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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
Franklin India A(acc)USD
人氣favorite28788
35.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0400 / -2.82%2020-10-28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
Franklin India A(acc)USD
35.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0400 / -2.82%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2835.8000
2020-10-2736.8400
2020-10-2636.1000
2020-10-2336.7500
2020-10-2236.6600
2020-10-2136.7300
2020-10-2036.6000
2020-10-1936.2500
2020-10-1636.2000
2020-10-1535.8000
日期淨值
2020-10-1436.6800
2020-10-1336.4200
2020-10-1236.5400
2020-10-0936.7300
2020-10-0836.4900
2020-10-0736.2900
2020-10-0635.8600
2020-10-0535.7900
2020-10-0235.2900
2020-10-0135.5000
日期淨值
2020-09-3034.9800
2020-09-2934.6100
2020-09-2834.6900
2020-09-2534.2800
2020-09-2433.4100
2020-09-2334.0800
2020-09-2234.5200
2020-09-2134.6600
2020-09-1835.4400
2020-09-1735.6700
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.40%
近六個月 ▲ 32.65%
今年以來 ▼ -8.91%
成立至今 ▲ 249.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.30%
近二年 ▲ 3.06%
近三年 ▼ -7.87%
近五年 ▲ 14.54%
近十年 ▲ 25.20%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股
Franklin India A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為資本增值.本基金將主要投資於在印度成立或印度為主要營商地的機構之股票證券.本基金謀求投資於從事一系列廣闊行業的公司,不論它們的市場資本.再者,本基金亦謀求可於任何上述機構所發行的定息證券及貨幣市場工具投資的機會.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)1,100.08(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.22
Software13.45
Oil & Gas7.88
民生性消費品7.79
建築物料5.44
Telecommunication Services5.03
Retail -Cyclical4.73
Vehicles & Parts3.92
Construction3.27
飲料:酒精飲料3.23
旅遊與休閒2.89
房地產2.58
資本市場2.49
保險2.02
化學1.97
製藥1.95
金屬與礦物1.86
Healthcare Providers & Services1.72
Furnishings, Fixtures & Appliances1.25
工業金屬及礦產1.01
Interactive Media0.65
Manufacturing - Apparel & Accessories0.49
風險評等
一年年化Alpha-4.46
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe0.04
績效月份2020-09
一年年化標準差34.97
三年年化標準差24.52
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年34.97%0.040.97-4.46
三年24.52%-0.050.97-4.54
五年22%0.190.98-2.09
十年22.34%0.190.940.73
前十大持股
投資標的資產百分比%
INFOSYS LTD ORD INR5 (DEMAT)8.69
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD INR10 (DEMAT)7.88
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR 55.99
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT)5.84
HDFC BANK LTD ORD INR1 (LOC)5.73
BHARTI AIRTEL LTD ORD INR55.03
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD INR14.76
ULTRATECH CEMENT LTD ORD INR 104.25
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD INR1 **NSE TRADED**3.90
LARSEN & TOUBRO LTD ORD INR2 (DEMAT)3.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。