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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
Franklin Mutual European A(Ydis)EUR
人氣favorite3300
20.8900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4500 / 2.20%2022-06-24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
Franklin Mutual European A(Ydis)EUR
20.8900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4500 / 2.20%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
3300
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2420.8900
2022-06-2320.4400
2022-06-2220.6300
2022-06-2120.9000
2022-06-2020.9000
2022-06-1720.7300
2022-06-1620.6100
2022-06-1521.2700
2022-06-1420.9100
2022-06-1321.1500
日期淨值
2022-06-1021.6800
2022-06-0922.0600
2022-06-0822.3500
2022-06-0722.6300
2022-06-0622.4600
2022-06-0322.2900
2022-06-0222.4300
2022-06-0122.2600
2022-05-3122.2700
2022-05-3022.3900
日期淨值
2022-05-2722.3500
2022-05-2622.1800
2022-05-2522.0500
2022-05-2421.8400
2022-05-2322.0100
2022-05-2021.7900
2022-05-1921.6400
2022-05-1821.7100
2022-05-1722.0000
2022-05-1621.7600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.10%
近六個月 ▲ 7.07%
今年以來 ▲ 1.14%
成立至今 ▲ 85.13%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.61%
近二年 ▲ 41.36%
近三年 ▲ 20.30%
近五年 ▲ 8.41%
近十年 ▲ 77.65%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
Franklin Mutual European A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標.本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股.本基金或可投資不超過10%於非歐洲股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)617.24(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險10.06
銀行9.88
Telecommunication Services8.83
Oil & Gas8.12
製藥6.91
Software6.21
民生性消費品4.95
航空及國防4.04
Transportation3.78
飲料:酒精飲料3.65
煙草製品3.04
Hardware2.83
Healthcare Providers & Services2.79
Vehicles & Parts2.54
住宅及營造2.54
公用-管制2.47
商業服務2.22
建築物料2.16
工業金屬及礦產2.14
Manufacturing - Apparel & Accessories2.07
化學1.89
房地產1.49
Retail -Cyclical1.28
風險評等
一年年化Alpha-3.05302
一年年化Beta1.07096
一年年化Sharpe0.68283
績效月份2022-05
一年年化標準差11.14769
三年年化標準差22.3379
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.14769%0.682831.07096-3.05302
三年22.3379%0.417471.06915-0.50811
五年19.07312%0.306351.05968-1.43014
十年15.85295%0.474121.00886-1.61842
前十大持股
投資標的資產百分比%
SHELL PLC3.72
GSK PLC3.59
BP PLC3.41
ING GROEP NV3.33
BNP PARIBAS SA3.33
NOVARTIS AG3.32
NN GROUP NV3.30
CAIXABANK SA3.23
DEUTSCHE TELEKOM AG3.14
ASR NEDERLAND NV3.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-07-010.3760EUR1.7586
2020-07-010.0170EUR0.1029
2019-07-010.3060EUR1.5292
2018-07-020.2720EUR1.3159
2017-07-030.1620EUR0.7627
2016-07-010.4340EUR2.3308
2015-07-010.3780EUR1.6755
2014-07-010.1820EUR0.8750
2013-07-010.2430EUR1.3885
2012-07-020.2690EUR1.7791
2011-07-010.1600EUR0.9962
2010-07-010.1160EUR0.7853
2009-07-010.1610EUR1.3078
2008-07-010.2210EUR1.3642
2007-07-020.1500EUR0.7263
2006-07-030.3410EUR2.0505
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。