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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股
Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR
人氣favorite4039
12.4600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 1.55%2021-03-05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股
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12.4600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-03-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0512.4600
2021-03-0412.2700
2021-03-0312.2700
2021-03-0212.2400
2021-03-0112.3100
2021-02-2612.1300
2021-02-2512.1500
2021-02-2412.3000
2021-02-2312.2500
2021-02-2212.2000
日期淨值
2021-02-1912.1800
2021-02-1812.1600
2021-02-1712.2800
2021-02-1612.2000
2021-02-1512.2500
2021-02-1212.1600
2021-02-1112.1200
2021-02-1012.1100
2021-02-0912.1300
2021-02-0812.1700
日期淨值
2021-02-0512.1000
2021-02-0412.1400
2021-02-0312.0300
2021-02-0212.0100
2021-02-0111.8800
2021-01-2911.7400
2021-01-2811.9200
2021-01-2711.8400
2021-01-2611.9700
2021-01-2512.0200
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.12%
近六個月 ▲ 9.58%
今年以來 ▲ 2.62%
成立至今 ▲ 73.29%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.00%
近二年 ▼ -1.78%
近三年 ▲ 2.54%
近五年 ▲ 14.98%
近十年 ▲ 57.33%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股
Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-10-25
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益.本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府,政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)1,174.76(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥6.10
Hardware4.58
銀行3.90
Oil & Gas3.80
保險3.37
Media-Diversified2.85
Software2.78
工業金屬及礦產2.69
飲料:酒精飲料2.20
Vehicles & Parts2.17
Retail -Cyclical1.93
Medical Devices & Instruments1.93
化學1.90
旅遊與休閒1.66
防守性零售1.65
Transportation1.63
Telecommunication Services1.55
Healthcare Plans1.53
餐館1.47
半導體1.39
公用-管制1.24
煙草製品1.22
民生性消費品1.19
信貸服務0.94
金屬與礦物0.90
航空及國防0.82
Farm & Heavy Construction Machinery0.60
Diversified Financial Services0.59
Construction0.50
建築物料0.43
鋼鐵0.42
醫療診斷及研究0.38
包裝及容器0.33
Interactive Media0.27
Manufacturing - Apparel & Accessories0.26
資本市場0.16
風險評等
一年年化Alpha-12.96289
一年年化Beta1.24403
一年年化Sharpe0.10997
績效月份2021-02
一年年化標準差16.58236
三年年化標準差12.88236
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.58236%0.109971.24403-12.96289
三年12.88236%0.162781.12566-6.0649
五年10.91014%0.348271.14156-5.65561
十年10.46085%0.49069----
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 02/01/2021 AGCD AGCD7.31
UNITED STATES TREASURY BILL 03/09/2021 TBLM TBLM2.98
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD1.91
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 02/25/2021 TBLM TBLM1.73
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 TNTE1.47
WALT DISNEY CO/THE COM USD.01 COM1.46
KOREA TREASURY BOND 1.375% 12/10/2029 TNTE1.45
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 02/10/2021 TBLM TBLM1.45
MEDTRONIC PLC ORD USD.1 ORD1.44
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 GOV1.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。