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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股
Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR
人氣favorite4274
12.7500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.24%2022-08-05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股
Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR
12.7500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-08-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0512.7500
2022-08-0412.7200
2022-08-0312.8100
2022-08-0212.6700
2022-08-0112.5900
2022-07-2912.6300
2022-07-2812.5600
2022-07-2712.4300
2022-07-2612.2900
2022-07-2512.2600
日期淨值
2022-07-2212.2800
2022-07-2112.3400
2022-07-2012.2600
2022-07-1912.1300
2022-07-1812.0000
2022-07-1512.1000
2022-07-1412.0100
2022-07-1312.0300
2022-07-1212.0700
2022-07-1112.1500
日期淨值
2022-07-0812.1200
2022-07-0712.1400
2022-07-0612.0000
2022-07-0511.9000
2022-07-0411.7000
2022-07-0111.7200
2022-06-3011.6200
2022-06-2911.7400
2022-06-2811.6700
2022-06-2711.7600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-06
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.85%
近六個月 ▼ -13.48%
今年以來 ▼ -13.48%
成立至今 ▲ 66.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.89%
近二年 ▲ 3.20%
近三年 ▼ -5.83%
近五年 ▼ -5.91%
近十年 ▲ 44.35%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股
Franklin Glbl Fdmtl Strats A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-10-25
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益.本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府,政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)1,066.93(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國71.36
英國8.83
日本4.93
德國3.33
荷蘭3.22
法國1.64
瑞士1.55
比利時1.25
韓國1.22
香港1.00
行業比重
行業類別百分比%
科技29.14
健康護理21.81
週期性消費14.12
電信服務6.95
金融服務6.81
工業6.65
防守性消費5.31
能源3.58
基本物料3.25
公用事業1.79
風險評等
一年年化Alpha-12.96289
一年年化Beta1.24403
一年年化Sharpe-1.17648
績效月份2022-06
一年年化標準差8.90397
三年年化標準差12.59308
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/01/2022 AGCD AGCD6.04
AMAZON.COM INC COM USD.01 COM1.84
MICROSOFT CORP COM USD0.001 COM1.59
ALPHABET INC COM USD.001 CL A COM1.32
KOREA TREASURY BOND 1.125% 06/10/2024 TNTE1.31
NVIDIA CORP COM USD.001 COM1.09
TOWD POINT MORTGAGE TRUST FRN 10/25/2056 144A 2016-5 B3 CMO0.98
UNITEDHEALTH GROUP INC COM USD0.01 COM0.91
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 01/01/2025 STRP0.90
ABBVIE INC COM USD NPV COM0.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。