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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)USD
人氣favorite15203
12.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2600 / 2.15%2022-06-24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2600 / 2.15%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2412.3600
2022-06-2312.1000
2022-06-2212.1600
2022-06-2112.3800
2022-06-2012.1900
2022-06-1712.2900
2022-06-1612.3000
2022-06-1512.5900
2022-06-1412.4600
2022-06-1312.4500
日期淨值
2022-06-1012.8700
2022-06-0913.0200
2022-06-0813.2200
2022-06-0713.2800
2022-06-0613.2400
2022-06-0313.1400
2022-06-0213.3400
2022-06-0113.1400
2022-05-3113.2000
2022-05-3013.1800
日期淨值
2022-05-2713.0900
2022-05-2612.9400
2022-05-2512.8000
2022-05-2412.7200
2022-05-2312.9400
2022-05-2012.8300
2022-05-1912.7800
2022-05-1812.6400
2022-05-1712.8500
2022-05-1612.4500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.09%
近六個月 ▼ -13.04%
今年以來 ▼ -14.84%
成立至今 ▲ 32.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.10%
近二年 ▲ 47.65%
近三年 ▲ 16.10%
近五年 ▲ 14.29%
近十年 ▲ 86.44%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)448.63(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)2.10%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體10.68
Retail -Cyclical7.43
旅遊與休閒7.20
資產管理6.30
銀行6.12
Software5.99
Transportation5.47
Hardware4.98
製藥4.02
工業金屬及礦產3.99
民生性消費品3.93
建築物料3.02
Media-Diversified2.87
Manufacturing - Apparel & Accessories2.84
Healthcare Providers & Services2.01
Medical Devices & Instruments1.89
飲料: 無酒精的飲料1.64
資本市場1.59
包裝及容器1.54
化學1.47
跨國集團1.36
生物科技1.23
房地產1.17
教育1.12
林業產品1.08
鋼鐵1.04
Construction0.85
Furnishings, Fixtures & Appliances0.72
Vehicles & Parts0.68
公用-管制0.61
Interactive Media0.60
工業通路0.54
醫療診斷及研究0.47
風險評等
一年年化Alpha-6.04278
一年年化Beta0.78517
一年年化Sharpe-1.16249
績效月份2022-05
一年年化標準差11.66161
三年年化標準差22.35288
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.66161%-1.162490.78517-6.04278
三年22.35288%0.314280.93008-4.68108
五年18.7007%0.182990.8992-2.4392
十年15.74374%0.438210.872941.38829
前十大持股
投資標的資產百分比%
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD ORD INR10 (DEMAT)4.60
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD TWD103.13
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD TWD103.12
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP13.01
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD TWD102.92
FEDERAL BANK LTD ORD INR22.72
FPT CORP ORD VND100002.68
DAQO NEW ENERGY CORP SPONSORED ADR2.63
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD VND 100002.40
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD USD 12.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。