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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(Ydis)USD
人氣favorite5116
12.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0800 / 0.66%2022-08-08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(Ydis)USD
12.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0800 / 0.66%
淨值日期
query_builder2022-08-08
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0812.2000
2022-08-0512.1200
2022-08-0412.1200
2022-08-0312.0000
2022-08-0211.9600
2022-08-0112.0100
2022-07-2912.1000
2022-07-2812.0800
2022-07-2712.0100
2022-07-2611.7600
日期淨值
2022-07-2511.8400
2022-07-2211.8100
2022-07-2111.8900
2022-07-2011.7600
2022-07-1911.7600
2022-07-1811.5000
2022-07-1511.4300
2022-07-1411.4400
2022-07-1311.4700
2022-07-1211.4600
日期淨值
2022-07-1111.5400
2022-07-0811.7400
2022-07-0711.7100
2022-07-0611.5100
2022-07-0511.5100
2022-07-0411.5100
2022-07-0111.5700
2022-06-3011.6400
2022-06-2911.7300
2022-06-2811.8000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.66%
近六個月 ▼ -14.61%
今年以來 ▼ -18.41%
成立至今 ▲ 26.38%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.29%
近二年 ▲ 21.61%
近三年 ▲ 9.40%
近五年 ▲ 5.13%
近十年 ▲ 74.06%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)427.48(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)2.10%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣18.06
印度17.59
中國14.02
韓國13.62
越南8.08
巴西5.48
香港4.96
菲律賓4.40
泰國2.69
秘魯2.13
行業比重
行業類別百分比%
科技22.11
週期性消費21.92
金融服務15.01
工業11.92
健康護理9.01
防守性消費7.84
基本物料6.52
電信服務3.87
房地產1.27
公用事業0.54
風險評等
一年年化Alpha-4.30913
一年年化Beta0.75456
一年年化Sharpe-1.33968
績效月份2022-07
一年年化標準差13.82492
三年年化標準差22.90113
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD ORD INR10 (DEMAT)4.43
DAQO NEW ENERGY CORP SPONSORED ADR3.99
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 07/01/2022 AGCD3.48
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD TWD103.27
FEDERAL BANK LTD ORD INR22.97
FPT CORP ORD VND100002.74
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP12.66
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD VND 100002.58
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD TWD102.52
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD TWD102.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2016-07-010.0340USD0.3707
2014-07-010.0310USD0.3259
2013-07-010.0780USD0.9987
2012-07-020.0340USD0.4795
2011-07-010.0170USD0.1905
2010-07-010.0250USD0.3541
2009-07-010.0790USD1.4711
2008-07-010.0130USD0.1712
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。