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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
Templeton BRIC A(acc)USD
人氣favorite23132
20.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2200 / -1.06%2020-09-18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
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20.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2200 / -1.06%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1820.4900
2020-09-1720.7100
2020-09-1620.8100
2020-09-1520.7800
2020-09-1420.6000
2020-09-1120.1600
2020-09-1020.0100
2020-09-0920.2600
2020-09-0820.0100
2020-09-0720.3600
日期淨值
2020-09-0420.4300
2020-09-0320.4600
2020-09-0220.9200
2020-09-0120.9800
2020-08-3121.0300
2020-08-2821.0300
2020-08-2720.9000
2020-08-2620.9700
2020-08-2520.9200
2020-08-2420.7300
日期淨值
2020-08-2120.4300
2020-08-2020.2700
2020-08-1920.4100
2020-08-1820.6700
2020-08-1720.5900
2020-08-1420.5000
2020-08-1320.5700
2020-08-1220.7600
2020-08-1120.5200
2020-08-1020.4600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.37%
近六個月 ▲ 7.25%
今年以來 ▼ -1.72%
成立至今 ▲ 105.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.69%
近二年 ▲ 16.55%
近三年 ▲ 16.88%
近五年 ▲ 78.01%
近十年 ▲ 23.63%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
Templeton BRIC A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資目標為資本增值.透過投資於巴西,俄羅斯,印度及中國(包括香港及台灣)的企業營收或盈利,或企業資產有顯著比重位於上述四國境內之企業.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)584.16(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media16.89
銀行16.66
Retail -Cyclical11.01
半導體10.00
Oil & Gas8.45
Software5.91
Vehicles & Parts4.35
Hardware3.74
資本市場2.92
金屬與礦物2.90
Telecommunication Services2.60
建築物料2.54
製藥1.61
資產管理1.51
保險1.20
鋼鐵1.14
民生性消費品0.69
飲料: 無酒精的飲料0.69
Transportation0.61
包裝及容器0.47
醫療通路0.34
化學0.30
Other Energy Sources0.22
風險評等
一年年化Alpha-5.08
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe0.66
績效月份2020-08
一年年化標準差28.21
三年年化標準差21.11
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.21%0.661.16-5.08
三年21.11%0.271.06-0.93
五年19.19%0.641.010.5
十年20.48%0.180.99-1.5
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD10.80
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 ORD10.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPONSORED ADR ADR9.51
LUKOIL PJSC SPONSORED ADR ADR5.73
SBERBANK OF RUSSIA PJSC SPONSORED ADR ADR4.22
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD3.19
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD ORD HKD.01 ORD2.94
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO ORD BRL NPV ORD2.92
VALE SA ORD BRL NPV ORD2.90
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD CNY1 CL A ORD2.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。