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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股
Templeton Eastern Europe A(Ydis)EUR
人氣favorite5665
20.6400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.0000 / 10.73%2022-02-25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-02-25
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-02-2520.6400
2022-02-2418.6400
2022-02-2323.7100
2022-02-2224.8600
2022-02-2124.3800
2022-02-1827.1900
2022-02-1728.2200
2022-02-1629.5600
2022-02-1529.3800
2022-02-1428.1500
日期淨值
2022-02-1127.9700
2022-02-1029.3000
2022-02-0929.5400
2022-02-0828.6900
2022-02-0727.8700
2022-02-0427.8900
2022-02-0327.6100
2022-02-0228.6700
2022-02-0128.5700
2022-01-3128.3900
日期淨值
2022-01-2828.0500
2022-01-2727.7700
2022-01-2626.5300
2022-01-2526.3600
2022-01-2425.9900
2022-01-2127.2700
2022-01-2027.9600
2022-01-1928.0700
2022-01-1827.3700
2022-01-1728.8200
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -32.92%
近六個月 ▼ -32.66%
今年以來 ▼ -32.13%
成立至今 ▼ -13.45%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.71%
近二年 ▼ -13.42%
近三年 ▼ -7.49%
近五年 ▼ -6.10%
近十年 ▼ -8.91%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股
Templeton Eastern Europe A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券,包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯,以達致長遠資本增值之目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/01)209.65(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)2.10%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行36.95
Oil & Gas12.27
旅遊與休閒7.57
Retail -Cyclical7.34
保險5.75
商業服務5.53
製藥4.16
飲料:酒精飲料3.89
Software3.51
飲料: 無酒精的飲料3.47
防守性零售2.86
Manufacturing - Apparel & Accessories1.33
Interactive Media1.05
鋼鐵0.94
包裝及容器0.00
金屬與礦物0.00
風險評等
一年年化Alpha6.75012
一年年化Beta0.76755
一年年化Sharpe-0.26482
績效月份2022-02
一年年化標準差34.14368
三年年化標準差31.3347
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年34.14368%-0.264820.767556.75012
三年31.3347%0.101950.896677.03635
五年26.05693%0.568640.898583.15179
十年21.22494%0.365070.862922.1169
前十大持股
投資標的資產百分比%
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD EUR.758.29
OPAP SA ORD EUR.37.57
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC SPONSORED GDR REGS7.13
BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP 0.016.40
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD PLN.15.75
INPOST SA ORD EUR 0.015.53
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD PLN14.63
RICHTER GEDEON NYRT ORD HUF1004.16
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD PLN14.11
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR3.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2007-07-020.2180EUR0.5877
2006-07-030.1360EUR0.4777
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。