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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股
Templeton Growth (Euro) A(acc)USD
人氣favorite9647
23.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.35%2021-06-14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股
Templeton Growth (Euro) A(acc)USD
23.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.35%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1423.0300
2021-06-1123.1100
2021-06-1023.0900
2021-06-0923.1000
2021-06-0823.1700
2021-06-0723.1500
2021-06-0423.1600
2021-06-0323.0200
2021-06-0223.1100
2021-06-0123.0900
日期淨值
2021-05-3122.9500
2021-05-2823.0400
2021-05-2723.0000
2021-05-2622.9500
2021-05-2522.8600
2021-05-2422.9100
2021-05-2122.7600
2021-05-2022.7200
2021-05-1922.5500
2021-05-1822.7300
日期淨值
2021-05-1722.7700
2021-05-1422.8700
2021-05-1322.4800
2021-05-1222.2600
2021-05-1122.7700
2021-05-1023.0200
2021-05-0723.1500
2021-05-0622.8700
2021-05-0522.7200
2021-05-0422.5700
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.49%
近六個月 ▲ 14.29%
今年以來 ▲ 9.03%
成立至今 ▲ 37.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.04%
近二年 ▲ 28.57%
近三年 ▲ 12.33%
近五年 ▲ 36.04%
近十年 ▲ 60.60%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股
Templeton Growth (Euro) A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-11-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標在於追求長期資本利得.本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券,包括新興市場.權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果,其包括普通股以及特別股.本基金亦投資於美國,歐洲以及全球的存託憑證.這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行,給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利.視市場現況而定,本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的25%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)8,553.25(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware8.17
Transportation6.28
飲料:酒精飲料5.34
Retail -Cyclical5.32
工業金屬及礦產5.01
餐館4.73
Vehicles & Parts4.52
防守性零售4.47
旅遊與休閒4.39
Oil & Gas4.14
Media-Diversified3.93
製藥3.93
Medical Devices & Instruments3.82
化學3.52
公用-管制3.36
信貸服務2.99
Software2.89
Telecommunication Services2.84
半導體2.56
金屬與礦物2.10
保險1.92
Farm & Heavy Construction Machinery1.68
鋼鐵1.47
醫療診斷及研究1.14
航空及國防1.11
Healthcare Plans0.81
Interactive Media0.79
民生性消費品0.58
Manufacturing - Apparel & Accessories0.58
Healthcare Providers & Services0.40
風險評等
一年年化Alpha-6.7101
一年年化Beta1.00618
一年年化Sharpe1.97473
績效月份2021-05
一年年化標準差15.09495
三年年化標準差18.05273
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.09495%1.974731.00618-6.7101
三年18.05273%0.232680.96398-8.62425
五年14.86929%0.41050.9688-6.65794
十年15.27082%0.346611.04178-4.68317
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD3.55
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV2.72
SYSCO CORP2.41
ROCHE HOLDING AG2.37
WALT DISNEY CO/THE2.36
E.ON SE2.28
DOLLAR TREE INC2.05
BOOKING HOLDINGS INC2.04
ROSS STORES INC2.03
MARATHON PETROLEUM CORP2.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。