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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(acc)USD
人氣favorite34687
28.5100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.07%2020-09-28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(acc)USD
28.5100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.07%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2828.5100
2020-09-2528.4900
2020-09-2428.5000
2020-09-2328.5200
2020-09-2228.5600
2020-09-2128.5700
2020-09-1828.5700
2020-09-1728.5700
2020-09-1628.5800
2020-09-1528.4700
日期淨值
2020-09-1428.4100
2020-09-1128.3600
2020-09-1028.4100
2020-09-0928.4500
2020-09-0828.4600
2020-09-0728.4400
2020-09-0428.4600
2020-09-0328.4800
2020-09-0228.4700
2020-09-0128.4600
日期淨值
2020-08-3128.5600
2020-08-2828.5600
2020-08-2728.4500
2020-08-2628.5400
2020-08-2528.4900
2020-08-2428.5600
2020-08-2128.5400
2020-08-2028.5300
2020-08-1928.5400
2020-08-1828.5700
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.91%
近六個月 ▼ -4.11%
今年以來 ▼ -5.26%
成立至今 ▲ 88.54%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.53%
近二年 ▼ -0.94%
近三年 ▼ -3.10%
近五年 ▲ 3.87%
近十年 ▲ 18.64%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2006-04-28
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額,在符合其審慎理財的原則下,尋求利息收入,貨幣收益及資本增值.為達到上述目標,該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)9,200.74(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-3.91
一年年化Beta-0.02
一年年化Sharpe-0.87
績效月份2020-08
一年年化標準差4.67
三年年化標準差6.25
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.67%-0.87-0.02-3.91
三年6.25%-0.38-0.39-1.38
五年6.69%-0.02-0.461.27
十年7.44%0.19----
前十大持股
投資標的資產百分比%
SWEDEN GOVERNMENT BOND 5.00% 12/01/2020 GOV6.56
KOREA TREASURY BOND 1.375% 12/10/2029 TNTE5.42
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 08/24/2020 TBLM TBLM5.33
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/10/2020 TBLM TBLM4.96
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 GOV3.53
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 TNTE3.22
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/2022 GOV3.22
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 08/11/2020 TBLM TBLM3.14
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON STRP3.06
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/01/2020 AGCD AGCD2.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。