首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股
Franklin US Opportunities A(acc)EUR
人氣favorite8589
24.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2000 / 0.84%2021-04-09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股
Franklin US Opportunities A(acc)EUR
24.0800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2000 / 0.84%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
8589
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0924.0800
2021-04-0823.8800
2021-04-0723.6600
2021-04-0623.6900
2021-04-0523.7500
2021-04-0123.5600
2021-03-3123.2200
2021-03-3022.8600
2021-03-2922.8900
2021-03-2622.9700
日期淨值
2021-03-2522.6600
2021-03-2422.6400
2021-03-2322.9900
2021-03-2222.9100
2021-03-1922.6400
2021-03-1822.5500
2021-03-1723.0800
2021-03-1623.2100
2021-03-1523.2000
2021-03-1222.9300
日期淨值
2021-03-1122.9800
2021-03-1022.5400
2021-03-0922.6200
2021-03-0821.9800
2021-03-0522.3100
2021-03-0421.8900
2021-03-0322.3100
2021-03-0223.0200
2021-03-0123.4600
2021-02-2622.8600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.57%
近六個月 ▲ 8.10%
今年以來 ▲ 1.57%
成立至今 ▲ 412.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 50.10%
近二年 ▲ 48.09%
近三年 ▲ 79.72%
近五年 ▲ 131.27%
近十年 ▲ 317.63%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股
Franklin US Opportunities A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2006-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為資本增值.本基金主要投資於美國機構所發行的股票.相對於整體經濟,這些股票均具有迅速增長,盈利上升,或較一般股份優秀的増長或增長潛力的特性.有關股票包括普通股,可兌換證券的認股權證,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利.本基主要投資於不同行業中具有強勁增長潛力的大,中,小型市值公司.在精選股份投資時,基金經理將致力物色具有特殊增長潛力的行業及其中增長迅速及致力創新的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)6,337.66(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software20.77
信貸服務9.73
Retail -Cyclical8.34
Interactive Media5.82
資本市場4.53
Medical Devices & Instruments4.13
半導體3.88
生物科技3.74
醫療診斷及研究3.72
Hardware3.53
房地產投資信託2.27
房地產2.08
Healthcare Providers & Services1.90
商業服務1.69
Healthcare Plans1.65
民生性消費品1.50
Vehicles & Parts1.49
餐館1.49
Media-Diversified1.45
製藥1.43
工業金屬及礦產1.43
化學1.27
Diversified Financial Services1.17
Telecommunication Services1.07
飲料:酒精飲料0.97
Transportation0.90
旅遊與休閒0.87
飲料: 無酒精的飲料0.71
Manufacturing - Apparel & Accessories0.66
公用-管制0.45
廢棄物代理0.40
風險評等
一年年化Alpha-1.09676
一年年化Beta0.97641
一年年化Sharpe2.36518
績效月份2021-03
一年年化標準差18.29671
三年年化標準差19.22893
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.29671%2.365180.97641-1.09676
三年19.22893%1.140191.02053-2.52746
五年15.8703%1.167181.0063-1.61253
十年15.11629%1.028661.05958-3.63503
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC COM USD.01 COM8.15
MICROSOFT CORP COM USD0.001 COM4.54
MASTERCARD INC COM USD.0001 CL A COM4.26
APPLE INC COM USD.00001 COM3.53
VISA INC COM USD NPV CL A COM3.36
SERVICENOW INC COM USD.001 COM2.83
ALPHABET INC COM USD.001 CL A COM2.54
PAYPAL HOLDINGS INC COM USD.0001 COM2.11
COSTAR GROUP INC COM USD.01 COM2.08
TWILIO INC COM USD NPV CL A COM2.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。