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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(Ydis)USD
人氣favorite4516
13.3900USD
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(Ydis)USD
13.3900USD
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
4516
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0913.3900
2021-04-0813.3900
2021-04-0713.2600
2021-04-0613.3300
2021-04-0513.2800
2021-04-0113.2400
2021-03-3113.1600
2021-03-3013.0700
2021-03-2912.8900
2021-03-2613.0000
日期淨值
2021-03-2512.8100
2021-03-2412.8200
2021-03-2312.9900
2021-03-2213.1700
2021-03-1913.1900
2021-03-1813.1300
2021-03-1713.3100
2021-03-1613.2500
2021-03-1513.1700
2021-03-1213.2100
日期淨值
2021-03-1113.2500
2021-03-1012.8700
2021-03-0912.7900
2021-03-0812.6200
2021-03-0512.9500
2021-03-0412.8600
2021-03-0313.0900
2021-03-0213.1800
2021-03-0113.3300
2021-02-2613.0500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.31%
近六個月 ▲ 29.53%
今年以來 ▲ 8.31%
成立至今 ▲ 37.45%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 81.27%
近二年 ▲ 15.14%
近三年 ▲ 5.70%
近五年 ▲ 43.88%
近十年 ▲ 55.04%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股
Templeton Em Mkts Smlr Coms A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)532.41(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體12.62
Retail -Cyclical9.37
Hardware5.79
Manufacturing - Apparel & Accessories5.67
資產管理5.17
民生性消費品5.16
銀行4.94
Software4.41
製藥4.03
建築物料3.98
Transportation3.96
旅遊與休閒3.86
鋼鐵3.20
生物科技3.04
Furnishings, Fixtures & Appliances2.10
工業金屬及礦產2.05
教育1.94
包裝及容器1.89
Media-Diversified1.89
房地產1.79
飲料: 無酒精的飲料1.71
Medical Devices & Instruments1.62
林業產品1.25
Construction1.21
飲料:酒精飲料1.12
資本市場0.89
Interactive Media0.77
Healthcare Providers & Services0.77
化學0.75
跨國集團0.74
醫療診斷及研究0.44
公用-管制0.42
Vehicles & Parts0.40
工業通路0.36
風險評等
一年年化Alpha17.15685
一年年化Beta0.67802
一年年化Sharpe4.49983
績效月份2021-03
一年年化標準差13.71589
三年年化標準差22.45576
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.71589%4.499830.6780217.15685
三年22.45576%0.139480.91512-2.71309
五年18.26322%0.432280.90493-0.95405
十年17.93941%0.304320.907171.45914
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD TWD104.30
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD ORD INR10 (DEMAT)4.28
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD TWD103.86
HOA PHAT GROUP JSC ORD VND100003.20
PRIMAX ELECTRONICS LTD ORD TWD102.91
HEALTH & HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD HKD 0.012.77
SILICON WORKS CO LTD ORD KRW5002.55
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD HKD NPV2.50
PHARMAESSENTIA CORP ORD TWD102.44
ZEPP HEALTH CORP SPONSORED ADR2.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2016-07-010.0340USD0.3707
2014-07-010.0310USD0.3259
2013-07-010.0780USD0.9987
2012-07-020.0340USD0.4795
2011-07-010.0170USD0.1905
2010-07-010.0250USD0.3541
2009-07-010.0790USD1.4711
2008-07-010.0130USD0.1712
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。