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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
Franklin Mutual European A(Ydis)EUR
人氣favorite3029
20.8700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.48%2021-04-15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
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20.8700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1520.8700
2021-04-1420.7700
2021-04-1320.7300
2021-04-1220.7500
2021-04-0920.8100
2021-04-0820.8300
2021-04-0720.9100
2021-04-0620.8900
2021-04-0521.0400
2021-04-0120.8700
日期淨值
2021-03-3120.7100
2021-03-3020.8300
2021-03-2920.6800
2021-03-2620.7600
2021-03-2520.5600
2021-03-2420.4200
2021-03-2320.3400
2021-03-2220.4700
2021-03-1920.5200
2021-03-1820.5800
日期淨值
2021-03-1720.5600
2021-03-1620.5000
2021-03-1520.5000
2021-03-1220.5600
2021-03-1120.4100
2021-03-1020.4700
2021-03-0920.3800
2021-03-0820.3800
2021-03-0520.2700
2021-03-0420.0700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.81%
近六個月 ▲ 26.20%
今年以來 ▲ 9.81%
成立至今 ▲ 69.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.89%
近二年 ▲ 6.32%
近三年 ▲ 3.06%
近五年 ▲ 14.85%
近十年 ▲ 47.23%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股
Franklin Mutual European A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標.本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股.本基金或可投資不超過10%於非歐洲股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)641.14(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險10.20
Telecommunication Services8.42
Oil & Gas8.21
銀行7.57
製藥6.97
建築物料6.32
化學6.17
飲料:酒精飲料4.26
工業通路4.11
Software3.95
Vehicles & Parts3.43
旅遊與休閒3.27
工業金屬及礦產3.07
Retail -Cyclical2.96
Transportation2.91
鋼鐵2.56
民生性消費品2.33
Healthcare Providers & Services2.20
煙草製品2.12
商業服務2.04
航空及國防1.87
Construction1.29
住宅及營造0.54
公用-獨立電廠0.27
風險評等
一年年化Alpha-0.85653
一年年化Beta1.29939
一年年化Sharpe1.83407
績效月份2021-03
一年年化標準差22.39113
三年年化標準差23.58226
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.39113%1.834071.29939-0.85653
三年23.58226%0.181881.34301-7.50785
五年19.06187%0.265371.29055-6.02763
十年16.37872%0.323811.1418-3.64976
前十大持股
投資標的資產百分比%
REXEL SA4.11
GLAXOSMITHKLINE PLC3.70
COVESTRO AG3.64
NN GROUP NV3.47
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA3.43
NOVARTIS AG3.27
ACCOR SA3.27
LAFARGEHOLCIM LTD3.22
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA3.16
DEUTSCHE TELEKOM AG3.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-010.0170EUR0.1029
2019-07-010.3060EUR1.5292
2018-07-020.2720EUR1.3159
2017-07-030.1620EUR0.7627
2016-07-010.4340EUR2.3308
2015-07-010.3780EUR1.6755
2014-07-010.1820EUR0.8750
2013-07-010.2430EUR1.3885
2012-07-020.2690EUR1.7791
2011-07-010.1600EUR0.9962
2010-07-010.1160EUR0.7853
2009-07-010.1610EUR1.3078
2008-07-010.2210EUR1.3642
2007-07-020.1500EUR0.7263
2006-07-030.3410EUR2.0505
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。