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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Strategic Income A(acc)USD
人氣favorite7212
15.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.20%2022-05-17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Strategic Income A(acc)USD
15.3000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.20%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1715.3000
2022-05-1615.3300
2022-05-1315.3300
2022-05-1215.3300
2022-05-1115.3900
2022-05-1015.3700
2022-05-0915.3600
2022-05-0615.4300
2022-05-0515.5000
2022-05-0415.5400
日期淨值
2022-05-0315.5200
2022-05-0215.5100
2022-04-2915.5800
2022-04-2815.6400
2022-04-2715.6600
2022-04-2615.6900
2022-04-2515.6700
2022-04-2215.6900
2022-04-2115.7400
2022-04-2015.7700
日期淨值
2022-04-1915.7300
2022-04-1815.7700
2022-04-1415.8000
2022-04-1315.8200
2022-04-1215.8100
2022-04-1115.7900
2022-04-0815.8800
2022-04-0715.9300
2022-04-0615.9600
2022-04-0516.0300
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.04%
近六個月 ▼ -8.89%
今年以來 ▼ -8.84%
成立至今 ▲ 55.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.92%
近二年 ▲ 3.94%
近三年 ▼ -1.45%
近五年 ▲ 2.70%
近十年 ▲ 16.36%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Strategic Income A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-07-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益,次要目標為追求長期的資本增值.本基金將主要投資於全球的債權證券,且包含新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)562.17(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.23
Media-Diversified0.07
風險評等
一年年化Alpha-1.84658
一年年化Beta0.71801
一年年化Sharpe-1.75675
績效月份2022-04
一年年化標準差4.67059
三年年化標準差7.64271
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.67059%-1.756750.71801-1.84658
三年7.64271%-0.107850.74099-0.55065
五年6.16966%-0.059420.66498-0.11872
十年5.23414%0.196980.622010.54835
前十大持股
投資標的資產百分比%
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 06/20/223.86
UNITED STATES TREASURY BILL 06/23/2022 TBLM3.18
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 05/02/2022 AGCD3.16
BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/222.88
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 05/15/20232.13
UNITED STATES TREASURY BILL 05/19/2022 TBLM2.12
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 02/15/20242.08
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 02/28/20271.71
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 05/31/20231.62
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 4% 05/01/2052 FNL1.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。