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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股
Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR
人氣favorite3408
22.6900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1300 / -0.57%2021-04-19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股
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22.6900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1922.6900
2021-04-1622.8200
2021-04-1522.6600
2021-04-1422.4800
2021-04-1322.4200
2021-04-1222.5300
2021-04-0922.6000
2021-04-0822.5700
2021-04-0722.6600
2021-04-0622.6600
日期淨值
2021-04-0522.7700
2021-04-0122.6400
2021-03-3122.5200
2021-03-3022.7200
2021-03-2922.5700
2021-03-2622.6600
2021-03-2522.4500
2021-03-2422.1300
2021-03-2322.0500
2021-03-2222.2000
日期淨值
2021-03-1922.2700
2021-03-1822.3800
2021-03-1722.2700
2021-03-1622.2600
2021-03-1522.3100
2021-03-1222.2300
2021-03-1122.0100
2021-03-1022.1500
2021-03-0921.9800
2021-03-0822.1300
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.74%
近六個月 ▲ 30.25%
今年以來 ▲ 13.74%
成立至今 ▲ 125.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 40.93%
近二年 ▲ 9.80%
近三年 ▲ 17.48%
近五年 ▲ 31.16%
近十年 ▲ 88.14%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股
Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2005-10-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為資本增值.在正常市場環境下,本基金將主要透過投資於任何投資經理相信可以低於根據若干認可或客觀準則〈實質價值〉的市場價格購入的普通股,優先股及可兌換或預期可兌換成普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標.本基金預期主要投資於及可將其100%的資產投資於非美國發行機構.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)436.84(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥10.64
銀行10.04
Oil & Gas8.38
保險7.93
Software6.22
Hardware5.10
Media-Diversified5.06
Healthcare Plans4.44
化學3.97
煙草製品3.24
Medical Devices & Instruments2.61
Vehicles & Parts2.56
工業金屬及礦產2.17
民生性消費品2.03
信貸服務1.89
Diversified Financial Services1.85
Telecommunication Services1.83
半導體1.64
航空及國防1.57
Construction1.45
Retail -Cyclical1.38
旅遊與休閒1.36
飲料:酒精飲料1.31
建築物料1.26
包裝及容器0.90
資本市場0.44
風險評等
一年年化Alpha-3.55769
一年年化Beta1.04731
一年年化Sharpe2.11305
績效月份2021-03
一年年化標準差17.33651
三年年化標準差20.33731
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.33651%2.113051.04731-3.55769
三年20.33731%0.389781.15951-9.92956
五年16.5374%0.438431.14219-7.90501
十年14.25706%0.520941.09508-5.90182
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/01/2021 AGCD AGCD5.96
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD GBP.25 ORD2.99
CVS HEALTH CORP COM USD1 COM2.84
THE WILLIAMS COS INC COM USD1 COM2.83
CHARTER COMMUNICATIONS INC COM USD.001 CL A COM2.77
MERCK & CO INC COM USD.5 COM2.64
MEDTRONIC PLC ORD USD.1 ORD2.61
BP PLC ORD GBP.25 ORD2.58
NOVARTIS AG ADR ADR2.55
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC COM USD.01 COM2.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。