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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
Franklin India A(acc)USD
人氣favorite52458
44.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6500 / -1.45%2022-06-28
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6500 / -1.45%
淨值日期
query_builder2022-06-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2844.2700
2022-06-2744.9200
2022-06-2445.3600
2022-06-2344.6400
2022-06-2244.1300
2022-06-2144.7300
2022-06-2043.9000
2022-06-1743.7000
2022-06-1643.8100
2022-06-1545.1300
日期淨值
2022-06-1444.8300
2022-06-1344.4600
2022-06-1045.4600
2022-06-0946.2800
2022-06-0846.6000
2022-06-0746.8600
2022-06-0647.1000
2022-06-0347.0700
2022-06-0248.2000
2022-06-0147.4800
日期淨值
2022-05-3147.5700
2022-05-3048.0600
2022-05-2747.3900
2022-05-2646.7000
2022-05-2546.1300
2022-05-2446.3200
2022-05-2346.6900
2022-05-2046.2200
2022-05-1945.7500
2022-05-1845.9400
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.61%
近六個月 ▼ -11.07%
今年以來 ▼ -12.62%
成立至今 ▲ 375.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.48%
近二年 ▲ 63.36%
近三年 ▲ 24.17%
近五年 ▲ 25.38%
近十年 ▲ 143.82%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
Franklin India A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為資本增值.本基金將主要投資於在印度成立或印度為主要營商地的機構之股票證券.本基金謀求投資於從事一系列廣闊行業的公司,不論它們的市場資本.再者,本基金亦謀求可於任何上述機構所發行的定息證券及貨幣市場工具投資的機會.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,186.61(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行30.32
Software11.25
民生性消費品7.64
Vehicles & Parts5.12
Construction4.84
飲料:酒精飲料4.11
建築物料4.04
房地產3.60
Oil & Gas2.73
Retail -Cyclical2.68
工業金屬及礦產2.52
保險2.29
金屬與礦物2.21
Furnishings, Fixtures & Appliances2.07
旅遊與休閒1.90
Interactive Media1.81
資本市場1.72
製藥1.68
Healthcare Providers & Services1.59
公用-獨立電廠1.42
餐館0.94
風險評等
一年年化Alpha-3.54732
一年年化Beta0.71709
一年年化Sharpe-0.17005
績效月份2022-05
一年年化標準差12.26227
三年年化標準差23.87903
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.26227%-0.170050.71709-3.54732
三年23.87903%0.405440.96247-1.46862
五年21.40315%0.273190.95349-3.18018
十年20.40092%0.511830.974240.07496
前十大持股
投資標的資產百分比%
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD9.78
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR 5 ORD8.25
HDFC BANK LTD ORD INR1 (LOC) ORD7.79
INFOSYS LTD ORD INR5 (DEMAT) ORD7.03
LARSEN & TOUBRO LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD4.84
AXIS BANK LTD ORD INR2 ORD4.51
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD INR1 **NSE TRADED** ORD4.06
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD INR1 ORD3.34
UNITED SPIRITS LTD ORD INR 2 ORD3.00
ULTRATECH CEMENT LTD ORD INR 10 ORD2.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。