首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股
Franklin Japan A(acc)USD
人氣favorite3829
9.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.43%2021-04-09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股
Franklin Japan A(acc)USD
9.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.43%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
3829
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-099.4500
2021-04-089.4100
2021-04-079.4000
2021-04-069.3200
2021-04-059.4600
2021-04-019.4000
2021-03-319.3400
2021-03-309.4600
2021-03-299.5400
2021-03-269.5800
日期淨值
2021-03-259.4900
2021-03-249.3200
2021-03-239.4300
2021-03-229.6500
2021-03-199.6100
2021-03-189.5600
2021-03-179.5500
2021-03-169.4700
2021-03-159.4600
2021-03-129.3800
日期淨值
2021-03-119.3100
2021-03-109.2900
2021-03-099.2800
2021-03-089.1400
2021-03-059.2800
2021-03-049.1400
2021-03-039.2200
2021-03-029.3100
2021-03-019.3800
2021-02-269.1900
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.11%
近六個月 ▲ 14.04%
今年以來 ▲ 0.11%
成立至今 ▲ 9.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.37%
近二年 ▲ 24.20%
近三年 ▲ 2.19%
近五年 ▲ 37.35%
近十年 ▲ 61.87%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股
Franklin Japan A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於日本發行機構或以日本為主要營商之地的機構所發行的股票,以達致長期資本增值的目標.此外,本基金亦可物色其他證券類型的投資機會,例如優先股,可兌換普通股證券,以日圓或非日圓定值的公司及政府的債券承擔.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)79.31(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware11.75
Construction11.25
銀行9.46
工業金屬及礦產8.98
Healthcare Providers & Services6.21
Transportation5.99
Software5.40
Vehicles & Parts5.38
房地產投資信託4.47
Oil & Gas3.32
Media-Diversified3.05
房地產2.87
半導體2.64
信貸服務2.52
化學2.25
商業服務2.14
製藥2.07
Medical Devices & Instruments2.05
跨國集團1.93
民生性消費品1.64
風險評等
一年年化Alpha6.77873
一年年化Beta0.78425
一年年化Sharpe2.67896
績效月份2021-03
一年年化標準差12.50826
三年年化標準差14.84037
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.50826%2.678960.784256.77873
三年14.84037%0.028180.92938-4.27734
五年13.03371%0.461260.94379-3.0729
十年13.64851%0.375930.97181-2.30549
前十大持股
投資標的資產百分比%
EAST JAPAN RAILWAY CO3.36
ENEOS HOLDINGS INC3.32
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC3.19
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC3.18
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC3.09
TBS HOLDINGS INC3.05
FUJITSU LTD2.93
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD2.87
PANASONIC CORP2.82
KOITO MANUFACTURING CO LTD2.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。