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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
Franklin Natural Resources A(acc)USD
人氣favorite64180
5.4000USD
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
Franklin Natural Resources A(acc)USD
5.4000USD
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-025.4000
2021-03-015.4000
2021-02-265.2700
2021-02-255.4100
2021-02-245.5400
2021-02-235.4000
2021-02-225.3700
2021-02-195.2600
2021-02-185.1500
2021-02-175.2400
日期淨值
2021-02-165.2200
2021-02-155.1600
2021-02-125.0900
2021-02-115.0200
2021-02-105.0700
2021-02-095.0100
2021-02-085.0500
2021-02-054.9100
2021-02-044.8600
2021-02-034.8600
日期淨值
2021-02-024.7300
2021-02-014.7100
2021-01-294.6400
2021-01-284.7400
2021-01-274.6700
2021-01-264.7800
2021-01-254.8600
2021-01-224.9200
2021-01-214.9400
2021-01-205.0500
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 24.29%
近六個月 ▲ 32.75%
今年以來 ▲ 16.08%
成立至今 ▼ -47.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.69%
近二年 ▼ -14.72%
近三年 ▼ -21.81%
近五年 ▲ 1.74%
近十年 ▼ -55.64%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股
Franklin Natural Resources A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-07-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)373.85(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas57.11
金屬與礦物28.85
化學3.39
民生性消費品1.71
農業1.52
建築物料1.08
半導體0.73
廢棄物代理0.69
工業金屬及礦產0.63
Diversified Financial Services0.63
Software0.55
包裝及容器0.51
公用-管制0.41
風險評等
一年年化Alpha5.82
一年年化Beta1.15
一年年化Sharpe0.11
績效月份2021-02
一年年化標準差55.84
三年年化標準差38.56
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年55.84%0.111.155.82
三年38.56%-0.251.14-2.85
五年32.42%0.061.15-2.41
十年28.59%-0.191.15-4.43
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHEVRON CORP COM USD.75 COM3.70
BHP GROUP PLC SPONSORED ADR ADR3.65
CABOT OIL & GAS CORP COM A USD.1 COM3.61
NEWMONT CORP COM USD1.6 COM3.58
EXXON MOBIL CORP COM NPV COM3.25
BARRICK GOLD CORP ORD USD NPV ORD3.05
ANTOFAGASTA PLC ORD GBP.05 ORD3.00
CONOCOPHILLIPS COM USD.01 COM2.91
EOG RESOURCES INC COM USD.01 COM2.79
SUNCOR ENERGY INC ORD CAD NPV ORD2.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。