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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)USD
人氣favorite5416
21.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3000 / -1.36%2022-08-17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
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21.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3000 / -1.36%
淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1721.8100
2022-08-1622.1100
2022-08-1522.0300
2022-08-1222.1500
2022-08-1121.8600
2022-08-1021.8200
2022-08-0921.4800
2022-08-0821.5000
2022-08-0521.4400
2022-08-0421.4000
日期淨值
2022-08-0321.4400
2022-08-0221.1100
2022-08-0121.2600
2022-07-2921.3600
2022-07-2821.2200
2022-07-2721.2700
2022-07-2620.9300
2022-07-2521.1000
2022-07-2220.9700
2022-07-2121.1500
日期淨值
2022-07-2021.0000
2022-07-1921.1500
2022-07-1820.5200
2022-07-1520.4900
2022-07-1420.0700
2022-07-1320.3400
2022-07-1220.4600
2022-07-1120.5000
2022-07-0820.7700
2022-07-0720.7000
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.04%
近六個月 ▼ -10.81%
今年以來 ▼ -9.41%
成立至今 ▲ 113.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.41%
近二年 ▲ 28.67%
近三年 ▲ 8.65%
近五年 ▲ 7.39%
近十年 ▲ 64.06%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為資本增值.在正常市場環境下,本基金將主要透過投資於任何投資經理相信可以低於根據若干認可或客觀準則〈實質價值〉的市場價格購入的普通股,優先股及可兌換或預期可兌換成普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標.本基金預期主要投資於及可將其100%的資產投資於非美國發行機構.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)503.99(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國50.25
英國12.70
德國10.46
法國7.74
荷蘭6.02
日本3.28
瑞士2.54
以色列2.21
西班牙1.52
韓國1.44
行業比重
行業類別百分比%
金融服務20.25
健康護理17.18
工業15.02
科技10.67
通訊服務9.45
防禦性消費7.45
周期性消費7.04
能源6.37
基礎原物料4.27
房地產1.79
風險評等
一年年化Alpha-4.7889
一年年化Beta0.92206
一年年化Sharpe-0.44453
績效月份2022-07
一年年化標準差15.89034
三年年化標準差20.9113
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
BP PLC ORD GBP.25 ORD2.73
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD REGD NPV ORD2.50
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR2.49
CHARTER COMMUNICATIONS INC COM USD.001 CL A COM2.38
GLOBAL PAYMENTS INC COM NPV COM2.38
NN GROUP NV ORD EUR0.12 ORD2.29
MEDTRONIC PLC ORD USD.1 ORD2.26
KRAFT HEINZ CO/THE COM USD.01 COM2.18
GSK PLC ORD GBP 0.3125 ORD2.18
HUMANA INC COM USD0.166 COM2.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。