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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)USD
人氣favorite13524
13.5300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.67%2021-03-05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.67%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0513.5300
2021-03-0413.4400
2021-03-0313.6700
2021-03-0213.7700
2021-03-0113.9200
2021-02-2613.6300
2021-02-2513.7900
2021-02-2413.9600
2021-02-2314.0000
2021-02-2214.0800
日期淨值
2021-02-1914.2600
2021-02-1814.2000
2021-02-1714.2900
2021-02-1614.2300
2021-02-1514.1600
2021-02-1214.0800
2021-02-1114.0200
2021-02-1013.9400
2021-02-0913.9700
2021-02-0813.8800
日期淨值
2021-02-0513.8400
2021-02-0413.7700
2021-02-0313.6700
2021-02-0213.5700
2021-02-0113.3400
2021-01-2913.0000
2021-01-2813.2000
2021-01-2713.2200
2021-01-2613.4500
2021-01-2513.4200
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.40%
近六個月 ▲ 28.22%
今年以來 ▲ 7.41%
成立至今 ▲ 36.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.98%
近二年 ▲ 17.10%
近三年 ▲ 5.50%
近五年 ▲ 55.06%
近十年 ▲ 59.60%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)523.49(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體11.58
Retail -Cyclical8.98
Manufacturing - Apparel & Accessories6.09
民生性消費品5.86
銀行5.50
Hardware5.30
資產管理4.91
Transportation4.29
製藥3.87
Software3.71
旅遊與休閒3.64
建築物料3.52
鋼鐵2.79
生物科技2.69
Furnishings, Fixtures & Appliances2.34
教育2.27
飲料: 無酒精的飲料2.07
工業金屬及礦產2.01
Media-Diversified1.86
房地產1.86
包裝及容器1.73
Medical Devices & Instruments1.72
林業產品1.41
飲料:酒精飲料1.15
Interactive Media1.09
資本市場1.00
Construction0.81
跨國集團0.80
化學0.78
Healthcare Providers & Services0.66
公用-管制0.46
醫療診斷及研究0.45
Vehicles & Parts0.38
工業通路0.35
Other Energy Sources0.07
風險評等
一年年化Alpha-4.85546
一年年化Beta0.96508
一年年化Sharpe1.02074
績效月份2021-02
一年年化標準差34.06127
三年年化標準差22.46055
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年34.06127%1.020740.96508-4.85546
三年22.46055%0.134550.91225-1.90134
五年18.61336%0.507830.90336-0.89642
十年17.97804%0.320250.906321.48477
前十大持股
投資標的資產百分比%
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD ORD INR10 (DEMAT)3.95
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD TWD103.64
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD TWD103.61
HEALTH & HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD HKD 0.013.47
HOA PHAT GROUP JSC ORD VND100002.79
SILICON WORKS CO LTD ORD KRW5002.78
PRIMAX ELECTRONICS LTD ORD TWD102.69
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD HKD NPV2.65
RICHTER GEDEON NYRT ORD HUF1002.40
ZINUS INC ORD KRW 5002.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。