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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股
Franklin Natural Resources A(acc)EUR
人氣favorite8434
4.8900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 1.24%2021-05-07
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淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-074.8900
2021-05-064.8300
2021-05-054.8100
2021-05-044.6600
2021-05-034.6500
2021-04-304.5500
2021-04-294.6100
2021-04-284.6100
2021-04-274.5200
2021-04-264.5000
日期淨值
2021-04-234.4300
2021-04-224.4100
2021-04-214.4600
2021-04-204.4000
2021-04-194.5100
2021-04-164.5400
2021-04-154.5600
2021-04-144.5500
2021-04-134.4400
2021-04-124.4500
日期淨值
2021-04-094.5000
2021-04-084.5300
2021-04-074.5600
2021-04-064.5700
2021-04-054.5900
2021-04-014.6500
2021-03-314.5700
2021-03-304.5700
2021-03-294.5800
2021-03-264.6300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.80%
近六個月 ▲ 52.68%
今年以來 ▲ 21.98%
成立至今 ▼ -37.33%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 36.23%
近二年 ▼ -19.18%
近三年 ▼ -25.65%
近五年 ▼ -21.42%
近十年 ▼ -44.51%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股
Franklin Natural Resources A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-07-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)347.67(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas57.72
金屬與礦物22.99
化學4.15
Diversified Financial Services1.77
農業1.47
建築物料1.00
民生性消費品1.00
半導體0.63
工業金屬及礦產0.55
防守性零售0.55
廢棄物代理0.52
包裝及容器0.38
公用-管制0.36
風險評等
一年年化Alpha3.55281
一年年化Beta1.13614
一年年化Sharpe1.32637
績效月份2021-04
一年年化標準差26.23817
三年年化標準差37.28569
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.23817%1.326371.136143.55281
三年37.28569%-0.059261.14257-5.49431
五年31.08217%0.019471.14153-3.73088
十年26.82356%-0.078821.14593-5.32892
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHEVRON CORP COM USD.75 COM3.97
CONOCOPHILLIPS COM USD.01 COM3.64
EXXON MOBIL CORP COM NPV COM3.33
EOG RESOURCES INC COM USD.01 COM3.22
DEVON ENERGY CORP COM USD.1 COM3.11
NEWMONT CORP COM USD1.6 COM2.97
SUNCOR ENERGY INC ORD CAD NPV ORD2.92
CABOT OIL & GAS CORP COM A USD.1 COM2.89
PIONEER NATURAL RESOURCES CO COM USD.01 COM2.44
BARRICK GOLD CORP ORD USD NPV ORD2.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。