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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR
人氣favorite9290
23.7700EUR
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR
23.7700EUR
淨值日期
query_builder2020-09-24
人氣
favorite
9290
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2423.7700
2020-09-2323.7700
2020-09-2223.7200
2020-09-2123.6300
2020-09-1823.4600
2020-09-1723.4900
2020-09-1623.6100
2020-09-1523.4000
2020-09-1423.3000
2020-09-1123.3000
日期淨值
2020-09-1023.4000
2020-09-0923.4700
2020-09-0823.5600
2020-09-0723.4300
2020-09-0423.4200
2020-09-0323.4200
2020-09-0223.4100
2020-09-0123.2400
2020-08-3123.3700
2020-08-2823.3700
日期淨值
2020-08-2723.4400
2020-08-2623.4900
2020-08-2523.4400
2020-08-2423.5700
2020-08-2123.5300
2020-08-2023.4000
2020-08-1923.4300
2020-08-1823.3200
2020-08-1723.3900
2020-08-1423.4500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.02%
近六個月 ▼ -13.73%
今年以來 ▼ -13.44%
成立至今 ▲ 118.47%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.12%
近二年 ▼ -7.02%
近三年 ▼ -8.99%
近五年 ▼ -5.66%
近十年 ▲ 30.67%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2006-09-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標是運用謹慎投資管理,在組合投資工具包括利率收益,資本增值及貨幣收益中,獲取最大總投資回報.為了達到主要投資目標,本基金將在正常市場環境下,組合投資於全球固定及浮動利率證券,政府或與政府相關或由企業所發行的債券〈包括可轉換債券〉.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)7,140.04(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
運輸及後勤0.03
風險評等
一年年化Alpha-9.33
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe-0.81
績效月份2020-08
一年年化標準差7.06
三年年化標準差8.41
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.06%-0.810.81-9.33
三年8.41%-0.470.22-4.44
五年8.17%-0.06-0.1-0.22
十年8.62%0.220.530.72
前十大持股
投資標的資產百分比%
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 08/24/2020 TBLM8.12
KOREA TREASURY BOND 1.375% 12/10/20297.52
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/10/2020 TBLM6.30
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 07/01/2020 AGCD4.71
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/20224.43
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 08/11/2020 TBLM4.34
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/20214.04
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 07/06/2020 TBLM3.93
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 07/02/2020 AGCD3.83
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 07/15/20213.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。