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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股
Franklin US Opportunities A(acc)EUR
人氣favorite7366
21.8000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.68%2020-10-21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股
Franklin US Opportunities A(acc)EUR
21.8000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1500 / -0.68%
淨值日期
query_builder2020-10-21
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2121.8000
2020-10-2021.9500
2020-10-1922.0600
2020-10-1622.4800
2020-10-1522.5400
2020-10-1422.4800
2020-10-1322.7400
2020-10-1222.5800
2020-10-0922.1300
2020-10-0821.9100
日期淨值
2020-10-0721.8600
2020-10-0621.4900
2020-10-0521.6700
2020-10-0221.4300
2020-10-0121.6300
2020-09-3021.4800
2020-09-2921.3400
2020-09-2821.4600
2020-09-2521.2300
2020-09-2420.7000
日期淨值
2020-09-2320.6900
2020-09-2221.1200
2020-09-2120.6900
2020-09-1820.5600
2020-09-1720.6800
2020-09-1621.0100
2020-09-1521.1600
2020-09-1420.8500
2020-09-1120.4800
2020-09-1020.6700
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.87%
近六個月 ▲ 38.85%
今年以來 ▲ 23.09%
成立至今 ▲ 374.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.95%
近二年 ▲ 39.57%
近三年 ▲ 76.79%
近五年 ▲ 107.34%
近十年 ▲ 339.26%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股
Franklin US Opportunities A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2006-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為資本增值.本基金主要投資於美國機構所發行的股票.相對於整體經濟,這些股票均具有迅速增長,盈利上升,或較一般股份優秀的増長或增長潛力的特性.有關股票包括普通股,可兌換證券的認股權證,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利.本基主要投資於不同行業中具有強勁增長潛力的大,中,小型市值公司.在精選股份投資時,基金經理將致力物色具有特殊增長潛力的行業及其中增長迅速及致力創新的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)5,306.21(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software20.37
Retail -Cyclical9.37
信貸服務9.18
Medical Devices & Instruments4.87
資本市場4.82
Interactive Media4.81
Hardware3.78
半導體3.39
房地產投資信託3.36
生物科技3.20
醫療診斷及研究2.90
商業服務2.67
房地產2.43
Healthcare Providers & Services2.06
Telecommunication Services1.83
Healthcare Plans1.74
製藥1.62
工業金屬及礦產1.59
Media-Diversified1.31
化學1.21
旅遊與休閒1.13
民生性消費品1.11
Vehicles & Parts1.04
餐館0.98
Transportation0.80
飲料:酒精飲料0.61
Manufacturing - Apparel & Accessories0.61
飲料: 無酒精的飲料0.48
廢棄物代理0.39
航空及國防0.38
Diversified Financial Services0.27
風險評等
一年年化Alpha2.88
一年年化Beta1
一年年化Sharpe1.41
績效月份2020-09
一年年化標準差25.5
三年年化標準差20.17
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.5%1.4112.88
三年20.17%0.951.02-0.38
五年17.36%0.921.04-2.77
十年16.12%0.871.09-3.54
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC COM USD.01 COM9.19
MICROSOFT CORP COM USD0.001 COM5.55
MASTERCARD INC COM USD.0001 CL A COM4.18
APPLE INC COM USD.00001 COM3.78
VISA INC COM USD NPV CL A COM3.24
SERVICENOW INC COM USD.001 COM2.95
SBA COMMUNICATIONS CORP REIT USD NPV CLASS A REIT2.76
COSTAR GROUP INC COM USD.01 COM2.43
ALPHABET INC COM USD.001 CL A COM2.25
ADOBE INC COM USD 0.0001 COM2.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。