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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股
Templeton Global A(Ydis)USD
人氣favorite6695
41.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2400 / 0.59%2021-08-03
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41.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2400 / 0.59%
淨值日期
query_builder2021-08-03
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-08-0341.2700
2021-08-0241.0300
2021-07-3041.0300
2021-07-2941.4700
2021-07-2841.1100
2021-07-2740.7400
2021-07-2640.9200
2021-07-2340.9100
2021-07-2240.7400
2021-07-2140.7800
日期淨值
2021-07-2040.2200
2021-07-1939.6000
2021-07-1640.4100
2021-07-1540.7500
2021-07-1441.0900
2021-07-1341.1300
2021-07-1241.3400
2021-07-0941.2500
2021-07-0840.5800
2021-07-0741.1300
日期淨值
2021-07-0641.1800
2021-07-0541.4800
2021-07-0241.5300
2021-07-0141.3400
2021-06-3041.1500
2021-06-2941.3900
2021-06-2841.4700
2021-06-2541.6800
2021-06-2441.5200
2021-06-2341.1600
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.46%
近六個月 ▲ 9.21%
今年以來 ▲ 6.60%
成立至今 ▲ 418.29%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 27.86%
近二年 ▲ 21.85%
近三年 ▲ 7.10%
近五年 ▲ 34.75%
近十年 ▲ 65.87%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股
Templeton Global A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/06)847.21(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Media-Diversified8.34
Hardware6.87
Vehicles & Parts5.68
Retail -Cyclical5.21
Software5.19
Telecommunication Services4.69
Transportation4.57
半導體4.42
防守性零售4.09
製藥3.89
信貸服務3.77
保險3.70
航空及國防3.55
Healthcare Providers & Services3.33
金屬與礦物3.17
餐館3.03
Medical Devices & Instruments2.38
跨國集團2.35
鋼鐵1.95
化學1.71
銀行1.69
資本市場1.57
Oil & Gas1.52
公用-管制1.48
醫療診斷及研究1.27
旅遊與休閒1.23
飲料:酒精飲料1.22
Healthcare Plans1.09
Farm & Heavy Construction Machinery1.08
工業金屬及礦產0.93
Interactive Media0.57
風險評等
一年年化Alpha-6.51971
一年年化Beta1.08839
一年年化Sharpe1.56283
績效月份2021-07
一年年化標準差16.61185
三年年化標準差19.1048
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.61185%1.562831.08839-6.51971
三年19.1048%0.152281.02846-10.81304
五年15.41927%0.389511.01581-7.09691
十年15.82439%0.360721.0746-5.16056
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD3.19
COMCAST CORP COM A USD1 (NEW) COM3.05
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD2.77
HONDA MOTOR CO LTD ORD JPY NPV ORD2.51
ASTRAZENECA PLC ORD GBP.25 ORD2.39
SONY GROUP CORP ORD JPY NPV ORD2.37
HITACHI LTD ORD JPY NPV ORD2.35
WALT DISNEY CO/THE COM USD.01 COM2.32
AMERICAN EXPRESS CO COM USD.2 COM2.30
T-MOBILE US INC COM USD.0001 COM2.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-010.2940USD0.9333
2019-07-010.3580USD1.0202
2018-07-020.1200USD0.3155
2017-07-030.0930USD0.2562
2016-07-010.2050USD0.6840
2015-07-010.1280USD0.3608
2014-07-010.1580USD0.4264
2013-07-010.1630USD0.5574
2012-07-020.2270USD1.0071
2011-07-010.1340USD0.4894
2010-07-010.0990USD0.4773
2009-07-010.1800USD0.9283
2008-07-010.4230USD1.4805
2007-07-020.1950USD0.5619
2006-07-030.2660USD0.9686
2005-07-010.1340USD0.5602
2004-12-010.0730USD0.3135
2003-12-010.0710USD0.3738
2002-12-030.0260USD0.1650
2001-12-030.3330USD1.8236
2000-12-010.2900USD1.4780
1999-12-010.3610USD1.7951
1998-11-300.4800USD2.4961
1997-12-010.2200USD1.1739
1996-12-030.2450USD1.4462
1995-12-010.1558USD1.0519
1994-12-010.0312USD0.2358
1993-12-030.0055USD0.0466
1991-12-050.0120USD0.1272
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。