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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股
Templeton Eastern Europe A(Ydis)EUR
人氣favorite4294
25.5600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.12%2021-04-15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1525.5600
2021-04-1425.5900
2021-04-1325.3200
2021-04-1224.9800
2021-04-0924.8200
2021-04-0825.0300
2021-04-0725.0300
2021-04-0624.9900
2021-04-0525.4000
2021-04-0125.4500
日期淨值
2021-03-3125.5000
2021-03-3025.4900
2021-03-2925.5300
2021-03-2625.2800
2021-03-2525.0700
2021-03-2425.0200
2021-03-2324.8300
2021-03-2225.3300
2021-03-1925.8300
2021-03-1825.8100
日期淨值
2021-03-1726.0400
2021-03-1626.6200
2021-03-1526.6400
2021-03-1226.2000
2021-03-1125.9300
2021-03-1025.6600
2021-03-0925.5600
2021-03-0824.9900
2021-03-0525.1600
2021-03-0424.5800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.21%
近六個月 ▲ 33.02%
今年以來 ▲ 11.21%
成立至今 ▲ 6.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.38%
近二年 ▲ 14.71%
近三年 ▲ 1.03%
近五年 ▲ 41.27%
近十年 ▼ -14.40%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股
Templeton Eastern Europe A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券,包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯,以達致長遠資本增值之目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)188.68(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas26.96
銀行26.46
金屬與礦物12.66
Retail -Cyclical7.36
鋼鐵5.01
Software2.93
飲料:酒精飲料2.56
Manufacturing - Apparel & Accessories2.37
Telecommunication Services2.02
民生性消費品1.84
信貸服務1.46
保險1.43
旅遊與休閒1.35
飲料: 無酒精的飲料1.15
Interactive Media1.14
化學1.04
Diversified Financial Services0.25
風險評等
一年年化Alpha12.31362
一年年化Beta0.98614
一年年化Sharpe1.52759
績效月份2021-03
一年年化標準差27.31443
三年年化標準差27.30291
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.31443%1.527590.9861412.31362
三年27.30291%0.167331.0473-1.03331
五年21.78758%0.449040.988621.70427
十年20.62066%0.033030.92596-0.51173
前十大持股
投資標的資產百分比%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC ORD RUB39.79
LUKOIL PJSC ORD RUB.025 *MICEX EXCHANGE TRADED*8.85
GAZPROM PAO ORD RUB56.79
TATNEFT PAO ORD RUB1 MICEX TRADED5.47
MMC NORILSK NICKEL PJSC ORD RUB1 *MICEX EXCHANGE TRADED*5.41
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC ORD HKD.6565174.82
DETSKY MIR PJSC ORD RUB .00044.74
NOVATEK PJSC ORD RUB.1 *MICEX EXCHANGE TRADED*3.93
TCS GROUP HOLDING PLC UNSPONSORED GDR REG S3.20
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD UNSPONSORED GDR3.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2007-07-020.2180EUR0.5877
2006-07-030.1360EUR0.4777
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。