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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
Franklin Mutual European A(Ydis)EUR
人氣favorite2955
16.4100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.06%2020-09-30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
Franklin Mutual European A(Ydis)EUR
16.4100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.06%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3016.4100
2020-09-2916.4200
2020-09-2816.5700
2020-09-2516.3200
2020-09-2416.2400
2020-09-2316.1900
2020-09-2216.3100
2020-09-2116.3400
2020-09-1816.9100
2020-09-1717.1200
日期淨值
2020-09-1617.1400
2020-09-1517.0400
2020-09-1417.0300
2020-09-1116.9400
2020-09-1016.9300
2020-09-0917.1000
2020-09-0816.8700
2020-09-0717.1300
2020-09-0417.0200
2020-09-0316.8800
日期淨值
2020-09-0217.1500
2020-09-0116.8600
2020-08-3117.0700
2020-08-2817.0700
2020-08-2717.0100
2020-08-2617.1500
2020-08-2517.0300
2020-08-2417.0600
2020-08-2116.7400
2020-08-2016.8000
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.34%
近六個月 ▼ -9.68%
今年以來 ▼ -21.62%
成立至今 ▲ 37.96%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.80%
近二年 ▼ -16.58%
近三年 ▼ -15.78%
近五年 ▼ -16.22%
近十年 ▲ 30.26%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
Franklin Mutual European A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標.本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股.本基金或可投資不超過10%於非歐洲股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)477.41(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services7.96
保險7.72
銀行6.87
Vehicles & Parts6.51
Oil & Gas6.35
製藥6.29
建築物料6.23
化學5.55
工業金屬及礦產4.42
工業通路4.14
飲料:酒精飲料3.11
Software2.67
民生性消費品2.62
旅遊與休閒2.62
Transportation2.54
航空及國防2.52
煙草製品2.46
Healthcare Providers & Services2.24
Farm & Heavy Construction Machinery2.01
Retail -Cyclical1.90
鋼鐵1.71
商業服務1.35
資產管理0.92
住宅及營造0.51
風險評等
一年年化Alpha-5.31
一年年化Beta1.5
一年年化Sharpe-0.2
績效月份2020-08
一年年化標準差30.84
三年年化標準差20.37
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.84%-0.21.5-5.31
三年20.37%-0.141.32-6.6
五年17.88%-0.071.26-6.13
十年15.16%0.261.11-3.85
前十大持股
投資標的資產百分比%
REXEL SA ORD EUR5 ORD4.14
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 09/01/2020 AGCD AGCD4.01
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD EUR2.83 ORD3.91
LAFARGEHOLCIM LTD ORD CHF2 ORD3.84
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA ORD EUR2 ORD3.52
NOVARTIS AG ORD CHF.5 ORD3.26
NN GROUP NV ORD EUR NPV ORD3.07
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD GBP.25 ORD3.03
VOLKSWAGEN AG PRF EUR NPV PRF2.98
BASF SE ORD EUR NPV***REGISTERED SHARES*** ORD2.98
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-010.0170EUR0.1029
2019-07-010.3060EUR1.5292
2018-07-020.2720EUR1.3159
2017-07-030.1620EUR0.7627
2016-07-010.4340EUR2.3308
2015-07-010.3780EUR1.6755
2014-07-010.1820EUR0.8750
2013-07-010.2430EUR1.3885
2012-07-020.2690EUR1.7791
2011-07-010.1600EUR0.9962
2010-07-010.1160EUR0.7853
2009-07-010.1610EUR1.3078
2008-07-010.2210EUR1.3642
2007-07-020.1500EUR0.7263
2006-07-030.3410EUR2.0505
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。