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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Strategic Income A(Mdis)EUR
人氣favorite10161
8.0600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.25%2021-04-09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Strategic Income A(Mdis)EUR
8.0600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.25%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-098.0600
2021-04-088.0800
2021-04-078.1000
2021-04-068.0900
2021-04-058.1200
2021-04-018.1400
2021-03-318.1600
2021-03-308.1500
2021-03-298.1200
2021-03-268.1000
日期淨值
2021-03-258.1200
2021-03-248.1000
2021-03-238.0700
2021-03-228.0000
2021-03-198.0100
2021-03-188.0100
2021-03-177.9800
2021-03-168.0400
2021-03-158.0200
2021-03-128.0000
日期淨值
2021-03-118.0000
2021-03-108.0200
2021-03-098.0300
2021-03-088.0600
2021-03-058.0700
2021-03-048.0500
2021-03-038.0100
2021-03-028.0100
2021-03-018.0300
2021-02-268.0100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.20%
近六個月 ▲ 3.21%
今年以來 ▲ 3.20%
成立至今 ▲ 96.91%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.93%
近二年 ▲ 2.15%
近三年 ▲ 16.10%
近五年 ▲ 15.02%
近十年 ▲ 58.72%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Strategic Income A(Mdis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-07-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益,次要目標為追求長期的資本增值.本基金將主要投資於全球的債權證券,且包含新興市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)626.23(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.36
林業產品0.01
運輸及後勤0.00
石油及天然氣-服務0.00
風險評等
一年年化Alpha10.81528
一年年化Beta0.6627
一年年化Sharpe1.33595
績效月份2021-03
一年年化標準差5.52804
三年年化標準差7.94139
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.52804%1.335950.662710.81528
三年7.94139%0.724250.597561.55568
五年7.44079%0.469940.747631.10347
十年7.80806%0.640120.676741.10751
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) JUN21 JUN 21 FUTURE7.90
US 2YR NOTE (CBT) JUN21 JUN 21 FUTURE3.02
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .375% 03/31/20222.40
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 06/20/212.11
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY US0003M 06/20/212.11
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/01/2021 AGCD1.40
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND .25% 06/30/20251.38
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.5% 03/01/2051 FNL1.09
UNITED MEXICAN STATES 4.15% 03/28/20270.88
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.00% 05/31/20210.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-04-090.0290EUR4.3069
2021-03-080.0290EUR4.3122
2021-02-080.0260EUR3.8471
2021-01-110.0290EUR4.3609
2020-12-080.0280EUR4.1843
2020-11-090.0280EUR4.1791
2020-10-080.0250EUR3.7220
2020-09-080.0230EUR3.4158
2020-08-100.0220EUR3.2632
2020-07-080.0210EUR3.0288
2020-06-080.0260EUR3.7726
2020-05-080.0320EUR4.6545
2020-04-080.0330EUR4.9315
2020-03-090.0310EUR4.3155
2020-02-100.0310EUR4.1287
2020-01-090.0340EUR4.6153
2019-12-090.0320EUR4.3586
2019-11-080.0330EUR4.5051
2019-10-080.0360EUR4.8268
2019-09-090.0370EUR4.9553
2019-08-080.0400EUR5.4483
2019-07-080.0360EUR4.9090
2019-06-100.0410EUR5.6878
2019-05-080.0390EUR5.3363
2019-04-080.0410EUR5.6228
2019-03-080.0380EUR5.2413
2019-02-080.0390EUR5.4736
2019-01-090.0390EUR5.5914
2018-12-100.0430EUR6.1501
2018-11-080.0410EUR5.8087
2018-10-080.0360EUR5.1003
2018-09-100.0350EUR4.9470
2018-08-080.0370EUR5.2173
2018-07-090.0330EUR4.7368
2018-06-080.0400EUR5.7416
2018-05-080.0340EUR4.9156
2018-04-090.0320EUR4.7290
2018-03-080.0300EUR4.4609
2018-02-080.0300EUR4.3742
2018-01-090.0310EUR4.3457
2017-12-080.0250EUR3.4522
2017-11-080.0320EUR4.3243
2017-10-090.0260EUR3.5494
2017-09-080.0300EUR4.1714
2017-08-080.0250EUR3.4168
2017-07-100.0350EUR4.6563
2017-06-080.0400EUR5.2004
2017-05-080.0410EUR5.2229
2017-04-100.0380EUR4.6530
2017-03-080.0360EUR4.4036
2017-02-080.0300EUR3.7190
2017-01-090.0340EUR4.1505
2016-12-080.0370EUR4.6395
2016-11-080.0320EUR4.0764
2016-10-100.0310EUR3.9828
2016-09-080.0330EUR4.2398
2016-08-080.0350EUR4.4728
2016-07-080.0310EUR3.9871
2016-06-080.0390EUR5.1655
2016-05-090.0300EUR4.0268
2016-04-080.0330EUR4.4494
2016-03-080.0390EUR5.1259
2016-02-080.0370EUR5.0056
2016-01-110.0380EUR4.9457
2015-12-080.0420EUR5.3164
2015-11-090.0370EUR4.5679
2015-10-080.0380EUR4.9190
2015-09-080.0380EUR4.8510
2015-08-100.0380EUR4.6769
2015-07-080.0400EUR4.8632
2015-06-080.0320EUR3.8787
2015-05-080.0250EUR3.0487
2015-04-090.0250EUR2.9041
2015-03-090.0210EUR2.4633
2015-02-090.0170EUR2.0752
2015-01-090.0120EUR1.5335
2014-12-080.0180EUR2.3762
2014-11-100.0230EUR3.0396
2014-10-080.0180EUR2.4188
2014-09-080.0190EUR2.5821
2014-08-080.0190EUR2.6823
2014-07-080.0160EUR2.2775
2014-06-090.0190EUR2.7046
2014-05-080.0230EUR3.3576
2014-04-080.0210EUR3.0361
2014-03-100.0220EUR3.2234
2014-02-100.0210EUR3.0508
2014-01-090.0210EUR3.0324
2013-12-090.0210EUR3.0656
2013-11-080.0210EUR2.9964
2013-10-080.0200EUR2.9161
2013-09-090.0200EUR2.8742
2013-08-080.0200EUR2.8777
2013-07-080.0190EUR2.6480
2013-06-100.0180EUR2.5322
2013-05-080.0190EUR2.5762
2013-04-080.0200EUR2.7303
2013-03-080.0210EUR2.9032
2013-02-080.0190EUR2.6950
2013-01-090.0210EUR2.9032
2012-12-100.0210EUR2.8932
2012-11-090.0200EUR2.7366
2012-10-080.0220EUR3.0805
2012-09-100.0230EUR3.1944
2012-08-080.0250EUR3.3783
2012-07-090.0220EUR2.9898
2012-06-080.0260EUR3.6835
2012-05-090.0240EUR3.4408
2012-04-110.0250EUR3.6275
2012-03-080.0260EUR3.7681
2012-02-080.0240EUR3.5079
2012-01-090.0260EUR3.7726
2011-12-080.0250EUR3.8265
2011-11-090.0250EUR3.9113
2011-10-100.0250EUR3.9370
2011-09-080.0240EUR3.8196
2011-08-080.0250EUR3.9682
2011-07-080.0240EUR3.7795
2011-06-090.0260EUR4.1544
2011-05-090.0240EUR3.7647
2011-04-080.0260EUR4.0891
2011-03-080.0270EUR4.1806
2011-02-080.0290EUR4.3773
2011-01-100.0280EUR4.0336
2010-12-080.0300EUR4.4720
2010-11-080.0260EUR4.0310
2010-10-080.0240EUR3.7161
2010-09-080.0320EUR4.6153
2010-08-090.0200EUR3.0264
2010-07-080.0450EUR6.6339
2010-06-080.0310EUR4.3508
2010-05-100.0260EUR3.8613
2010-04-080.0290EUR4.4444
2010-03-080.0270EUR4.2744
2010-02-080.0300EUR4.8257
2010-01-080.0330EUR5.5000
2009-12-080.0280EUR4.9122
2009-11-090.0270EUR4.7858
2009-10-080.0250EUR4.3795
2009-09-080.0250EUR4.3923
2009-08-100.0240EUR4.1860
2009-07-080.0260EUR4.5949
2009-06-080.0250EUR4.4843
2009-05-080.0260EUR4.5086
2009-04-080.0290EUR5.2727
2009-03-090.0300EUR5.4054
2009-02-090.0290EUR5.1251
2009-01-080.0300EUR5.5045
2008-12-080.0300EUR5.5299
2008-11-100.0280EUR4.9777
2008-10-080.0280EUR5.0526
2008-09-080.0270EUR4.7093
2008-08-080.0230EUR4.3057
2008-07-080.0210EUR4.0191
2008-06-090.0210EUR3.9436
2008-05-080.0200EUR3.6363
2008-04-080.0220EUR4.0993
2008-03-100.0260EUR4.7926
2008-02-080.0250EUR4.3290
2008-01-080.0200EUR3.4934
2007-12-100.0210EUR3.6574
2007-11-080.0280EUR4.8275
2007-10-080.0230EUR3.8227
2007-09-100.0380EUR6.2723
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。