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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(Ydis)USD
人氣favorite4568
13.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2000 / 1.48%2021-05-07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0713.7200
2021-05-0613.5200
2021-05-0513.3600
2021-05-0413.4000
2021-05-0313.5300
2021-04-3013.6000
2021-04-2913.7400
2021-04-2813.7000
2021-04-2713.7100
2021-04-2613.7800
日期淨值
2021-04-2313.8300
2021-04-2213.6400
2021-04-2113.6700
2021-04-2013.6100
2021-04-1913.6200
2021-04-1613.6400
2021-04-1513.5200
2021-04-1413.3400
2021-04-1313.3100
2021-04-1213.1800
日期淨值
2021-04-0913.3900
2021-04-0813.3900
2021-04-0713.2600
2021-04-0613.3300
2021-04-0513.2800
2021-04-0113.2400
2021-03-3113.1600
2021-03-3013.0700
2021-03-2912.8900
2021-03-2613.0000
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.32%
近六個月 ▲ 32.04%
今年以來 ▲ 11.93%
成立至今 ▲ 42.05%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 66.67%
近二年 ▲ 17.44%
近三年 ▲ 11.38%
近五年 ▲ 49.67%
近十年 ▲ 52.00%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)513.23(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.28
Retail -Cyclical9.66
Manufacturing - Apparel & Accessories6.29
民生性消費品5.26
Software4.58
Hardware4.54
銀行4.46
建築物料4.40
資產管理4.30
製藥4.27
旅遊與休閒4.13
Transportation4.00
鋼鐵3.50
生物科技2.69
工業金屬及礦產2.19
房地產2.13
Furnishings, Fixtures & Appliances2.10
教育2.00
飲料: 無酒精的飲料1.96
包裝及容器1.90
Medical Devices & Instruments1.89
林業產品1.35
Media-Diversified1.21
Construction1.21
Healthcare Providers & Services1.05
飲料:酒精飲料0.97
資本市場0.94
Interactive Media0.88
跨國集團0.86
化學0.73
公用-管制0.49
醫療診斷及研究0.47
Vehicles & Parts0.39
工業通路0.38
風險評等
一年年化Alpha17.35858
一年年化Beta0.61071
一年年化Sharpe4.67489
績效月份2021-04
一年年化標準差11.26657
三年年化標準差22.47652
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.26657%4.674890.6107117.35858
三年22.47652%0.219430.90806-2.76201
五年18.28793%0.475350.89987-0.91658
十年17.89434%0.293580.90221.13958
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD TWD104.33
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD TWD104.13
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD ORD INR10 (DEMAT)3.54
HOA PHAT GROUP JSC ORD VND100003.50
SILICON WORKS CO LTD ORD KRW5003.23
HEALTH & HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD HKD 0.012.83
RICHTER GEDEON NYRT ORD HUF1002.30
PRIMAX ELECTRONICS LTD ORD TWD102.30
FILA HOLDINGS CORP ORD KRW 10002.27
SHIN ZU SHING CO LTD ORD TWD102.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2016-07-010.0340USD0.3707
2014-07-010.0310USD0.3259
2013-07-010.0780USD0.9987
2012-07-020.0340USD0.4795
2011-07-010.0170USD0.1905
2010-07-010.0250USD0.3541
2009-07-010.0790USD1.4711
2008-07-010.0130USD0.1712
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。