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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股
Franklin Glbl Fdmtl Strats A(Ydis)EUR
人氣favorite4055
10.7500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.19%2021-06-14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股
Franklin Glbl Fdmtl Strats A(Ydis)EUR
10.7500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1410.7500
2021-06-1110.7300
2021-06-1010.6600
2021-06-0910.5900
2021-06-0810.6100
2021-06-0710.5800
2021-06-0410.5900
2021-06-0310.5300
2021-06-0210.5300
2021-06-0110.5200
日期淨值
2021-05-3110.4900
2021-05-2810.5400
2021-05-2710.5100
2021-05-2610.5000
2021-05-2510.4300
2021-05-2410.4400
2021-05-2110.3900
2021-05-2010.3600
2021-05-1910.3100
2021-05-1810.3000
日期淨值
2021-05-1710.3500
2021-05-1410.4000
2021-05-1310.3100
2021-05-1210.3000
2021-05-1110.4300
2021-05-1010.4500
2021-05-0710.5500
2021-05-0610.5600
2021-05-0510.6100
2021-05-0410.6000
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.34%
近六個月 ▲ 6.50%
今年以來 ▲ 5.01%
成立至今 ▲ 95.95%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.57%
近二年 ▲ 3.20%
近三年 ▲ 2.61%
近五年 ▲ 12.38%
近十年 ▲ 60.95%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股
Franklin Glbl Fdmtl Strats A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-02-21
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益.本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府,政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,161.68(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.55
Retail -Cyclical5.11
Interactive Media4.87
半導體3.03
Hardware2.76
Medical Devices & Instruments2.54
信貸服務2.51
醫療診斷及研究2.16
工業金屬及礦產2.01
Transportation1.94
Vehicles & Parts1.94
旅遊與休閒1.63
飲料:酒精飲料1.56
公用-管制1.50
餐館1.46
Media-Diversified1.45
Oil & Gas1.30
防守性零售1.21
製藥1.13
化學1.07
Healthcare Providers & Services0.74
Telecommunication Services0.72
資本市場0.61
生物科技0.60
金屬與礦物0.59
保險0.58
Farm & Heavy Construction Machinery0.53
航空及國防0.45
房地產投資信託0.42
鋼鐵0.36
Healthcare Plans0.34
Manufacturing - Apparel & Accessories0.29
房地產0.20
民生性消費品0.17
教育0.11
銀行0.03
風險評等
一年年化Alpha-12.97542
一年年化Beta1.24264
一年年化Sharpe0.97286
績效月份2021-05
一年年化標準差10.49055
三年年化標準差13.00968
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.49055%0.972861.24264-12.97542
三年13.00968%0.16531.12502-6.063
五年11.1297%0.303421.14445-5.68237
十年10.57291%0.5119----
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 05/03/2021 AGCD AGCD2.47
AMAZON.COM INC COM USD.01 COM2.08
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 TNTE1.45
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 12/20/2021 TBLM TBLM1.21
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD0.95
NORWEGIAN GOVERNMENT 2.00% 05/24/2023 144A REG S GOV0.93
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/2022 GOV0.93
MICROSOFT CORP COM USD0.001 COM0.90
MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.00% 12/07/2023 GOV0.90
TOWD POINT MORTGAGE TRUST FRN 10/25/2056 144A 2016-5 B3 CMO0.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-010.1550EUR1.6029
2019-07-010.2280EUR2.1072
2018-07-020.1880EUR1.7504
2017-07-030.1500EUR1.3428
2016-07-010.1150EUR1.1523
2015-07-010.0920EUR0.8401
2014-07-010.0720EUR0.7684
2013-07-010.0830EUR0.9684
2012-07-020.1110EUR1.4472
2011-07-010.1100EUR1.5068
2010-07-010.1150EUR1.6174
2009-07-010.0540EUR0.9294
2008-07-010.0370EUR0.6346
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。