首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股
Franklin Natural Resources A(acc)EUR
人氣favorite12947
6.7200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 2.28%2022-08-05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股
Franklin Natural Resources A(acc)EUR
6.7200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 2.28%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
12947
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-056.7200
2022-08-046.5700
2022-08-036.7500
2022-08-026.8700
2022-08-016.8500
2022-07-297.0000
2022-07-286.8000
2022-07-276.7400
2022-07-266.6300
2022-07-256.6000
日期淨值
2022-07-226.4300
2022-07-216.5000
2022-07-206.5900
2022-07-196.5300
2022-07-186.4000
2022-07-156.3000
2022-07-146.2400
2022-07-136.3700
2022-07-126.3900
2022-07-116.5200
日期淨值
2022-07-086.5300
2022-07-076.5500
2022-07-066.3100
2022-07-056.3500
2022-07-046.5400
2022-07-016.5400
2022-06-306.4800
2022-06-296.6200
2022-06-286.7300
2022-06-276.6200
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.28%
近六個月 ▲ 18.85%
今年以來 ▲ 29.87%
成立至今 ▼ -3.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 50.54%
近二年 ▲ 110.84%
近三年 ▲ 34.87%
近五年 ▲ 27.74%
近十年 ▲ 0.57%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股
Franklin Natural Resources A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-07-12
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過投資於天然資源行業的股票證券,以提供一集合資本增值及現有收入的組合.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)422.25(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國67.87
加拿大16.28
英國7.61
澳大利亞2.14
法國2.12
挪威1.26
土耳其1.06
巴西0.77
瑞士0.53
奧地利0.28
行業比重
行業類別百分比%
能源66.09
基本物料26.17
工業2.53
週期性消費2.43
防守性消費1.09
科技0.97
公用事業0.71
風險評等
一年年化Alpha-6.35377
一年年化Beta0.98641
一年年化Sharpe1.79891
績效月份2022-07
一年年化標準差25.12822
三年年化標準差37.46625
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
CONOCOPHILLIPS COM USD.01 COM4.46
CHEVRON CORP COM USD.75 COM4.41
EXXON MOBIL CORP COM NPV COM4.37
SHELL PLC SPONSORED ADR ADR3.56
EOG RESOURCES INC COM USD.01 COM3.45
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD NPV ORD2.65
SCHLUMBERGER NV ORD USD0.01 ORD2.54
SUNCOR ENERGY INC ORD CAD NPV ORD2.54
TC ENERGY CORP ORD NPV ORD2.38
PIONEER NATURAL RESOURCES CO COM USD.01 COM2.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。