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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股
Templeton Global A(Ydis)USD
人氣favorite5813
32.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.46%2020-09-29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股
Templeton Global A(Ydis)USD
32.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1500 / -0.46%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2932.5300
2020-09-2832.6800
2020-09-2532.2300
2020-09-2432.0900
2020-09-2332.0900
2020-09-2232.6400
2020-09-2132.5600
2020-09-1833.3600
2020-09-1733.6100
2020-09-1633.7100
日期淨值
2020-09-1533.7000
2020-09-1433.5900
2020-09-1133.2200
2020-09-1033.0900
2020-09-0933.4100
2020-09-0832.8900
2020-09-0733.3700
2020-09-0433.2400
2020-09-0333.2600
2020-09-0233.8800
日期淨值
2020-09-0133.5100
2020-08-3133.6600
2020-08-2833.6600
2020-08-2733.4100
2020-08-2633.6600
2020-08-2533.4800
2020-08-2433.3700
2020-08-2133.0100
2020-08-2033.1100
2020-08-1933.3100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.29%
近六個月 ▲ 4.02%
今年以來 ▼ -7.38%
成立至今 ▲ 323.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.32%
近二年 ▼ -11.08%
近三年 ▼ -6.31%
近五年 ▲ 4.45%
近十年 ▲ 64.76%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股
Templeton Global A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)719.35(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥9.49
Hardware7.96
金屬與礦物6.18
Telecommunication Services5.88
Media-Diversified5.71
防守性零售4.52
飲料:酒精飲料4.37
Transportation3.86
Software3.67
銀行3.34
Vehicles & Parts3.24
半導體2.88
保險2.62
Healthcare Providers & Services2.59
Medical Devices & Instruments2.20
工業金屬及礦產2.10
Oil & Gas1.79
公用-管制1.77
房地產1.49
餐館1.29
醫療診斷及研究1.19
旅遊與休閒1.10
商業服務1.09
航空及國防1.05
鋼鐵0.78
Farm & Heavy Construction Machinery0.57
化學0.56
Retail -Cyclical0.48
Construction0.43
風險評等
一年年化Alpha-10.87
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe0.23
績效月份2020-08
一年年化標準差21.92
三年年化標準差17.19
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.92%0.230.95-10.87
三年17.19%-0.121-10.51
五年15.49%0.061.03-8.87
十年15.97%0.361.09-5.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
ROYAL BANK OF CANADA .08% 07/01/2020 TD TD6.67
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD CAD NPV ORD3.08
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD2.99
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD EUR NPV ORD2.59
DOLLAR TREE INC COM USD.01 COM2.52
BAYER AG ORD EUR NPV *REGISTERED SHARES* ORD2.28
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD REGD NPV ORD2.24
COMCAST CORP COM A USD1 (NEW) COM2.09
ROCHE HOLDING AG ORD CHF NPV ORD2.05
KROGER CO COM USD1 COM2.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-010.2940USD0.9333
2019-07-010.3580USD1.0202
2018-07-020.1200USD0.3155
2017-07-030.0930USD0.2562
2016-07-010.2050USD0.6840
2015-07-010.1280USD0.3608
2014-07-010.1580USD0.4264
2013-07-010.1630USD0.5574
2012-07-020.2270USD1.0071
2011-07-010.1340USD0.4894
2010-07-010.0990USD0.4773
2009-07-010.1800USD0.9283
2008-07-010.4230USD1.4805
2007-07-020.1950USD0.5619
2006-07-030.2660USD0.9686
2005-07-010.1340USD0.5602
2004-12-010.0730USD0.3135
2003-12-010.0710USD0.3738
2002-12-030.0260USD0.1650
2001-12-030.3330USD1.8236
2000-12-010.2900USD1.4780
1999-12-010.3610USD1.7951
1998-11-300.4800USD2.4961
1997-12-010.2200USD1.1739
1996-12-030.2450USD1.4462
1995-12-010.1558USD1.0519
1994-12-010.0312USD0.2358
1993-12-030.0055USD0.0466
1991-12-050.0120USD0.1272
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。