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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Equity Inc A(Mdis)USD
人氣favorite11934
8.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.61%2020-09-18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Equity Inc A(Mdis)USD
8.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.61%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
favorite
11934
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-188.1100
2020-09-178.1600
2020-09-168.2000
2020-09-158.2100
2020-09-148.1500
2020-09-118.0600
2020-09-108.0300
2020-09-098.1200
2020-09-087.9700
2020-09-078.1100
日期淨值
2020-09-048.0700
2020-09-038.0600
2020-09-028.2100
2020-09-018.1300
2020-08-318.1500
2020-08-288.1500
2020-08-278.0900
2020-08-268.1600
2020-08-258.1300
2020-08-248.1000
日期淨值
2020-08-218.0000
2020-08-208.0000
2020-08-198.0800
2020-08-188.1300
2020-08-178.1300
2020-08-148.0800
2020-08-138.1100
2020-08-128.1500
2020-08-118.0300
2020-08-108.0300
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.31%
近六個月 ▲ 0.89%
今年以來 ▼ -12.73%
成立至今 ▲ 34.23%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.56%
近二年 ▼ -12.32%
近三年 ▼ -7.62%
近五年 ▲ 4.92%
近十年 ▲ 44.10%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Equity Inc A(Mdis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-05-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是提供一集合經常性收益及長遠資本增值的組合.在正常市場環境下,本基金會投資於世界各地的股票證券的多元化投資組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)73.65(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥16.01
Hardware9.55
銀行6.04
金屬與礦物5.57
半導體5.39
Telecommunication Services4.81
工業金屬及礦產4.56
Retail -Cyclical3.76
Media-Diversified3.48
Vehicles & Parts3.48
跨國集團3.18
Transportation3.09
Oil & Gas2.30
廢棄物代理2.08
公用-管制1.80
Healthcare Providers & Services1.75
保險1.71
航空及國防1.49
防守性零售1.47
Software1.28
煙草製品1.10
Medical Devices & Instruments0.97
房地產0.83
飲料:酒精飲料0.69
醫療診斷及研究0.58
Manufacturing - Apparel & Accessories0.53
信貸服務0.51
旅遊與休閒0.44
風險評等
一年年化Alpha-14.51
一年年化Beta1
一年年化Sharpe0.1
績效月份2020-08
一年年化標準差23.62
三年年化標準差18
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.62%0.11-14.51
三年18%-0.151.02-11.17
五年15.9%0.071.03-8.84
十年15.83%0.271.07-6.22
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD SPONSORED ADR ADR4.32
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD3.79
UNITED PARCEL SERVICE INC COM B USD.01 COM3.09
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD2.89
SANOFI ORD EUR2 ORD2.87
SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD2.79
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD CAD NPV ORD2.78
ROYAL BANK OF CANADA .07% 08/03/2020 TD TD2.76
ROCHE HOLDING AG ORD CHF NPV ORD2.70
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD JPY NPV ORD2.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-080.0200USD2.9593
2020-08-100.0100USD1.4981
2020-07-080.0200USD3.1372
2020-06-080.0200USD3.0534
2020-05-080.0100USD1.6901
2020-04-080.0280USD4.8415
2020-03-090.0330USD4.9253
2020-02-100.0370USD4.8366
2020-01-090.0380USD4.8101
2019-12-090.0380USD4.9085
2019-11-080.0330USD4.1993
2019-10-080.0330USD4.6046
2019-09-090.0320USD4.4859
2019-08-080.0330USD4.7142
2019-07-080.0430USD5.6765
2019-06-100.0330USD4.4847
2019-05-080.0320USD4.1875
2019-04-080.0320USD4.1157
2019-03-080.0320USD4.2477
2019-02-080.0320USD4.2761
2019-01-090.0310USD4.2417
2018-12-100.0340USD4.5637
2018-11-080.0350USD4.3841
2018-10-080.0360USD4.3113
2018-09-100.0350USD4.2467
2018-08-080.0330USD3.8409
2018-07-090.0420USD4.9802
2018-06-080.0330USD3.8076
2018-05-080.0310USD3.5907
2018-04-090.0310USD3.6363
2018-03-080.0310USD3.5462
2018-02-080.0310USD3.5734
2018-01-090.0310USD3.5160
2017-12-080.0330USD3.9091
2017-11-080.0350USD4.1584
2017-10-090.0350USD4.1257
2017-09-080.0350USD4.2253
2017-08-080.0320USD3.7944
2017-07-100.0320USD3.9143
2017-06-080.0320USD3.9587
2017-05-080.0310USD3.8350
2017-04-100.0310USD4.0043
2017-03-080.0310USD4.0259
2017-02-080.0310USD4.1196
2017-01-090.0310USD4.0969
2016-12-080.0330USD4.4394
2016-11-080.0330USD4.6533
2016-10-100.0330USD4.5569
2016-09-080.0330USD4.4847
2016-08-080.0400USD5.6404
2016-07-080.0400USD5.9553
2016-06-080.0300USD4.1049
2016-05-090.0300USD4.2402
2016-04-080.0300USD4.2959
2016-03-080.0300USD4.2105
2016-02-080.0300USD4.4444
2016-01-110.0300USD4.2503
2015-12-080.0300USD3.9130
2015-11-090.0300USD3.8014
2015-10-080.0330USD4.2082
2015-09-080.0330USD4.2903
2015-08-100.0330USD3.8709
2015-07-080.0330USD3.9759
2015-06-080.0330USD3.7967
2015-05-080.0330USD3.7714
2015-04-090.0330USD3.8187
2015-03-090.0330USD3.9363
2015-02-090.0330USD3.9521
2015-01-090.1000USD12.1090
2014-10-080.1000USD11.5053
2014-07-080.0800USD8.4507
2014-04-080.0800USD8.6642
2014-01-090.0800USD8.8888
2013-10-080.0800USD9.1690
2013-07-080.1780USD22.3665
2013-04-080.0760USD9.7228
2013-01-090.0130USD1.6975
2012-10-080.0350USD4.7244
2012-07-090.0980USD14.7184
2012-04-110.0560USD8.1951
2012-01-090.0340USD5.1192
2011-10-100.0480USD7.3657
2011-07-080.1470USD18.5100
2011-01-100.0520USD6.8271
2010-10-080.0430USD5.6270
2010-07-080.0880USD13.2497
2010-01-080.0380USD4.8101
2009-10-080.0450USD5.9340
2009-07-080.0980USD16.0656
2009-04-080.0220USD4.1838
2009-01-080.0800USD12.9555
2008-10-080.1200USD17.6039
2008-07-080.0590USD6.7045
2008-04-080.0690USD6.5923
2008-01-080.0930USD8.2300
2007-10-080.0860USD7.2067
2007-07-090.0930USD7.7661
2007-04-100.0830USD7.3887
2007-01-080.0800USD7.4824
2006-10-090.0770USD7.6112
2006-07-100.1550USD16.2304
2006-04-100.0720USD7.5590
2006-01-090.0130USD1.4156
2005-10-100.0260USD3.0232
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。