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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
Templeton BRIC A(acc)USD
人氣favorite34432
17.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.52%2022-06-30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
Templeton BRIC A(acc)USD
17.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.52%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3017.2500
2022-06-2917.3400
2022-06-2817.3600
2022-06-2717.5700
2022-06-2417.4500
2022-06-2317.0800
2022-06-2216.9900
2022-06-2117.1900
2022-06-2016.9900
2022-06-1716.7800
日期淨值
2022-06-1616.6700
2022-06-1517.2500
2022-06-1416.9300
2022-06-1316.7400
2022-06-1017.3900
2022-06-0917.5100
2022-06-0817.9600
2022-06-0717.6700
2022-06-0617.5700
2022-06-0317.2900
日期淨值
2022-06-0217.5800
2022-06-0117.2800
2022-05-3117.4000
2022-05-3017.3300
2022-05-2717.1500
2022-05-2616.9800
2022-05-2516.6100
2022-05-2416.5400
2022-05-2316.9400
2022-05-2016.7300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.41%
近六個月 ▼ -20.37%
今年以來 ▼ -20.69%
成立至今 ▲ 74.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -32.11%
近二年 ▲ 1.87%
近三年 ▼ -0.63%
近五年 ▲ 13.43%
近十年 ▲ 26.73%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
Templeton BRIC A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金投資目標為資本增值.透過投資於巴西,俄羅斯,印度及中國(包括香港及台灣)的企業營收或盈利,或企業資產有顯著比重位於上述四國境內之企業.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)390.19(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)2.10%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行20.91
半導體14.44
Interactive Media12.93
Software9.14
Retail -Cyclical7.66
建築物料5.58
金屬與礦物3.74
化學3.35
鋼鐵2.60
Vehicles & Parts2.48
Oil & Gas2.31
製藥2.26
資產管理1.68
工業金屬及礦產1.20
飲料: 無酒精的飲料1.10
房地產1.10
保險0.96
資本市場0.89
民生性消費品0.50
生物科技0.45
醫療通路0.44
Hardware0.44
教育0.06
Transportation0.00
風險評等
一年年化Alpha4.65856
一年年化Beta1.20876
一年年化Sharpe-2.03305
績效月份2022-05
一年年化標準差18.08959
三年年化標準差21.87245
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.08959%-2.033051.208764.65856
三年21.87245%0.073771.124320.64547
五年20.03968%0.172111.069930.39275
十年18.61929%0.186991.01219-0.82935
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 ORD10.04
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD7.71
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD6.89
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD6.55
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD CNY1 CL A *XSSC SS-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND* ORD5.01
VALE SA ORD BRL NPV ORD3.74
ACC LTD ORD INR10 (DEMAT) ORD3.60
BANCO BRADESCO SA SPONSORED DPP DPP3.38
ROYAL BANK OF CANADA .81% 06/01/2022 TD TD3.35
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD ORD CNY 1 CL A *XSEC SZ-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND* ORD2.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。