首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Asian Bond A(acc)USD
人氣favorite4958
17.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.06%2020-10-19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Asian Bond A(acc)USD
17.6900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.06%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
favorite
4958
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1917.6900
2020-10-1617.6800
2020-10-1517.6400
2020-10-1417.6200
2020-10-1317.6000
2020-10-1217.5900
2020-10-0917.5700
2020-10-0817.5600
2020-10-0717.5700
2020-10-0617.5800
日期淨值
2020-10-0517.5600
2020-10-0217.5800
2020-10-0117.5700
2020-09-3017.5700
2020-09-2917.5700
2020-09-2817.6000
2020-09-2517.6200
2020-09-2417.6200
2020-09-2317.6300
2020-09-2217.6100
日期淨值
2020-09-2117.6200
2020-09-1817.5900
2020-09-1717.5700
2020-09-1617.5700
2020-09-1517.5200
2020-09-1417.5200
2020-09-1117.5100
2020-09-1017.5200
2020-09-0917.5200
2020-09-0817.5500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.06%
近六個月 ▼ -0.28%
今年以來 ▼ -2.12%
成立至今 ▲ 75.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.51%
近二年 ▲ 1.27%
近三年 ▼ -1.01%
近五年 ▲ 6.81%
近十年 ▲ 5.34%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Asian Bond A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過在亞洲市場中發掘具有高現有收入的債券項目,並透過分析環球市場的利率及貨幣走勢,旨在為投資者提供卓越的調整風險後回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)269.28(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-11.44
一年年化Beta0.48
一年年化Sharpe-0.54
績效月份2020-09
一年年化標準差2.39
三年年化標準差4.71
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.39%-0.540.48-11.44
三年4.71%-0.390.44-1.76
五年4.95%0.060.61-1.24
十年6.62%0.02----
前十大持股
投資標的資產百分比%
BANK OF THAILAND BOND 1.95% 11/26/202011.92
UNITED STATES TREASURY BILL 07/09/2020 TBLM8.35
UNITED STATES TREASURY BILL 08/20/2020 TBLM8.16
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/20217.22
SINGAPORE GOVERNMENT 3.00% 09/01/20246.46
KOREA TREASURY BOND 4.25% 06/10/20215.74
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 08/11/2020 TBLM5.59
INDONESIA GOVERNMENT 9.50% 07/15/20235.43
INDONESIA GOVERNMENT 11.75% 08/15/20234.72
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 07/01/2020 AGCD4.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。