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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)USD
人氣favorite4404
16.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2700 / 1.63%2020-09-28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
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16.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2816.8800
2020-09-2516.6100
2020-09-2416.5300
2020-09-2316.5300
2020-09-2216.7900
2020-09-2116.8100
2020-09-1817.2900
2020-09-1717.4400
2020-09-1617.4900
2020-09-1517.3900
日期淨值
2020-09-1417.4100
2020-09-1117.2200
2020-09-1017.1400
2020-09-0917.3400
2020-09-0817.1100
2020-09-0717.4000
2020-09-0417.3200
2020-09-0317.2700
2020-09-0217.5300
2020-09-0117.2700
日期淨值
2020-08-3117.5000
2020-08-2817.5000
2020-08-2717.4000
2020-08-2617.3700
2020-08-2517.3600
2020-08-2417.3900
2020-08-2117.1000
2020-08-2017.1700
2020-08-1917.3100
2020-08-1817.3700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.92%
近六個月 ▼ -5.25%
今年以來 ▼ -18.12%
成立至今 ▲ 73.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.65%
近二年 ▼ -12.71%
近三年 ▼ -10.77%
近五年 ▲ 3.16%
近十年 ▲ 47.19%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為資本增值.在正常市場環境下,本基金將主要透過投資於任何投資經理相信可以低於根據若干認可或客觀準則〈實質價值〉的市場價格購入的普通股,優先股及可兌換或預期可兌換成普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標.本基金預期主要投資於及可將其100%的資產投資於非美國發行機構.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)441.85(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥11.63
銀行9.41
Oil & Gas8.62
保險7.91
Hardware6.21
Software6.17
Media-Diversified4.87
煙草製品3.93
Healthcare Plans3.91
Vehicles & Parts3.29
Medical Devices & Instruments2.96
化學2.69
民生性消費品2.18
Construction2.01
Diversified Financial Services1.56
Retail -Cyclical1.40
半導體1.32
包裝及容器1.29
建築物料1.28
航空及國防1.25
信貸服務1.13
旅遊與休閒1.11
Healthcare Providers & Services0.98
飲料:酒精飲料0.90
工業金屬及礦產0.90
Telecommunication Services0.86
Farm & Heavy Construction Machinery0.85
資本市場0.48
資產管理0.46
風險評等
一年年化Alpha-25.08
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe-0.19
績效月份2020-08
一年年化標準差27.01
三年年化標準差18.78
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.01%-0.191.16-25.08
三年18.78%-0.171.07-13.02
五年16.18%0.061.06-9.44
十年15.06%0.31.05-6.58
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES TREASURY BILL 07/02/2020 TBLM TBLM3.44
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD GBP.25 ORD3.43
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD3.16
NOVARTIS AG ADR ADR3.02
MEDTRONIC PLC ORD USD.1 ORD2.96
MERCK & CO INC COM USD.5 COM2.95
VOLKSWAGEN AG PRF EUR NPV PRF2.59
CVS HEALTH CORP COM USD1 COM2.57
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD ILS.01 ORD2.56
CHARTER COMMUNICATIONS INC COM USD.001 CL A COM2.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。