近五年 ▲ 253.73%
近十年 ▲ 416.67%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股
Franklin Technology A Acc USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2000-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為資本增值.本基金投資於可望因科技的發展,提昇和應用而受惠的公司股份,將佔總投資資產淨值最少三分之二.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)8,810.45(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software35.77
半導體18.02
Interactive Media10.25
信貸服務7.85
Retail -Cyclical7.20
Hardware5.26
Vehicles & Parts2.19
Media-Diversified2.12
Healthcare Providers & Services1.37
Telecommunication Services1.25
房地產投資信託1.23
Diversified Financial Services1.19
房地產1.08
航空及國防0.42
民生性消費品0.41
資本市場0.41
生物科技0.10
風險評等
一年年化Alpha15.49256
一年年化Beta0.87085
一年年化Sharpe3.09364
績效月份2021-03
一年年化標準差20.46263
三年年化標準差21.55802
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.46263%3.093640.8708515.49256
三年21.55802%1.219820.967942.70099
五年18.01836%1.437050.951573.32152
十年17.21112%1.009630.99391-0.25023
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC4.62
MICROSOFT CORP4.40
APPLE INC3.94
PAYPAL HOLDINGS INC2.91
TENCENT HOLDINGS LTD2.52
MASTERCARD INC2.50
VISA INC2.44
APPLIED MATERIALS INC2.40
NVIDIA CORP2.40
WORKDAY INC2.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。