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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
Franklin Natural Resources A(acc)USD
人氣favorite104728
6.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1400 / 2.09%2022-06-24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
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6.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1400 / 2.09%
淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-246.8300
2022-06-236.6900
2022-06-226.9300
2022-06-217.1900
2022-06-207.0100
2022-06-176.9500
2022-06-167.2100
2022-06-157.5400
2022-06-147.5900
2022-06-137.6500
日期淨值
2022-06-108.0600
2022-06-098.2100
2022-06-088.4300
2022-06-078.5000
2022-06-068.3300
2022-06-038.2900
2022-06-028.2600
2022-06-018.1700
2022-05-318.1000
2022-05-308.2600
日期淨值
2022-05-278.2000
2022-05-268.0700
2022-05-257.9700
2022-05-247.8700
2022-05-237.8600
2022-05-207.6600
2022-05-197.6400
2022-05-187.5800
2022-05-177.7800
2022-05-167.6300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.06%
近六個月 ▲ 35.91%
今年以來 ▲ 32.14%
成立至今 ▼ -19.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.18%
近二年 ▲ 116.00%
近三年 ▲ 47.01%
近五年 ▲ 28.16%
近十年 ▼ -1.46%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
Franklin Natural Resources A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-07-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)577.52(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas65.41
金屬與礦物16.48
化學5.96
農業1.74
包裝及容器1.53
工業金屬及礦產1.52
民生性消費品1.14
半導體0.91
Vehicles & Parts0.69
建築物料0.58
公用-管制0.46
廢棄物代理0.44
Transportation0.24
公用-獨立電廠0.18
風險評等
一年年化Alpha-4.60514
一年年化Beta0.99722
一年年化Sharpe1.70202
績效月份2022-05
一年年化標準差20.69034
三年年化標準差37.2368
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.69034%1.702020.99722-4.60514
三年37.2368%0.524131.1342-7.06538
五年32.31336%0.287031.12083-5.38886
十年26.93915%0.10941.12391-5.74932
前十大持股
投資標的資產百分比%
CONOCOPHILLIPS4.52
EXXON MOBIL CORP4.41
CHEVRON CORP4.21
EOG RESOURCES INC3.29
SHELL PLC3.27
SUNCOR ENERGY INC3.04
SCHLUMBERGER NV2.63
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD2.60
COTERRA ENERGY INC2.56
MARATHON PETROLEUM CORP2.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。