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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Asian Bond A(acc)USD
人氣favorite5166
17.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.23%2021-04-09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Asian Bond A(acc)USD
17.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.23%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0917.2700
2021-04-0817.3100
2021-04-0717.3100
2021-04-0617.3500
2021-04-0517.3100
2021-04-0117.2800
2021-03-3117.2900
2021-03-3017.2600
2021-03-2917.3200
2021-03-2617.3600
日期淨值
2021-03-2517.3400
2021-03-2417.3600
2021-03-2317.3700
2021-03-2217.4000
2021-03-1917.3800
2021-03-1817.3400
2021-03-1717.3900
2021-03-1617.3700
2021-03-1517.3700
2021-03-1217.3700
日期淨值
2021-03-1117.4100
2021-03-1017.3700
2021-03-0917.3600
2021-03-0817.3100
2021-03-0517.4200
2021-03-0417.4900
2021-03-0317.5200
2021-03-0217.5200
2021-03-0117.5400
2021-02-2617.4700
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.78%
近六個月 ▼ -1.59%
今年以來 ▼ -3.78%
成立至今 ▲ 72.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.87%
近二年 ▼ -3.78%
近三年 ▼ -2.81%
近五年 ▲ 1.41%
近十年 ▲ 0.58%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Asian Bond A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過在亞洲市場中發掘具有高現有收入的債券項目,並透過分析環球市場的利率及貨幣走勢,旨在為投資者提供卓越的調整風險後回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)239.79(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-11.44
一年年化Beta0.48
一年年化Sharpe-0.62584
績效月份2021-03
一年年化標準差3.11835
三年年化標準差4.81905
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.11835%-0.625840.48-11.44
三年4.81905%-0.461780.44-1.76
五年4.26004%-0.184390.61-1.24
十年6.52944%-0.05199----
前十大持股
投資標的資產百分比%
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 TNTE8.39
SINGAPORE GOVERNMENT 3.00% 09/01/2024 GOV7.31
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.65% 12/17/2021 GOV7.16
INDONESIA GOVERNMENT 9.50% 07/15/2023 GOV5.88
INDONESIA GOVERNMENT 11.75% 08/15/2023 TBND5.33
INDIA GOVERNMENT BOND 8.20% 09/24/2025 GOV5.31
CHINA GOVERNMENT BOND 2.64% 08/13/2022 GOV5.26
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89% 11/19/2021 AGCM AGCM5.15
INDIA GOVERNMENT BOND 7.26% 01/14/2029 GOV5.05
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 04/12/2021 TBLM TBLM4.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。