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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 )
Franklin Euro High Yield A(Mdis)EUR
人氣favorite4571
5.1800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.39%2022-05-17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 )
Franklin Euro High Yield A(Mdis)EUR
5.1800EUR
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淨值日期
query_builder2022-05-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-175.1800
2022-05-165.1600
2022-05-135.1600
2022-05-125.1500
2022-05-115.1500
2022-05-105.1200
2022-05-095.1100
2022-05-065.1700
2022-05-055.2200
2022-05-045.2200
日期淨值
2022-05-035.2400
2022-05-025.2600
2022-04-295.2700
2022-04-285.2800
2022-04-275.2900
2022-04-265.3200
2022-04-255.3300
2022-04-225.3500
2022-04-215.3500
2022-04-205.3500
日期淨值
2022-04-195.3600
2022-04-185.3700
2022-04-145.3700
2022-04-135.3700
2022-04-125.3800
2022-04-115.4000
2022-04-085.4100
2022-04-075.4300
2022-04-065.4400
2022-04-055.4500
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.26%
近六個月 ▼ -6.49%
今年以來 ▼ -6.77%
成立至今 ▲ 58.92%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.64%
近二年 ▲ 6.24%
近三年 ▼ -1.28%
近五年 ▲ 2.50%
近十年 ▲ 38.98%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 )
Franklin Euro High Yield A(Mdis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-07-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要目標是謀取高水平的經常性收益,其次為尋求資本增值,但須在符合首要投資目標的情況下實行.本基金主要透過投資於歐洲或非歐洲發行機構的固定入息債務證券,並會在投資經理認為可避免過多風險及提供最高息率的情況下作出吸納,以達致其投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)335.90(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
運輸及後勤0.06
風險評等
一年年化Alpha-1.32287
一年年化Beta0.82296
一年年化Sharpe-1.59585
績效月份2022-04
一年年化標準差3.85336
三年年化標準差8.96502
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.85336%-1.595850.82296-1.32287
三年8.96502%0.062410.89591-1.13743
五年7.18058%0.480890.89223-1.11808
十年5.94802%0.874570.88884-1.05845
前十大持股
投資標的資產百分比%
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 10/15/2028 REG S2.15
ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 01/18/2029 FIXED TO FLOAT REG S1.80
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 2.5% 01/15/2025 REG S1.70
STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.25% 11/21/2026 REG S1.69
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 11/27/2031 *FIXED TO FLOAT* REG S1.67
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 09/30/2026 REG S1.64
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 06/26/2024 144A1.61
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 07/15/2025 REG S1.60
SPECTRUM BRANDS INC 4% 10/01/2026 REG S1.56
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA 2.625% 09/30/2024 REG S1.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-05-090.0180EUR4.1779
2022-04-080.0200EUR4.4198
2022-03-080.0180EUR4.0074
2022-02-080.0180EUR3.8989
2022-01-100.0190EUR3.9721
2021-12-080.0170EUR3.5540
2021-11-080.0200EUR4.1666
2021-10-080.0180EUR3.7435
2021-09-080.0190EUR3.8974
2021-08-090.0200EUR4.0955
2021-07-080.0180EUR3.6860
2021-06-080.0180EUR3.6734
2021-05-100.0180EUR3.6797
2021-04-090.0200EUR4.0747
2021-03-080.0160EUR3.2764
2021-02-080.0180EUR3.6672
2021-01-110.0190EUR3.8709
2020-12-080.0180EUR3.6734
2020-11-090.0200EUR4.1884
2020-10-080.0170EUR3.5726
2020-09-080.0180EUR3.7630
2020-08-100.0180EUR3.7894
2020-07-080.0180EUR3.8434
2020-06-080.0210EUR4.4680
2020-05-080.0170EUR3.8273
2020-04-080.0200EUR4.6153
2020-03-090.0200EUR4.0955
2020-02-100.0180EUR3.5702
2020-01-090.0190EUR3.7810
2019-12-090.0200EUR4.0000
2019-11-080.0200EUR4.0133
2019-10-080.0190EUR3.8319
2019-09-090.0200EUR3.9801
2019-08-080.0180EUR3.6060
2019-07-080.0200EUR3.9801
2019-06-100.0190EUR3.8448
2019-05-080.0190EUR3.8191
2019-04-080.0200EUR4.0133
2019-03-080.0190EUR3.8513
2019-02-080.0200EUR4.0816
2019-01-090.0200EUR4.1450
2018-12-100.0200EUR4.1379
2018-11-080.0190EUR3.8063
2018-10-080.0200EUR3.9735
2018-09-100.0190EUR3.7810
2018-08-080.0200EUR3.9538
2018-07-090.0200EUR3.9735
2018-06-080.0200EUR3.9538
2018-05-080.0190EUR3.7133
2018-04-090.0210EUR4.1042
2018-03-080.0200EUR3.8835
2018-02-080.0200EUR3.8585
2018-01-090.0210EUR4.0063
2017-12-080.0200EUR3.8277
2017-11-080.0210EUR3.9747
2017-10-090.0220EUR4.1904
2017-09-080.0210EUR4.0063
2017-08-080.0210EUR3.9873
2017-07-100.0210EUR4.0320
2017-06-080.0220EUR4.1838
2017-05-080.0230EUR4.3949
2017-04-100.0250EUR4.8076
2017-03-080.0230EUR4.4019
2017-02-080.0220EUR4.2443
2017-01-090.0230EUR4.4301
2016-12-080.0230EUR4.4805
2016-11-080.0220EUR4.2580
2016-10-100.0240EUR4.6376
2016-09-080.0230EUR4.3879
2016-08-080.0240EUR4.6376
2016-07-080.0250EUR4.9261
2016-06-080.0250EUR4.8701
2016-05-090.0230EUR4.5171
2016-04-080.0280EUR5.5263
2016-03-080.0260EUR5.1913
2016-02-080.0280EUR5.6470
2016-01-110.0250EUR4.9261
2015-12-080.0270EUR5.2173
2015-11-090.0280EUR5.3760
2015-10-080.0270EUR5.2258
2015-09-080.0300EUR5.7324
2015-08-100.0280EUR5.2664
2015-07-080.0290EUR5.4460
2015-06-080.0270EUR5.0000
2015-05-080.0210EUR3.8829
2015-04-090.0220EUR4.0305
2015-03-090.0240EUR4.3902
2015-02-090.0220EUR4.0803
2015-01-090.0230EUR4.3192
2014-12-080.0230EUR4.2857
2014-11-100.0220EUR4.0993
2014-10-080.0220EUR4.0930
2014-09-080.0270EUR4.9541
2014-08-080.0200EUR3.7037
2014-07-080.0220EUR4.0060
2014-06-090.0220EUR4.0060
2014-05-080.0210EUR3.8414
2014-04-080.0220EUR4.0305
2014-03-100.0310EUR5.6880
2014-02-100.0230EUR4.2658
2014-01-090.0250EUR4.6296
2013-12-090.0260EUR4.8447
2013-11-080.0240EUR4.4720
2013-10-080.0270EUR5.0943
2013-09-090.0260EUR4.9523
2013-08-080.0270EUR5.1265
2013-07-080.0250EUR4.8154
2013-06-100.0280EUR5.3248
2013-05-080.0270EUR5.0232
2013-04-080.0270EUR5.1184
2013-03-080.0240EUR4.5497
2013-02-080.0260EUR4.9602
2013-01-090.0280EUR5.2582
2012-12-100.0270EUR5.1592
2012-11-090.0280EUR5.4281
2012-10-080.0330EUR6.4495
2012-09-100.0290EUR5.7425
2012-08-080.0310EUR6.2103
2012-07-090.0360EUR7.3344
2012-06-080.0290EUR6.0521
2012-05-090.0310EUR6.2626
2012-04-110.0280EUR5.7534
2012-03-080.0290EUR5.8883
2012-02-080.0310EUR6.3589
2012-01-090.0320EUR6.9189
2011-12-080.0310EUR6.7636
2011-11-090.0310EUR6.6310
2011-10-100.0310EUR7.1264
2011-09-080.0300EUR6.5099
2011-08-080.0270EUR5.5862
2011-07-080.0300EUR5.9900
2011-06-090.0290EUR5.7331
2011-05-090.0290EUR5.6770
2011-04-080.0290EUR5.6862
2011-03-080.0280EUR5.4902
2011-02-080.0290EUR5.6770
2011-01-100.0320EUR6.3576
2010-12-080.0280EUR5.6281
2010-11-080.0290EUR5.7425
2010-10-080.0290EUR5.7903
2010-09-080.0320EUR6.5306
2010-08-090.0340EUR6.9624
2010-07-080.0320EUR6.7724
2010-06-080.0370EUR7.8863
2010-05-100.0300EUR6.2608
2010-04-080.0310EUR6.3050
2010-03-080.0340EUR7.0588
2010-02-080.0320EUR6.7015
2010-01-080.0330EUR6.8393
2009-12-080.0320EUR6.8206
2009-11-090.0300EUR6.4285
2009-10-080.0270EUR5.8168
2009-09-080.0270EUR6.0223
2009-08-100.0410EUR9.1280
2009-07-080.0330EUR7.7647
2009-06-080.0400EUR9.5427
2009-05-080.0500EUR12.4740
2009-04-080.0450EUR12.6761
2009-03-090.0170EUR5.0370
2009-02-090.0340EUR9.2307
2009-01-080.0440EUR12.2506
2008-12-080.0430EUR12.4638
2008-11-100.0460EUR12.0000
2008-10-080.0420EUR9.5817
2008-09-080.0420EUR8.2623
2008-08-080.0400EUR7.9338
2008-07-080.0390EUR7.6595
2008-06-090.0360EUR6.6461
2008-05-080.0330EUR6.0736
2008-04-080.0360EUR6.8462
2008-03-100.0370EUR7.2549
2008-02-080.0380EUR7.3548
2008-01-080.0370EUR6.5198
2007-12-100.0380EUR6.6279
2007-11-080.0360EUR6.0504
2007-10-080.0360EUR6.0335
2007-09-100.0360EUR6.1714
2007-08-080.0220EUR3.7500
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。