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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)EUR
人氣favorite19140
11.4200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1200 / 1.06%2019-12-06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)EUR
11.4200EUR
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▲ 0.1200 / 1.06%
淨值日期
query_builder2019-12-06
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0611.4200
2019-12-0511.3000
2019-12-0411.3200
2019-12-0311.3200
2019-12-0211.3200
2019-11-2911.3900
2019-11-2811.4100
2019-11-2711.3900
2019-11-2611.3700
2019-11-2511.4100
日期淨值
2019-11-2211.4200
2019-11-2111.3900
2019-11-2011.3500
2019-11-1911.3700
2019-11-1811.3800
2019-11-1511.4300
2019-11-1411.4900
2019-11-1311.4900
2019-11-1211.4900
2019-11-1111.4900
日期淨值
2019-11-0811.4800
2019-11-0711.5100
2019-11-0611.4800
2019-11-0511.5100
2019-11-0411.4300
2019-11-0111.3700
2019-10-3111.3700
2019-10-3011.3800
2019-10-2911.4500
2019-10-2811.4500
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.03%
近六個月 ▼ -3.54%
今年以來 ▲ 1.08%
成立至今 ▲ 153.42%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.01%
近二年 ▲ 2.57%
近三年 ▲ 1.61%
近五年 ▲ 10.29%
近十年 ▲ 94.72%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-12-29
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標是運用謹慎投資管理,在組合投資工具包括利率收益,資本增值及貨幣收益中,獲取最大總投資回報.為了達到主要投資目標,本基金將在正常市場環境下,組合投資於全球固定及浮動利率證券,政府或與政府相關或由企業所發行的債券〈包括可轉換債券〉.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)13,339.78(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率0.75%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
運輸及後勤0.03
風險評等
一年年化Alpha-1.53
一年年化Beta-0.63
一年年化Sharpe-0.56
績效月份2019-11
一年年化標準差9.54
三年年化標準差8.08
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.54%-0.56-0.63-1.53
三年8.08%-0.02-0.350.64
五年8.03%-0.16-0.26-0.93
十年8.68%0.40.462.64
前十大持股
投資標的資產百分比%
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON3.77
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/20233.38
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 09/03/2019 AGCD3.33
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/20193.22
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 11/25/2019 TBLM3.19
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10%2.95
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 11/18/2019 TBLM2.85
KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/20212.46
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 10/28/2019 TBLM2.32
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/20212.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-090.0600EUR--
2019-11-080.0520EUR5.4213
2019-10-080.0650EUR6.6895
2019-09-090.0780EUR8.0205
2019-08-080.0840EUR8.3790
2019-07-080.0860EUR8.3495
2019-06-100.0920EUR9.2230
2019-05-080.0880EUR8.5436
2019-04-080.0970EUR9.3120
2019-03-080.0960EUR9.1283
2019-02-080.1050EUR9.9920
2019-01-090.1020EUR9.8949
2018-12-100.0900EUR8.7947
2018-11-080.0930EUR8.8995
2018-10-080.0950EUR9.2532
2018-09-100.0940EUR9.4630
2018-08-080.0880EUR8.3084
2018-07-090.0850EUR8.3401
2018-06-080.0870EUR8.5855
2018-05-080.0820EUR7.8594
2018-04-090.0830EUR8.0452
2018-03-080.0790EUR7.8347
2018-02-080.0780EUR7.4581
2018-01-090.0780EUR7.2055
2017-12-080.0730EUR6.6163
2017-11-080.0780EUR6.9487
2017-10-090.0740EUR6.5924
2017-09-080.0810EUR7.4769
2017-08-080.0820EUR7.3597
2017-07-100.0870EUR7.4518
2017-06-080.0880EUR7.4840
2017-05-080.0920EUR7.5000
2017-04-100.0900EUR6.9812
2017-03-080.0860EUR6.7056
2017-02-080.0930EUR7.5202
2017-01-090.0900EUR7.1381
2016-12-080.0840EUR7.0097
2016-11-080.0810EUR7.0129
2016-10-100.0750EUR6.6914
2016-09-080.0780EUR6.9539
2016-08-080.0830EUR7.2807
2016-07-080.0750EUR6.7365
2016-06-080.0760EUR6.8263
2016-05-090.0730EUR6.5963
2016-04-080.0840EUR7.5732
2016-03-080.0800EUR6.8620
2016-02-080.0680EUR5.9867
2016-01-110.0910EUR7.6901
2015-12-080.0590EUR4.6949
2015-11-090.0720EUR5.6103
2015-10-080.0700EUR5.8414
2015-09-080.0710EUR5.9663
2015-08-100.0730EUR5.6883
2015-07-080.0670EUR5.1210
2015-06-080.0690EUR5.2405
2015-05-080.0400EUR3.0631
2015-04-090.0560EUR4.0457
2015-03-090.0520EUR3.8025
2015-02-090.0360EUR2.7307
2015-01-090.0400EUR3.1851
2014-12-080.0420EUR3.4146
2014-11-100.0430EUR3.5078
2014-10-080.0430EUR3.5709
2014-09-080.0380EUR3.1777
2014-08-080.0390EUR3.4361
2014-07-080.0360EUR3.1578
2014-06-090.0370EUR3.2432
2014-05-080.0390EUR3.5454
2014-04-080.0470EUR4.2247
2014-03-100.0440EUR4.0182
2014-02-100.0310EUR2.8117
2014-01-090.0360EUR3.1834
2013-12-090.0460EUR4.1163
2013-11-080.0400EUR3.5268
2013-10-080.0410EUR3.6798
2013-09-090.0380EUR3.3878
2013-08-080.0360EUR3.2047
2013-07-080.0350EUR2.9850
2013-06-100.0390EUR3.3572
2013-05-080.0390EUR3.1815
2013-04-080.0470EUR3.8896
2013-03-080.0390EUR3.2590
2013-02-080.0430EUR3.6989
2013-01-090.0990EUR8.3427
2012-12-100.0510EUR4.3189
2012-11-090.0490EUR4.1525
2012-10-080.0430EUR3.7391
2012-09-100.0450EUR3.9272
2012-08-080.0440EUR3.7367
2012-07-090.0390EUR3.4036
2012-06-080.0470EUR4.3284
2012-05-090.0420EUR3.8297
2012-04-110.0430EUR3.9570
2012-03-080.0430EUR3.9180
2012-02-080.0430EUR3.9540
2012-01-090.0790EUR7.4236
2011-12-080.0350EUR3.4369
2011-11-090.0390EUR3.8773
2011-10-100.0420EUR4.1860
2011-09-080.0380EUR3.6833
2011-08-080.0390EUR3.8204
2011-07-080.0410EUR3.9773
2011-06-090.0420EUR4.1618
2011-05-090.0380EUR3.7133
2011-04-080.0410EUR3.9967
2011-03-080.0430EUR4.2088
2011-02-080.0490EUR4.6666
2011-01-100.0490EUR4.4545
2010-12-080.0480EUR4.5318
2010-11-080.0460EUR4.5134
2010-10-080.0420EUR4.1243
2010-09-080.0430EUR3.9876
2010-08-090.0440EUR4.2683
2010-07-080.0460EUR4.4089
2010-06-080.0470EUR4.3185
2010-05-100.0400EUR3.8523
2010-04-080.0440EUR4.2822
2010-03-080.0430EUR4.3952
2010-02-080.0500EUR5.3715
2010-01-080.0620EUR6.7574
2009-12-080.1070EUR12.3225
2009-11-090.0530EUR6.2048
2009-10-080.0580EUR6.7052
2009-09-080.0530EUR6.2598
2009-08-100.0570EUR6.6407
2009-07-080.0580EUR7.0232
2009-06-080.0600EUR7.2361
2009-05-080.0540EUR6.3968
2009-04-080.0450EUR5.7082
2009-03-090.0490EUR6.5845
2009-02-090.0360EUR4.5425
2009-01-080.0350EUR4.4919
2008-12-080.0450EUR5.7264
2008-11-100.0400EUR5.0847
2008-10-080.0390EUR5.2407
2008-09-080.0460EUR5.9164
2008-08-080.0450EUR6.2212
2008-07-080.0320EUR4.6320
2008-06-090.0370EUR5.1748
2008-05-080.0350EUR4.6614
2008-04-080.0320EUR4.3340
2008-03-100.0340EUR4.4736
2008-02-080.0370EUR4.7183
2008-01-080.0350EUR4.5851
2007-12-100.0350EUR4.5851
2007-11-080.0440EUR5.6410
2007-10-080.0230EUR2.8840
2007-09-100.0250EUR3.1982
2007-08-080.0450EUR5.6603
2007-07-090.0310EUR3.8114
2007-06-080.0400EUR4.8681
2007-05-080.0330EUR4.0740
2007-04-100.0500EUR6.2305
2007-03-080.0460EUR5.7560
2007-02-080.0430EUR5.3031
2007-01-080.0330EUR4.0698
2006-12-080.0410EUR5.1250
2006-11-080.0320EUR3.9465
2006-10-090.0330EUR4.1164
2006-09-080.0360EUR4.5521
2006-08-080.0360EUR4.5617
2006-07-100.0340EUR4.3729
2006-06-080.0300EUR3.8420
2006-05-080.0320EUR3.9834
2006-04-100.0320EUR3.9223
2006-03-080.0260EUR3.1610
2006-02-080.0350EUR4.2769
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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