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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股
Templeton Euroland A (YDis) EUR
人氣favorite3784
19.1900EUR
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股
Templeton Euroland A (YDis) EUR
19.1900EUR
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2219.1900
2021-06-2119.1900
2021-06-1818.9900
2021-06-1719.3100
2021-06-1619.3500
2021-06-1519.4100
2021-06-1419.4600
2021-06-1119.4500
2021-06-1019.2900
2021-06-0919.2900
日期淨值
2021-06-0819.3500
2021-06-0719.3700
2021-06-0419.3400
2021-06-0319.3200
2021-06-0219.3100
2021-06-0119.2600
2021-05-3119.0600
2021-05-2819.0900
2021-05-2719.0000
2021-05-2618.9500
日期淨值
2021-05-2518.9300
2021-05-2419.0000
2021-05-2118.8700
2021-05-2018.8100
2021-05-1918.6400
2021-05-1818.8000
2021-05-1718.9100
2021-05-1418.9800
2021-05-1318.7000
2021-05-1218.6400
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.87%
近六個月 ▲ 10.24%
今年以來 ▲ 7.62%
成立至今 ▲ 60.92%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.68%
近二年 ▲ 8.82%
近三年 ▼ -3.36%
近五年 ▲ 18.03%
近十年 ▲ 76.71%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股
Templeton Euroland A (YDis) EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標鄧普頓歐元區基金(“本基金”)致力於中期至長期實現投資增值.本基金主要(即本基金最少三分之二的淨資產)投資於:·由歐洲貨幣聯盟成員國家包括政府及企業發行商所發行,以歐元或其他相關國家貨幣為結算單位的股票證券,並以其資產總值的最少75%投資於其總部位於歐洲聯盟的公司所發行的股票證券.·任何其他發行商所發行以歐元定值的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)205.99(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產10.73
Oil & Gas8.32
Vehicles & Parts6.93
Construction6.69
半導體6.52
化學5.29
民生性消費品5.24
Retail -Cyclical5.20
資本市場5.16
航空及國防3.34
Transportation3.23
廢棄物代理3.12
銀行2.59
防守性零售2.56
資產管理2.49
Telecommunication Services2.34
建築物料2.22
公用-管制2.21
Software2.18
商業服務2.17
飲料:酒精飲料2.04
包裝及容器1.71
鋼鐵1.50
旅遊與休閒1.36
風險評等
一年年化Alpha-11.2575
一年年化Beta0.9332
一年年化Sharpe1.04242
績效月份2021-05
一年年化標準差18.5002
三年年化標準差20.94049
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.5002%1.042420.9332-11.2575
三年20.94049%0.072781.05032-8.19396
五年17.45604%0.303051.02039-4.88623
十年16.39768%0.435760.98743-0.98011
前十大持股
投資標的資產百分比%
SIGNIFY NV ORD EUR.01 ORD3.45
TOTALENERGIES SE ORD EUR2.5 ORD3.01
SBM OFFSHORE NV ORD EUR.25 ORD2.94
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD EUR NPV ORD2.71
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD EUR 1 ORD2.65
SPIE SA ORD EUR.47 ORD2.65
ING GROEP NV ORD EUR.01 ORD2.59
MARR SPA ORD EUR.5 ORD2.56
EURONEXT NV ORD EUR1.6 REG S ORD2.48
EIFFAGE SA ORD EUR4 ORD2.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-07-010.2670EUR1.4440
2018-07-020.1450EUR0.7405
2017-07-030.1900EUR0.9528
2016-07-010.1850EUR1.1768
2015-07-010.5070EUR2.8579
2014-07-010.3100EUR1.8742
2013-07-010.1390EUR1.0482
2012-07-020.2480EUR2.3199
2011-07-010.2280EUR1.8506
2010-07-010.1220EUR1.1121
2009-07-010.2350EUR2.3809
2008-07-010.2630EUR1.8521
2007-07-020.2250EUR1.0699
2006-07-030.1870EUR1.1285
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。