首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)USD
人氣favorite4962
23.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3400 / 1.50%2021-09-23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)USD
23.0600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3400 / 1.50%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
favorite
4962
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2323.0600
2021-09-2222.7200
2021-09-2122.5000
2021-09-2022.5000
2021-09-1722.9000
2021-09-1623.0700
2021-09-1523.1700
2021-09-1422.9700
2021-09-1323.2300
2021-09-1023.0100
日期淨值
2021-09-0923.1500
2021-09-0823.2100
2021-09-0723.2500
2021-09-0623.5000
2021-09-0323.4100
2021-09-0223.5000
2021-09-0123.3200
2021-08-3123.3000
2021-08-3023.3100
2021-08-2723.4300
日期淨值
2021-08-2623.1900
2021-08-2523.4100
2021-08-2423.3000
2021-08-2323.1900
2021-08-2023.0000
2021-08-1922.9200
2021-08-1823.1800
2021-08-1723.3500
2021-08-1623.5000
2021-08-1323.5700
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.13%
近六個月 ▲ 11.70%
今年以來 ▲ 16.50%
成立至今 ▲ 133.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.60%
近二年 ▲ 22.96%
近三年 ▲ 17.50%
近五年 ▲ 37.14%
近十年 ▲ 80.20%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為資本增值.在正常市場環境下,本基金將主要透過投資於任何投資經理相信可以低於根據若干認可或客觀準則〈實質價值〉的市場價格購入的普通股,優先股及可兌換或預期可兌換成普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標.本基金預期主要投資於及可將其100%的資產投資於非美國發行機構.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)548.97(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥10.32
銀行10.29
保險9.76
Oil & Gas7.90
Software7.82
Media-Diversified5.09
Healthcare Plans4.73
Telecommunication Services3.98
煙草製品3.54
航空及國防3.10
Hardware3.05
Vehicles & Parts3.04
化學2.92
工業金屬及礦產2.46
Diversified Financial Services2.12
民生性消費品2.00
Construction1.71
Medical Devices & Instruments1.67
半導體1.62
旅遊與休閒1.52
建築物料1.49
商業服務1.38
飲料:酒精飲料1.38
Retail -Cyclical1.21
公用-管制1.10
信貸服務0.89
Transportation0.31
資本市場0.19
風險評等
一年年化Alpha1.59662
一年年化Beta1.03409
一年年化Sharpe1.7568
績效月份2021-08
一年年化標準差17.8721
三年年化標準差21.02412
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.8721%1.75681.034091.59662
三年21.02412%0.308981.07941-2.8522
五年16.90746%0.392711.07198-3.07188
十年15.37127%0.421781.06808-3.23048
前十大持股
投資標的資產百分比%
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD GBP.25 ORD3.45
CHARTER COMMUNICATIONS INC COM USD.001 CL A COM3.09
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD REGD NPV ORD2.91
MERCK & CO INC COM USD.5 COM2.70
ING GROEP NV ORD EUR.01 ORD2.63
CVS HEALTH CORP COM USD1 COM2.62
BP PLC ORD GBP.25 ORD2.52
NN GROUP NV ORD EUR0.12 ORD2.47
WELLS FARGO & CO COM USD.1666 COM2.39
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD ORD ILS.01 ORD2.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。