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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
Templeton BRIC A(acc)USD
人氣favorite27251
24.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3100 / -1.26%2021-04-09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
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24.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3100 / -1.26%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0924.2800
2021-04-0824.5900
2021-04-0724.3000
2021-04-0624.8500
2021-04-0524.9100
2021-04-0124.7600
2021-03-3124.5900
2021-03-3024.6100
2021-03-2924.5300
2021-03-2624.6000
日期淨值
2021-03-2524.1000
2021-03-2424.1300
2021-03-2324.7300
2021-03-2225.1000
2021-03-1924.9300
2021-03-1824.7900
2021-03-1725.1000
2021-03-1625.0000
2021-03-1524.9900
2021-03-1225.0500
日期淨值
2021-03-1125.6600
2021-03-1024.8300
2021-03-0924.8300
2021-03-0824.1900
2021-03-0525.1300
2021-03-0424.8600
2021-03-0325.4200
2021-03-0225.3000
2021-03-0125.4100
2021-02-2624.9200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.45%
近六個月 ▲ 22.10%
今年以來 ▲ 6.45%
成立至今 ▲ 145.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 58.14%
近二年 ▲ 32.13%
近三年 ▲ 25.27%
近五年 ▲ 111.80%
近十年 ▲ 20.84%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
Templeton BRIC A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資目標為資本增值.透過投資於巴西,俄羅斯,印度及中國(包括香港及台灣)的企業營收或盈利,或企業資產有顯著比重位於上述四國境內之企業.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)652.47(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media20.94
銀行17.95
Retail -Cyclical11.56
半導體10.13
Oil & Gas5.05
建築物料5.00
Software4.58
Vehicles & Parts3.43
製藥2.79
資本市場2.15
金屬與礦物2.10
Hardware1.76
房地產1.69
資產管理1.65
保險1.22
飲料: 無酒精的飲料1.13
民生性消費品1.03
生物科技0.97
Construction0.80
Transportation0.62
包裝及容器0.51
醫療通路0.30
Other Energy Sources0.21
Healthcare Providers & Services0.13
風險評等
一年年化Alpha8.77645
一年年化Beta0.94484
一年年化Sharpe3.08134
績效月份2021-03
一年年化標準差15.47389
三年年化標準差20.85459
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.47389%3.081340.944848.77645
三年20.85459%0.39841.080250.61358
五年18.04589%0.861251.043641.18539
十年20.23451%0.165170.98376-1.16416
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.00002010.86
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.00000312510.16
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD1010.13
LUKOIL PJSC SPONSORED ADR4.70
SBERBANK OF RUSSIA PJSC SPONSORED ADR4.43
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT)4.05
NASPERS LTD ORD N SHRS ZAR.023.92
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD ORD HKD.012.83
LUYE PHARMA GROUP LTD ORD HKD.022.79
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD CNY1 CL A *XSSC SS-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND*2.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。