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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股
Templeton Euroland A (YDis) EUR
人氣favorite3747
18.8000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.42%2021-04-19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股
Templeton Euroland A (YDis) EUR
18.8000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.42%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1918.8000
2021-04-1618.8800
2021-04-1518.7600
2021-04-1418.6800
2021-04-1318.6800
2021-04-1218.6400
2021-04-0918.7000
2021-04-0818.6900
2021-04-0718.7100
2021-04-0618.7200
日期淨值
2021-04-0518.9300
2021-04-0118.7600
2021-03-3118.5200
2021-03-3018.5600
2021-03-2918.3900
2021-03-2618.4100
2021-03-2518.1500
2021-03-2418.0600
2021-03-2318.0000
2021-03-2218.2100
日期淨值
2021-03-1918.2700
2021-03-1818.3600
2021-03-1718.4700
2021-03-1618.4600
2021-03-1518.5400
2021-03-1218.5200
2021-03-1118.4200
2021-03-1018.4200
2021-03-0918.2700
2021-03-0818.1500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.57%
近六個月 ▲ 14.18%
今年以來 ▲ 4.57%
成立至今 ▲ 56.36%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.95%
近二年 ▲ 1.73%
近三年 ▼ -3.52%
近五年 ▲ 21.69%
近十年 ▲ 74.36%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股
Templeton Euroland A (YDis) EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標鄧普頓歐元區基金(“本基金”)致力於中期至長期實現投資增值.本基金主要(即本基金最少三分之二的淨資產)投資於:·由歐洲貨幣聯盟成員國家包括政府及企業發行商所發行,以歐元或其他相關國家貨幣為結算單位的股票證券,並以其資產總值的最少75%投資於其總部位於歐洲聯盟的公司所發行的股票證券.·任何其他發行商所發行以歐元定值的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)211.63(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體7.97
Oil & Gas7.97
工業金屬及礦產7.84
化學7.52
Construction6.80
民生性消費品6.23
航空及國防5.68
Transportation4.83
公用-管制4.01
Retail -Cyclical3.86
Vehicles & Parts3.84
廢棄物代理3.43
飲料:酒精飲料3.40
資本市場3.38
Telecommunication Services3.03
防守性零售2.36
生物科技2.22
銀行2.07
商業服務2.05
製藥1.70
建築物料1.64
Software1.56
包裝及容器1.54
旅遊與休閒1.18
房地產1.16
鋼鐵1.08
Medical Devices & Instruments1.02
Manufacturing - Apparel & Accessories0.58
風險評等
一年年化Alpha-7.29202
一年年化Beta0.97913
一年年化Sharpe1.53766
績效月份2021-03
一年年化標準差20.2593
三年年化標準差20.98574
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.2593%1.537660.97913-7.29202
三年20.98574%0.070051.04282-7.75691
五年17.52656%0.337071.02302-4.02234
十年16.41536%0.425630.98599-0.77344
前十大持股
投資標的資產百分比%
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD EUR NPV ORD3.49
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD EUR 1 ORD3.24
TOTAL SE ORD EUR2.5 ORD3.06
SBM OFFSHORE NV ORD EUR.25 ORD3.05
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD REGD NPV ORD3.03
SPIE SA ORD EUR.47 ORD2.51
MARR SPA ORD EUR.5 ORD2.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD EUR13.5 ORD2.32
EIFFAGE SA ORD EUR4 ORD2.30
SOLVAY SA ORD EUR15 (TERME) ORD2.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-07-010.2670EUR1.4440
2018-07-020.1450EUR0.7405
2017-07-030.1900EUR0.9528
2016-07-010.1850EUR1.1768
2015-07-010.5070EUR2.8579
2014-07-010.3100EUR1.8742
2013-07-010.1390EUR1.0482
2012-07-020.2480EUR2.3199
2011-07-010.2280EUR1.8506
2010-07-010.1220EUR1.1121
2009-07-010.2350EUR2.3809
2008-07-010.2630EUR1.8521
2007-07-020.2250EUR1.0699
2006-07-030.1870EUR1.1285
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。