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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股
Franklin US Opportunities A(acc)EUR
人氣favorite11269
21.3900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6100 / 2.94%2022-06-24
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2421.3900
2022-06-2320.7800
2022-06-2220.1400
2022-06-2120.1500
2022-06-2019.9800
2022-06-1719.7400
2022-06-1619.3600
2022-06-1520.3400
2022-06-1419.8700
2022-06-1319.9200
日期淨值
2022-06-1020.7100
2022-06-0921.3400
2022-06-0821.7500
2022-06-0721.9400
2022-06-0621.7100
2022-06-0321.5700
2022-06-0222.0900
2022-06-0121.4900
2022-05-3121.4700
2022-05-3021.7000
日期淨值
2022-05-2721.6500
2022-05-2620.9400
2022-05-2520.5600
2022-05-2420.1400
2022-05-2320.6800
2022-05-2020.7000
2022-05-1920.5600
2022-05-1820.5700
2022-05-1721.3100
2022-05-1621.0800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.79%
近六個月 ▼ -26.22%
今年以來 ▼ -24.96%
成立至今 ▲ 373.95%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.64%
近二年 ▲ 10.56%
近三年 ▲ 37.63%
近五年 ▲ 74.41%
近十年 ▲ 257.24%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股
Franklin US Opportunities A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2006-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為資本增值.本基金主要投資於美國機構所發行的股票.相對於整體經濟,這些股票均具有迅速增長,盈利上升,或較一般股份優秀的増長或增長潛力的特性.有關股票包括普通股,可兌換證券的認股權證,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利.本基主要投資於不同行業中具有強勁增長潛力的大,中,小型市值公司.在精選股份投資時,基金經理將致力物色具有特殊增長潛力的行業及其中增長迅速及致力創新的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)5,925.89(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software22.21
Retail -Cyclical7.27
信貸服務7.03
半導體6.89
Medical Devices & Instruments4.95
醫療診斷及研究4.94
Interactive Media4.93
Hardware4.66
資本市場4.27
Vehicles & Parts3.08
房地產投資信託3.00
Healthcare Plans2.76
製藥2.44
餐館2.19
Manufacturing - Apparel & Accessories1.69
房地產1.61
Transportation1.44
化學1.39
工業金屬及礦產1.11
飲料:酒精飲料1.05
Healthcare Providers & Services1.04
飲料: 無酒精的飲料1.02
商業服務0.84
廢棄物代理0.73
跨國集團0.70
公用-管制0.56
Media-Diversified0.52
民生性消費品0.37
Diversified Financial Services0.15
生物科技0.14
風險評等
一年年化Alpha-14.70903
一年年化Beta1.16529
一年年化Sharpe-0.23801
績效月份2022-05
一年年化標準差24.03588
三年年化標準差20.72184
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.03588%-0.238011.16529-14.70903
三年20.72184%0.643921.08307-8.0397
五年18.91276%1.211281.06416-5.08079
十年16.26938%1.216781.07322-4.2935
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC COM USD.01 COM7.27
MICROSOFT CORP COM USD0.001 COM5.34
MASTERCARD INC COM USD.0001 CL A COM5.12
APPLE INC COM USD.00001 COM4.66
ALPHABET INC COM USD.001 CL A COM3.47
NVIDIA CORP COM USD.001 COM3.15
SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD NPV CLASS A REIT3.00
SERVICENOW INC COM USD.001 COM2.92
UNITEDHEALTH GROUP INC COM USD0.01 COM2.76
DANAHER CORP COM USD.01 COM2.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。