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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Global Real Estate A(Qdis)USD
人氣favorite9768
9.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 1.98%2022-06-24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Global Real Estate A(Qdis)USD
9.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1800 / 1.98%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-249.2700
2022-06-239.0900
2022-06-228.9900
2022-06-218.9500
2022-06-208.9500
2022-06-178.8700
2022-06-168.8400
2022-06-158.9800
2022-06-148.8100
2022-06-138.8900
日期淨值
2022-06-109.3200
2022-06-099.5100
2022-06-089.7500
2022-06-079.9600
2022-06-069.8700
2022-06-039.9000
2022-06-0210.0200
2022-06-019.9100
2022-05-319.9800
2022-05-3010.1100
日期淨值
2022-05-2710.0800
2022-05-269.8600
2022-05-259.8100
2022-05-249.7600
2022-05-239.7400
2022-05-209.6600
2022-05-199.6200
2022-05-189.6200
2022-05-179.8600
2022-05-169.7700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.19%
近六個月 ▼ -8.88%
今年以來 ▼ -14.08%
成立至今 ▲ 39.94%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.58%
近二年 ▲ 25.42%
近三年 ▲ 7.40%
近五年 ▲ 17.84%
近十年 ▲ 63.90%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Global Real Estate A(Qdis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-12-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之在於收益與增值總報酬極大化.投資經理公司藉由於不動產信託基金(Real Estate Investment Trusts,REITs)以及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資,買賣,持有,開發和管理不動產的及相關業務公司(包括小型到中)來尋求達成其投資目標.“不動產投資信託基金”是以公司股份形式在證券交易所掛牌上市,其將顯著部位淨資產直接投於不動相關資產則得以享有特殊優惠稅制.本基金的這些投資係為符合規範可轉讓證券.本基尋求投資的公司標的係跨越廣泛的不動產產業以及國家.本基金也得為貨幣避險以及/或是效率投組管理(例如但不限定於遠期交易和交叉遠期交易,利率期貨,互換交易以及選擇權)而運用各種不同的金融衍生性商品.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)146.02(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託82.74
房地產15.17
Telecommunication Services0.78
風險評等
一年年化Alpha-0.77877
一年年化Beta1.0211
一年年化Sharpe-0.22039
績效月份2022-05
一年年化標準差16.62682
三年年化標準差18.80777
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.62682%-0.220391.0211-0.77877
三年18.80777%0.192250.92437-0.85951
五年16.26822%0.218550.93974-1.31623
十年14.22516%0.376050.95456-1.75617
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC REIT USD.01 REIT6.45
PUBLIC STORAGE REIT USD.1 REIT4.17
EQUINIX INC REIT USD.001 REIT4.02
AVALONBAY COMMUNITIES INC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST USD.01 REIT3.28
WELLTOWER INC REIT USD1 REIT3.28
REALTY INCOME CORP REAL ESTATE INVESTMENT TRUST USD1 REIT3.07
VONOVIA SE ORD EUR NPV ORD2.82
UDR INC REIT USD1 REIT2.67
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT USD.01 REIT2.60
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD JPY NPV ORD2.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-04-080.0650USD2.3152
2022-01-100.0550USD1.9315
2021-10-080.0570USD2.0898
2021-07-080.0650USD2.3508
2021-04-090.0600USD2.3575
2021-01-110.0580USD2.4866
2020-10-080.0620USD2.7494
2020-07-080.0520USD2.4214
2020-01-090.0540USD2.0689
2019-10-080.0590USD2.2605
2019-07-080.0770USD2.9643
2019-04-080.0650USD2.5390
2018-10-080.0500USD2.1505
2018-07-090.0930USD3.7613
2018-04-090.0640USD2.7004
2017-10-090.0530USD2.1810
2017-07-100.0730USD3.0769
2017-04-100.0610USD2.5523
2017-01-090.0570USD2.3874
2016-10-100.0570USD2.3824
2016-07-080.0660USD2.6268
2016-04-080.0760USD3.0862
2016-01-110.0590USD2.5431
2015-10-080.0560USD2.3140
2015-07-080.0670USD2.7772
2015-04-090.0630USD2.4184
2015-01-090.0600USD2.3437
2014-10-080.0350USD1.5167
2014-07-080.0790USD3.2212
2014-04-080.0540USD2.3200
2014-01-090.0520USD2.3214
2013-10-080.0500USD2.2246
2013-07-080.0630USD2.7692
2013-04-080.0130USD0.5366
2013-01-090.0110USD0.4872
2012-10-080.0110USD0.5140
2012-07-090.0280USD1.3559
2012-04-110.0190USD0.9743
2012-01-090.0100USD0.5555
2011-10-100.0120USD0.7132
2011-07-080.0250USD1.1876
2011-04-080.0110USD0.5513
2011-01-100.0200USD1.0256
2010-10-080.0120USD0.6315
2010-07-080.0240USD1.4611
2010-04-080.0260USD1.5138
2010-01-080.0220USD1.3517
2009-10-080.0280USD1.8181
2009-07-080.0400USD3.2854
2009-04-080.0370USD3.3408
2009-01-080.0460USD3.1944
2008-10-080.0360USD1.9834
2008-07-080.0490USD2.2897
2008-04-080.0420USD1.6617
2007-10-080.0390USD1.2860
2007-07-090.0700USD2.2562
2007-04-100.0430USD1.3281
2007-01-080.0520USD1.7105
2006-10-090.0230USD0.8280
2006-07-100.0780USD2.9856
2006-04-100.0330USD1.2087
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。