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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
Franklin Natural Resources A(acc)USD
人氣favorite46742
4.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.97%2020-08-12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
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4.1500USD
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淨值日期
query_builder2020-08-12
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-124.1500
2020-08-114.1100
2020-08-104.1500
2020-08-074.0500
2020-08-064.0700
2020-08-054.1000
2020-08-044.0100
2020-08-033.9300
2020-07-313.9100
2020-07-303.9200
日期淨值
2020-07-294.0300
2020-07-283.9700
2020-07-274.0300
2020-07-244.0000
2020-07-234.0200
2020-07-224.0300
2020-07-214.0600
2020-07-203.9000
2020-07-173.9100
2020-07-163.9200
日期淨值
2020-07-153.9500
2020-07-143.8700
2020-07-133.7400
2020-07-103.7800
2020-07-093.7000
2020-07-083.8200
2020-07-073.8000
2020-07-063.8800
2020-07-033.8300
2020-07-023.8400
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.10%
近六個月 ▼ -24.90%
今年以來 ▼ -32.88%
成立至今 ▼ -60.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -31.94%
近二年 ▼ -47.52%
近三年 ▼ -39.69%
近五年 ▼ -41.14%
近十年 ▼ -52.43%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
Franklin Natural Resources A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-07-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)367.77(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas64.06
金屬與礦物26.07
化學2.60
農業0.99
民生性消費品0.85
建築物料0.76
廢棄物代理0.73
包裝及容器0.48
Software0.32
風險評等
一年年化Alpha-7.14
一年年化Beta1.15
一年年化Sharpe-0.46
績效月份2020-07
一年年化標準差53.41
三年年化標準差35.81
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年53.41%-0.461.15-7.14
三年35.81%-0.321.13-5.16
五年31.07%-0.211.13-4.27
十年27.73%-0.151.14-5.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP GROUP PLC SPONSORED ADR ADR3.95
CHEVRON CORP COM USD.75 COM3.77
CABOT OIL & GAS CORP COM A USD.1 COM3.40
BARRICK GOLD CORP ORD USD NPV ORD3.39
EXXON MOBIL CORP COM NPV COM3.30
NEWMONT CORP COM USD1.6 COM3.28
CONOCOPHILLIPS COM USD.01 COM3.12
CONCHO RESOURCES INC COM USD NPV COM3.08
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/03/2020 AGCD AGCD2.93
SUNCOR ENERGY INC ORD CAD NPV ORD2.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。